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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.57% | 14.55% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/24 | 9.6500 | 0.73% |
| 2025/12/23 | 9.5800 | 0.21% |
| 2025/12/22 | 9.5600 | 2.03% |
| 2025/12/19 | 9.3700 | 1.19% |
| 2025/12/18 | 9.2600 | 0.11% |
| 2025/12/17 | 9.2500 | 0.00% |
| 2025/12/16 | 9.2500 | 2.44% |
| 2025/12/15 | 9.0300 | 0.89% |
| 2025/12/12 | 8.9500 | -3.03% |
| 2025/12/11 | 9.2300 | -0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | -1.23% | 20.32% | 3.99% | 2.99% |
| 越南指數 | 4.61% | 27.52% | 36.80% | 37.58% |
| MSCI 越南指數 (price) | 12.02% | 46.63% | 62.83% | 65.41% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | -2.04% | 24.27% | 8.40% | 7.87% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -5.70% | 16.52% | 12.42% | 12.25% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | -3.99% | 12.42% | 6.85% | 6.31% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | -1.13% | 20.30% | 3.98% | 3.09% |
| 日盛越南機會基金/美元 | -4.82% | 12.88% | 8.01% | 7.32% |
| 利安資金越南基金/新元 | -0.09% | 22.73% | 17.09% | 9.98% |
| 利安資金越南基金/美元 | -1.68% | 21.69% | 20.09% | 14.87% |
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