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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.68% | -17.26% | -19.41% | 4.24% | 7.02% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 0.3025 | 0.07% |
| 2025/03/27 | 0.3023 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 0.3027 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 0.3031 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 0.3033 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 0.3036 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 0.3036 | 0.07% |
| 2025/03/19 | 0.3034 | -0.03% |
| 2025/03/18 | 0.3035 | 0.03% |
| 2025/03/17 | 0.3034 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/美元 | 1.78% | 1.31% | 6.74% | 1.75% |
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