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日盛越南機會基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 14.57% |
日盛越南機會基金 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/10/28 | 9.1500 | 0.55% |
2024/10/25 | 9.1000 | -0.44% |
2024/10/24 | 9.1400 | -1.19% |
2024/10/23 | 9.2500 | 0.22% |
2024/10/22 | 9.2300 | -0.97% |
2024/10/21 | 9.3200 | -1.17% |
2024/10/18 | 9.4300 | -0.74% |
2024/10/17 | 9.5000 | -0.21% |
2024/10/16 | 9.5200 | -0.42% |
2024/10/15 | 9.5600 | -1.04% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
日盛越南機會基金/台幣 | -1.61% | 2.01% | 14.52% | 11.86% |
越南指數 | 1.02% | 3.74% | 18.31% | 11.05% |
MSCI 越南指數 (price) | -0.33% | -1.37% | 6.19% | -4.62% |
中國信託越南機會基金/台幣 | -3.04% | -1.72% | 10.82% | 7.35% |
中國信託越南機會基金/美元 | -0.86% | -0.32% | 11.98% | 2.85% |
日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -1.19% | 2.36% | 10.57% | 11.25% |
日盛越南機會基金-N類型/美元 | 1.16% | 3.97% | 11.49% | 6.65% |
日盛越南機會基金/美元 | 1.16% | 3.97% | 11.49% | 6.65% |
利安資金越南基金/新元 | -0.32% | 3.99% | 7.82% | 9.58% |
利安資金越南基金/美元 | 1.28% | 7.25% | 11.81% | 9.40% |
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