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日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
- | - | - | - | 4.05% |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 0.1716 | 0.23% |
2024/04/29 | 0.1712 | 0.29% |
2024/04/26 | 0.1707 | -0.12% |
2024/04/25 | 0.1709 | -0.18% |
2024/04/24 | 0.1712 | 0.06% |
2024/04/23 | 0.1711 | 0.06% |
2024/04/22 | 0.1710 | -0.06% |
2024/04/19 | 0.1711 | -0.12% |
2024/04/18 | 0.1713 | 0.12% |
2024/04/17 | 0.1711 | -0.06% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB/配息/美元 | 0.23% | 8.47% | 3.81% | 1.18% |
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