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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 群益馬拉松基金 | 197.93 台幣 |
1.61% 05/14 |
||||
| 群益馬拉松基金-I類型 | 112.12 台幣 |
0.03% 02/27 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 8.4300 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益新興金鑽基金 | 11.1812 美元 |
0.49% 05/13 |
||||
| 群益中小型股基金 | 75.56 台幣 |
2.50% 05/14 |
||||
| 群益店頭市場基金 | 148.04 台幣 |
0.61% 05/14 |
||||
| 群益長安基金 | 70.75 台幣 |
2.31% 05/14 |
||||
| 群益創新科技基金 | 56.60 台幣 |
2.41% 05/14 |
||||
| 群益奧斯卡基金 | 57.95 台幣 |
1.58% 05/14 |
||||
| 群益葛萊美基金 | 50.79 台幣 |
1.07% 05/14 |
||||
| 群益真善美基金 | 22.9813 台幣 |
1.93% 05/14 |
||||
| 群益平衡王基金 | 36.9888 台幣 |
1.47% 05/14 |
||||
| 群益安家基金 | 34.7685 台幣 |
1.69% 05/14 |
||||
| 群益安穩貨幣市場基金 | 16.9155 台幣 |
0.00% 05/14 |
||||
| 群益東方盛世基金 | 9.8200 台幣 |
0.51% 05/13 |
||||
| 群益道瓊美國地產ETF基金 | 19.4700 台幣 |
-0.41% 05/13 |
||||
| 群益那斯達克生技基金 | 23.9400 台幣 |
-1.12% 05/13 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2.2500 台幣 |
-1.75% 05/14 |
||||
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 | 71.0700 台幣 |
3.90% 05/14 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 11.9000 台幣 |
1.54% 05/13 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 11.6445 美元 |
1.07% 05/13 |
||||
| 群益大中華雙力優勢基金 | 16.2927 人民幣 |
0.84% 05/13 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 14.3700 台幣 |
0.49% 05/13 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 8.8291 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 群益華夏盛世基金 | 9.9088 人民幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.2300 台幣 |
0.49% 05/13 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 8.0077 美元 |
0.03% 05/13 |
||||
| 群益華夏盛世基金-N類型 | 9.0991 人民幣 |
-0.20% 05/13 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.0500 台幣 |
0.83% 05/13 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.4197 美元 |
0.38% 05/13 |
||||
| 群益中國新機會基金 | 6.0650 人民幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.3300 台幣 |
0.80% 05/13 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.0054 美元 |
0.37% 05/13 |
||||
| 群益中國新機會基金-N類型 | 6.8387 人民幣 |
0.15% 05/13 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 9.7888 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 10.5695 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-A累積型 | 11.9060 人民幣 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 6.5772 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 7.1026 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 群益中國金采平衡基金-B月配型 | 8.0004 人民幣 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 12.2400 台幣 |
-0.16% 05/14 |
||||
| 群益深証中小板ETF基金 | 2.9000 人民幣 |
0.69% 05/14 |
||||
| 群益東協成長基金 | 12.9600 台幣 |
1.17% 05/13 |
||||
| 群益東協成長基金 | 13.2729 美元 |
0.70% 05/13 |
||||
| 群益東協成長基金 | 15.8107 人民幣 |
-0.02% 05/13 |
||||
| 群益印度中小基金 | 30.5300 台幣 |
0.83% 05/13 |
||||
| 群益印度中小基金 | 26.7442 美元 |
0.36% 05/13 |
||||
| 群益印度中小基金 | 31.5253 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 17.4600 台幣 |
0.81% 05/13 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 18.7041 美元 |
0.36% 05/13 |
||||
| 群益印度中小基金-N類型 | 23.2868 人民幣 |
0.14% 05/13 |
||||
| 群益印巴雙星基金 | 13.5000 台幣 |
1.12% 05/13 |
||||
| 群益印巴雙星基金-N類型 | 12.1200 台幣 |
1.08% 05/13 |
||||
| 群益大印度基金 | 20.0100 台幣 |
0.55% 05/13 |
||||
| 群益大印度基金 | 21.3788 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 群益大印度基金 | 23.7691 人民幣 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 16.8900 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 21.3902 美元 |
0.08% 05/13 |
||||
| 群益大印度基金-N類型 | 12.7401 人民幣 |
-0.14% 05/13 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 17.4800 台幣 |
-1.02% 05/13 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金 | 17.9489 美元 |
-1.46% 05/13 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 12.6200 台幣 |
-1.02% 05/13 |
||||
| 群益全球關鍵生技基金-N類型 | 10.2139 美元 |
-1.46% 05/13 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 27.3000 台幣 |
1.90% 05/13 |
||||
| 群益美國新創亮點基金 | 28.6481 美元 |
1.46% 05/13 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 15.7800 台幣 |
1.94% 05/13 |
||||
| 群益美國新創亮點基金-N類型 | 17.9416 美元 |
1.46% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 12.5901 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 13.8405 美元 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-A累積型 | 15.2048 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 6.8589 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 7.5438 美元 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-B月配型 | 8.2837 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NA累積型 | 13.0187 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.6633 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 7.6787 美元 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益金選報酬平衡基金-NB月配型 | 8.1067 人民幣 |
0.32% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 13.6063 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 13.7889 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-A累積型 | 14.6230 人民幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 8.7678 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 8.8854 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-B月配型 | 9.4227 人民幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 12.0132 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 13.7871 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 | 14.6228 人民幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.1320 台幣 |
0.96% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 8.8845 美元 |
0.50% 05/13 |
||||
| 群益潛力收益多重資產基金-NB月配型 | 9.4228 人民幣 |
0.27% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 8.4800 台幣 |
0.47% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.2241 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-A累積型 | 9.4905 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.7200 台幣 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 6.2187 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-B月配型 | 5.9122 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 8.8800 台幣 |
0.45% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.5152 美元 |
0.07% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NA累積型 | 9.5463 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.2700 台幣 |
0.48% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.6541 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 群益全球特別股收益基金-NB月配型 | 6.0166 人民幣 |
-0.16% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.0100 台幣 |
-0.66% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 9.6209 美元 |
-1.16% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-A/累積 | 10.5433 人民幣 |
-1.38% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 5.7500 台幣 |
-0.69% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.1467 美元 |
-1.16% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-B/月配 | 6.7353 人民幣 |
-1.38% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.5700 台幣 |
