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日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 7.44% | 2.63% | -15.30% | -11.31% | 0.60% |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/22 | 1.9989 | -0.03% |
| 2024/04/19 | 1.9995 | -0.16% |
| 2024/04/18 | 2.0028 | 0.09% |
| 2024/04/17 | 2.0009 | -0.10% |
| 2024/04/16 | 2.0030 | -0.43% |
| 2024/04/15 | 2.0116 | -0.04% |
| 2024/04/12 | 2.0125 | -0.18% |
| 2024/04/11 | 2.0162 | -0.34% |
| 2024/04/09 | 2.0230 | 0.11% |
| 2024/04/08 | 2.0208 | -0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-A/不分配/人民幣 | 0.45% | 6.63% | 1.58% | 0.72% |
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