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日盛越南機會基金-N類型

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9500 -0.0900 -1.12% 7.87% 07/22

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
- - - - 14.44%

日盛越南機會基金-N類型




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/22 7.9500 -1.12%
2024/07/19 8.0400 -0.74%
2024/07/18 8.1000 0.87%
2024/07/17 8.0300 -0.99%
2024/07/16 8.1100 0.37%
2024/07/15 8.0800 0.00%
2024/07/12 8.0800 -0.49%
2024/07/11 8.1200 -0.25%
2024/07/10 8.1400 -0.73%
2024/07/09 8.2000 0.61%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
日盛越南機會基金-N類型/美元 7.58% 6.85% 5.58% 7.87%
越南指數 2.73% 5.58% 4.01% 9.61%
MSCI 越南指數 (price) -1.33% -4.54% -12.55% -5.18%
中國信託越南機會基金/台幣 5.45% 8.40% 7.02% 12.04%
中國信託越南機會基金/美元 4.72% 3.46% 1.82% 4.89%
日盛越南機會基金-N類型/台幣 8.15% 11.88% 10.95% 15.16%
日盛越南機會基金/台幣 8.27% 12.00% 11.07% 15.28%
日盛越南機會基金/美元 7.58% 6.85% 5.58% 7.87%
利安資金越南基金/新元 8.65% 8.89% 3.35% 11.57%
利安資金越南基金/美元 9.92% 8.41% 2.16% 9.24%
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