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日盛越南機會基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.7100 0.1600 1.87% 6.48% 04/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 14.57%

日盛越南機會基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 8.7100 1.87%
2024/04/19 8.5500 -1.84%
2024/04/17 8.7100 -2.13%
2024/04/16 8.9000 0.11%
2024/04/15 8.8900 -5.53%
2024/04/12 9.4100 1.51%
2024/04/11 9.2700 0.87%
2024/04/10 9.1900 -0.65%
2024/04/09 9.2500 0.98%
2024/04/08 9.1600 -2.45%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛越南機會基金/台幣 3.44% 4.56% 18.83% 6.48%
越南指數 -0.01% 7.67% 12.90% 4.20%
MSCI 越南指數 (price) -4.93% 1.12% -2.03% -5.14%
中國信託越南機會基金/台幣 2.80% 4.62% 19.11% 6.25%
中國信託越南機會基金/美元 -1.21% 3.63% 11.83% 0.16%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 3.44% 4.56% 18.83% 6.48%
日盛越南機會基金-N類型/美元 -0.67% 3.50% 11.46% 0.27%
日盛越南機會基金/美元 -0.67% 3.50% 11.46% 0.27%
利安資金越南基金/新元 -1.03% 0.23% 7.15% 1.52%
利安資金越南基金/美元 -2.45% 1.11% 5.11% -1.69%
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