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日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9900 0.0700 0.71% 7.07% 11/05

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -3.08% 23.41%
含息 - - - 0.33% 27.46%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.0231 7.9300 0.29%
02/14 0.0232 7.9400 0.29%
03/14 0.0212 7.2600 0.29%
04/20 0.0216 7.3900 0.29%
05/15 0.022 7.5300 0.29%
06/14 0.0219 7.5100 0.29%
07/17 0.0223 7.6400 0.29%
08/15 0.0223 7.6300 0.29%
09/15 0.022 7.5300 0.29%
10/17 0.0221 7.5600 0.29%
11/14 0.0219 7.4900 0.29%
12/14 0.0225 7.7100 0.29%
2023總計 0.2661 7.7100 3.45%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0226 7.7300 0.29%
02/26 0.0227 7.7800 0.29%
03/14 0.023 7.8700 0.29%
04/16 0.023 7.8900 0.29%
05/15 0.0245 8.4000 0.29%
06/17 0.0246 8.4200 0.29%
07/15 0.0255 8.7900 0.29%
08/14 0.0268 9.2300 0.29%
09/16 0.0286 9.8600 0.29%
10/17 0.0286 9.8600 0.29%
11/14 0.0286 9.8600 0.29%
12/13 0.0277 9.5600 0.29%
2024總計 0.3062 9.5600 3.20%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.0271 9.3300 0.29%
02/14 0.0278 9.5700 0.29%
03/14 0.0273 9.4300 0.29%
04/09 0.0264 - -
05/09 0.0262 - -
06/10 0.0266 8.9600 0.30%
08/11 0.0279 9.3900 0.30%
09/09 0.0293 9.8600 0.30%
10/09 0.0284 9.5500 0.30%
2025總計 0.247 9.5500 2.59%

日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/11/05 9.9900 0.71%
2025/11/04 9.9200 0.61%
2025/11/03 9.8600 0.72%
2025/10/31 9.7900 0.82%
2025/10/30 9.7100 1.15%
2025/10/29 9.6000 -1.23%
2025/10/28 9.7200 -1.72%
2025/10/27 9.8900 1.12%
2025/10/23 9.7800 0.31%
2025/10/22 9.7500 0.93%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息/台幣 6.84% N/A% 2.25% 7.07%
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