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日盛越南機會基金-N類型
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| - | - | - | 14.57% | 14.55% |
| 日盛越南機會基金-N類型 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/10/27 | 9.4200 | -2.59% |
| 2025/10/23 | 9.6700 | 0.00% |
| 2025/10/22 | 9.6700 | 1.15% |
| 2025/10/21 | 9.5600 | 1.49% |
| 2025/10/20 | 9.4200 | -6.08% |
| 2025/10/17 | 10.0300 | -1.57% |
| 2025/10/16 | 10.1900 | 0.30% |
| 2025/10/15 | 10.1600 | -0.20% |
| 2025/10/14 | 10.1800 | -0.59% |
| 2025/10/13 | 10.2400 | 1.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛越南機會基金-N類型/台幣 | 5.96% | N/A% | 3.52% | 0.53% |
| 越南指數 | 7.93% | 34.44% | 31.92% | 30.45% |
| MSCI 越南指數 (price) | 15.05% | 53.31% | 48.75% | 52.82% |
| 中國信託越南機會基金/台幣 | 3.38% | 16.79% | 7.78% | 3.09% |
| 中國信託越南機會基金/美元 | -0.84% | 23.68% | 12.53% | 9.98% |
| 日盛越南機會基金-N類型/美元 | 5.20% | N/A% | 9.02% | 9.85% |
| 日盛越南機會基金/台幣 | 5.84% | N/A% | 3.52% | 0.53% |
| 日盛越南機會基金/美元 | 1.55% | N/A% | 8.14% | 7.32% |
| 利安資金越南基金/新元 | 7.54% | 27.23% | 16.81% | 12.96% |
| 利安資金越南基金/美元 | 5.62% | 28.42% | 18.68% | 18.51% |
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