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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% | 5.78% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/03/28 | 2.1282 | 0.05% |
| 2025/03/27 | 2.1271 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 2.1301 | -0.13% |
| 2025/03/25 | 2.1329 | -0.01% |
| 2025/03/24 | 2.1331 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 2.1346 | -0.01% |
| 2025/03/20 | 2.1348 | 0.06% |
| 2025/03/19 | 2.1336 | 0.04% |
| 2025/03/18 | 2.1327 | -0.02% |
| 2025/03/17 | 2.1332 | 0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 1.39% | 1.84% | 4.99% | 1.37% |
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