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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| - | - | - | - | 0.36% |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/30 | 9.0000 | -0.55% |
| 2024/04/29 | 9.0500 | 1.34% |
| 2024/04/26 | 8.9300 | 0.45% |
| 2024/04/25 | 8.8900 | -0.22% |
| 2024/04/24 | 8.9100 | -0.11% |
| 2024/04/23 | 8.9200 | 1.02% |
| 2024/04/22 | 8.8300 | 0.57% |
| 2024/04/19 | 8.7800 | 0.92% |
| 2024/04/18 | 8.7000 | 0.35% |
| 2024/04/17 | 8.6700 | 0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息/台幣 | 9.62% | 13.35% | 13.21% | 9.09% |
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