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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| - | - | - | - | - |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/11/28 | 7.1500 | 0.56% |
| 2023/11/27 | 7.1100 | -1.11% |
| 2023/11/24 | 7.1900 | 0.84% |
| 2023/11/23 | 7.1300 | -2.60% |
| 2023/11/22 | 7.3200 | 0.14% |
| 2023/11/21 | 7.3100 | 1.11% |
| 2023/11/20 | 7.2300 | 0.28% |
| 2023/11/17 | 7.2100 | -1.77% |
| 2023/11/16 | 7.3400 | 0.55% |
| 2023/11/15 | 7.3000 | 0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -5.17% | 5.61% | 17.99% | 11.02% |
| 越南指數 | -8.84% | 2.98% | 8.92% | 8.77% |
| MSCI 越南指數 (price) | -12.99% | -1.48% | 2.13% | 0.82% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -7.01% | 8.71% | 20.66% | 13.66% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -5.76% | 6.23% | 18.92% | 10.97% |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -6.45% | 8.12% | 19.76% | 13.73% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -6.45% | 8.12% | 19.76% | 13.73% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -5.17% | 5.61% | 17.99% | 11.02% |
| 利安資金越南基金/新元 | -10.09% | 0.36% | 10.55% | 4.75% |
| 利安資金越南基金/美元 | -8.75% | 1.46% | 13.61% | 5.03% |
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