-0.73% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 9.4202 美元 |
-1.16% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NA累積型 | 10.1560 人民幣 |
-1.38% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.9900 台幣 |
-0.62% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.8415 美元 |
-1.16% 05/13 |
||||
| 群益全球地產入息基金-NB月配型 | 7.5569 人民幣 |
-1.38% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 14.4200 台幣 |
2.05% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 15.5474 美元 |
1.54% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-A/累積 | 16.8599 人民幣 |
1.31% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 9.3000 台幣 |
1.97% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 10.0048 美元 |
1.54% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-B/月配 | 11.8934 人民幣 |
1.32% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 8.8200 台幣 |
2.08% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 9.7044 美元 |
1.54% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-NA累積型 | 9.7879 人民幣 |
1.32% 05/13 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 8.1620 美元 |
-0.12% 06/29 |
||||
| 群益工業國入息基金-NB月配型 | 9.9294 人民幣 |
1.32% 05/13 |
||||
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 18.5400 台幣 |
0.82% 05/13 |
||||
| 群益多重資產組合基金 | 21.0600 台幣 |
1.10% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 13.2000 台幣 |
0.92% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 15.2245 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 | 9.2733 人民幣 |
0.50% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 14.1201 澳幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-A/累積 | 20.3685 南非幣 |
0.58% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 7.1000 台幣 |
1.00% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.1862 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 6.7444 澳幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-B/月配 | 8.0716 南非幣 |
0.58% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.1900 台幣 |
0.99% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 10.8475 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 9.3083 人民幣 |
0.50% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 9.4687 澳幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 | 11.0643 南非幣 |
0.58% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 8.1100 台幣 |
0.87% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 9.0597 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 6.8555 澳幣 |
0.52% 05/13 |
||||
| 群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 | 7.6623 南非幣 |
0.58% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 9.9862 台幣 |
0.30% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.0078 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 | 11.3838 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 7.7381 台幣 |
0.30% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.5311 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-B月配型 | 8.8221 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-I累積型 | 10.2035 台幣 |
0.30% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 9.9857 台幣 |
0.30% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.0066 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NA累積型 | 11.3841 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 7.7383 台幣 |
0.30% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.5303 美元 |
0.06% 05/13 |
||||
| 群益全球策略收益金融債券基金-NB月配型 | 8.8223 人民幣 |
-0.08% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 11.0606 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.1219 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-A累積型 | 12.6294 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.1926 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.8817 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-B月配型 | 7.7722 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-I累積型 | 10.0993 台幣 |
0.04% 06/14 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 11.0605 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.1217 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NA累積型 | 12.6304 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.1928 台幣 |
0.54% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.8821 美元 |
0.23% 05/13 |
||||
| 群益全球優先順位高收益債券基金-NB月配型 | 7.7722 人民幣 |
0.09% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 12.5184 台幣 |
0.99% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-A累積型 | 12.7844 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 9.9519 台幣 |
0.99% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-B月配型 | 10.1616 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 9.9525 台幣 |
0.99% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-NB月配型 | 10.1617 美元 |
0.53% 05/13 |
||||
| 群益全民優質樂退組合基金-P累積型 | 13.0875 台幣 |
1.00% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.2647 台幣 |
0.40% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-A累積型 | 10.4989 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.1540 台幣 |
0.40% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-B月配型 | 9.3572 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.1530 台幣 |
0.40% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-NB月配型 | 9.3595 美元 |
0.05% 05/13 |
||||
| 群益全民安穩樂退組合基金-P累積型 | 10.6610 台幣 |
0.40% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 13.7305 台幣 |
1.13% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-A累積型 | 14.0202 美元 |
0.66% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 9.7296 台幣 |
1.13% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-B月配型 | 9.9357 美元 |
0.67% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 9.7296 台幣 |
1.13% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-NB月配型 | 9.9352 美元 |
0.67% 05/13 |
||||
| 群益全民成長樂退組合基金-P累積型 | 14.5225 台幣 |
1.13% 05/13 |
||||
| 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 | 40.2165 台幣 |
0.81% 05/13 |
||||
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 | 36.9547 台幣 |
0.87% 05/13 |
||||
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 | 40.4164 台幣 |
1.07% 05/13 |
||||
| 群益10年期以上金融債ETF基金 | 31.6854 台幣 |
0.95% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 | 29.1509 台幣 |
0.60% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 30.1481 台幣 |
0.77% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 | 31.0848 台幣 |
0.68% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 29.4695 台幣 |
0.99% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 | 29.9930 台幣 |
0.87% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 | 34.4874 台幣 |
0.76% 05/13 |
||||
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 | 32.8443 台幣 |
0.82% 05/13 |
||||
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 27.0553 台幣 |
0.40% 05/13 |
||||
| 群益2028 REVERSO美元保本基金 | 13.3332 美元 |
0.34% 05/13 |
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