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群益中小型股基金 61.40
台幣
0.67%
08/06
群益馬拉松基金 151.92
台幣
0.46%
08/06
群益店頭市場基金 124.27
台幣
0.02%
08/06
群益長安基金 39.49
台幣
1.31%
08/06
群益創新科技基金 49.78
台幣
1.10%
08/06
群益奧斯卡基金 43.65
台幣
0.92%
08/06
群益葛萊美基金 31.35
台幣
1.23%
08/06
群益真善美基金 16.7630
台幣
0.44%
08/06
群益平衡王基金 22.5787
台幣
0.44%
08/06
群益安家基金 33.2367
台幣
1.09%
08/06
群益安穩貨幣市場基金 16.2432
台幣
0.00%
08/06
群益新興金鑽基金 9.4000
台幣
1.18%
08/05
群益東方盛世基金 10.4700
台幣
0.87%
08/05
群益印巴雙星基金 9.4800
台幣
1.07%
08/05
群益華夏盛世基金 25.5700
台幣
1.07%
08/05
群益華夏盛世基金 16.2126
美元
1.19%
08/05
群益華夏盛世基金 17.5804
人民幣
0.66%
08/05
群益東協成長基金 9.9000
台幣
1.12%
08/05
群益東協成長基金 10.4696
美元
1.26%
08/05
群益東協成長基金 12.0537
人民幣
0.73%
08/05
群益印度中小基金 13.7700
台幣
0.58%
08/05
群益印度中小基金 12.4492
美元
0.67%
08/05
群益印度中小基金 14.1845
人民幣
0.15%
08/05
群益大印度基金 11.0100
台幣
0.09%
08/05
群益大印度基金 12.1435
美元
0.20%
08/05
群益大印度基金 13.0488
人民幣
-0.32%
08/05
群益大中華雙力優勢基金 14.3000
台幣
1.85%
08/05
群益大中華雙力優勢基金 14.4442
美元
1.98%
08/05
群益大中華雙力優勢基金 19.5292
人民幣
1.45%
08/05
群益全球關鍵生技基金 18.6300
台幣
1.20%
08/05
群益全球關鍵生技基金 19.7430
美元
1.31%
08/05
群益美國新創亮點基金 17.3500
台幣
0.52%
08/05
群益美國新創亮點基金 18.7922
美元
0.63%
08/05
群益深証中小板ETF基金 17.7200
台幣
-0.39%
08/06
群益中國新機會基金 13
台幣
1.01%
08/05
群益中國新機會基金 14.2453
美元
1.17%
08/05
群益中國新機會基金 13.0034
人民幣
0.64%
08/05
群益工業國入息基金-A/累積 10.8800
台幣
0.46%
08/05
群益工業國入息基金-B/月配 8.4900
台幣
0.12%
08/05
群益工業國入息基金-A/累積 12.1088
美元
0.60%
08/05
群益工業國入息基金-B/月配 9.4302
美元
0.27%
08/05
群益工業國入息基金-A/累積 12.6883
人民幣
0.08%
08/05
群益工業國入息基金-B/月配 10.8325
人民幣
-0.26%
08/05
群益亞太新趨勢平衡基金 18.6400
台幣
0.76%
08/05
群益中國金采平衡基金-A累積型 10.9892
台幣
0.44%
08/05
群益中國金采平衡基金-B月配型 8.9360
台幣
0.10%
08/05
群益中國金采平衡基金-A累積型 12.2470
美元
0.55%
08/05
群益中國金采平衡基金-B月配型 9.9578
美元
0.22%
08/05
群益中國金采平衡基金-A累積型 13.3300
人民幣
0.02%
08/05
群益中國金采平衡基金-B月配型 10.8396
人民幣
-0.31%
08/05
群益多重收益組合基金 14.3000
台幣
-0.14%
08/05
群益多重資產組合基金 18.3000
台幣
0.94%
08/05
群益多利策略組合基金 11.7400
台幣
0.09%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 12.3400
台幣
0.57%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 8.8400
台幣
0.11%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 14.0912
美元
0.67%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 10.0896
美元
0.17%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 13.5368
澳幣
0.54%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 9.1174
澳幣
-0.06%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-A/累積 16.2766
南非幣
0.70%
08/05
群益環球金綻雙喜基金-B/月配 9.9135
南非幣
-0.04%
08/05
群益全球地產入息基金-A/累積 9.5200
台幣
0.11%
08/05
群益全球地產入息基金-B/月配 7.7200
台幣
-0.39%
08/05
群益全球地產入息基金-A/累積 10.4938
美元
0.19%
08/05
群益全球地產入息基金-B/月配 8.5151
美元
-0.23%
08/05
群益全球地產入息基金-A/累積 11.1112
人民幣
-0.34%
08/05
群益全球地產入息基金-B/月配 9.0160
人民幣
-0.75%
08/05
群益亞洲新興市場債券基金-A/累積 10.8913
台幣
0.17%
08/05
群益亞洲新興市場債券基金-B/月配 7.7381
台幣
-0.14%
08/05
群益全球新興收益債券基金-A/累積 11.1766
台幣
0.06%
08/05
群益全球新興收益債券基金-B/月配 7.3137
台幣
-0.33%
08/05
群益人民幣貨幣市場基金 9.8439
台幣
0.41%
08/05
群益人民幣貨幣市場基金 11.7326
人民幣
0.01%
08/05
群益中國高收益債券基金 10.1269
台幣
-0.07%
08/05
群益中國高收益債券基金 11.5321
美元
0.04%
08/05
群益中國高收益債券基金 12.0433
人民幣
-0.15%
08/05
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