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日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 1.86% | -4.33% | -22.05% | -24.03% | -1.82% |
| 含息 | 1.86% | -2.90% | -16.57% | -19.13% | 4.07% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/14 | 0.0009 | 0.1796 | 0.50% |
| 02/18 | 0.0009 | 0.1760 | 0.51% |
| 03/14 | 0.0008 | 0.1600 | 0.50% |
| 04/19 | 0.0008 | 0.1649 | 0.49% |
| 05/18 | 0.0008 | 0.1596 | 0.50% |
| 06/15 | 0.0008 | 0.1578 | 0.51% |
| 07/15 | 0.0007 | 0.1464 | 0.48% |
| 08/15 | 0.0007 | 0.1467 | 0.48% |
| 09/15 | 0.0007 | 0.1455 | 0.48% |
| 10/17 | 0.0007 | 0.1389 | 0.50% |
| 11/14 | 0.0007 | 0.1379 | 0.51% |
| 12/14 | 0.0007 | 0.1424 | 0.49% |
| 2022總計 | 0.0092 | 0.1424 | 6.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/16 | 0.0007 | 0.1453 | 0.48% |
| 02/14 | 0.0007 | 0.1442 | 0.49% |
| 03/14 | 0.0007 | 0.1424 | 0.49% |
| 04/20 | 0.0007 | 0.1422 | 0.49% |
| 05/15 | 0.0007 | 0.1418 | 0.49% |
| 06/15 | 0.0007 | 0.1415 | 0.49% |
| 07/14 | 0.0007 | 0.1403 | 0.50% |
| 08/16 | 0.0007 | 0.1371 | 0.51% |
| 09/14 | 0.0007 | 0.1380 | 0.51% |
| 10/17 | 0.0007 | 0.1353 | 0.52% |
| 11/15 | 0.0007 | 0.1352 | 0.52% |
| 12/14 | 0.0007 | 0.1389 | 0.50% |
| 2023總計 | 0.0084 | 0.1389 | 6.05% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/15 | 0.0007 | 0.1407 | 0.50% |
| 02/21 | 0.0007 | 0.1412 | 0.50% |
| 03/14 | 0.0007 | 0.1407 | 0.50% |
| 04/17 | 0.0007 | 0.1392 | 0.50% |
| 2024總計 | 0.0028 | 0.1392 | 2.01% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/23 | 0.1384 | 0.00% |
| 2024/04/22 | 0.1384 | 0.00% |
| 2024/04/19 | 0.1384 | -0.14% |
| 2024/04/18 | 0.1386 | 0.07% |
| 2024/04/17 | 0.1385 | -0.50% |
| 2024/04/16 | 0.1392 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 0.1398 | 0.00% |
| 2024/04/12 | 0.1398 | -0.21% |
| 2024/04/11 | 0.1401 | -0.36% |
| 2024/04/09 | 0.1406 | 0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B/月分配/美元 | -0.79% | 4.85% | -2.33% | -1.14% |
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