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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 6.04% | -0.59% | -18.20% | -13.66% | -0.41% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/18 | 9.0091 | -0.02% |
| 2024/04/17 | 9.0111 | -0.06% |
| 2024/04/16 | 9.0162 | -0.34% |
| 2024/04/15 | 9.0467 | 0.05% |
| 2024/04/12 | 9.0422 | -0.13% |
| 2024/04/11 | 9.0543 | -0.26% |
| 2024/04/09 | 9.0782 | 0.12% |
| 2024/04/08 | 9.0670 | -0.05% |
| 2024/04/03 | 9.0718 | -0.07% |
| 2024/04/02 | 9.0785 | -0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/台幣 | 0.69% | 6.20% | 1.08% | 1.57% |
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