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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 4.05% | 6.84% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 0.1846 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 0.1845 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 0.1847 | -0.11% |
| 2025/03/25 | 0.1849 | -0.05% |
| 2025/03/24 | 0.1850 | -0.11% |
| 2025/03/21 | 0.1852 | 0.00% |
| 2025/03/20 | 0.1852 | 0.05% |
| 2025/03/19 | 0.1851 | 0.00% |
| 2025/03/18 | 0.1851 | 0.00% |
| 2025/03/17 | 0.1851 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | 1.88% | 1.32% | 6.64% | 1.88% |
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