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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 8.47% | 1.68% | -17.26% | -19.41% | 4.24% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 0.2806 | 0.11% |
| 2024/04/17 | 0.2803 | -0.04% |
| 2024/04/16 | 0.2804 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 0.2816 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 0.2817 | -0.21% |
| 2024/04/11 | 0.2823 | -0.32% |
| 2024/04/09 | 0.2832 | 0.14% |
| 2024/04/08 | 0.2828 | -0.11% |
| 2024/04/03 | 0.2831 | -0.04% |
| 2024/04/02 | 0.2832 | -0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 | 0.72% | 7.26% | 3.70% | 1.01% |
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