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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.57% | 14.55% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/09/16 | 9.9600 | -0.60% |
| 2025/09/15 | 10.0200 | 1.01% |
| 2025/09/12 | 9.9200 | 0.00% |
| 2025/09/11 | 9.9200 | 0.51% |
| 2025/09/10 | 9.8700 | 0.00% |
| 2025/09/09 | 9.8700 | 0.41% |
| 2025/09/08 | 9.8300 | -2.58% |
| 2025/09/05 | 10.0900 | -2.51% |
| 2025/09/04 | 10.3500 | 0.88% |
| 2025/09/03 | 10.2600 | 0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 25.44% | 6.41% | 6.75% | 6.30% |
| 越南指數 | 25.62% | 26.75% | 35.64% | 32.69% |
| MSCI 越南指數 (price) | 37.21% | 41.32% | 42.67% | 49.96% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | 30.57% | 10.09% | 13.70% | 11.87% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | 27.95% | 20.54% | 20.54% | 21.76% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | 22.92% | 16.52% | 13.07% | 15.78% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | 25.44% | 6.30% | 6.64% | 6.30% |
| 日盛越南機會基金/美元 | 22.92% | 16.52% | 13.07% | 15.78% |
| 利安資金越南基金/新元 | 24.86% | 16.75% | 17.99% | 14.71% |
| 利安資金越南基金/美元 | 25.14% | 21.82% | 19.64% | 22.16% |
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