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群益工業國入息基金-A/累積

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.4476 0.1248 0.81% 5.69% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
24.06% 5.51% 18.47% -18.25% 14.67%

群益工業國入息基金-A/累積    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 15.4476 0.81%
2024/03/26 15.3228 0.11%
2024/03/25 15.3061 0.13%
2024/03/22 15.2857 -0.60%
2024/03/21 15.3773 0.66%
2024/03/20 15.2759 0.90%
2024/03/19 15.1399 0.29%
2024/03/18 15.0955 0.38%
2024/03/15 15.0378 -0.82%
2024/03/14 15.1614 -0.83%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-A/累積/美元 5.34% 18.63% 19.59% 5.69%
MSCI 世界指數 (price) 8.15% 20.35% 27.07% 8.45%
MSCI AC世界指數 (price) 7.44% 19.22% 24.78% 7.70%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 8.07% 12.61% 19.06% 7.49%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 5.35% 16.04% 19.39% 5.43%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 8.61% 11.85% 20.82% 7.93%
聯博全球價值型基金-A股/美元 5.88% 15.29% 21.14% 5.88%
聯博永續主題基金-A股/歐元 7.66% 13.56% 17.70% 7.12%
聯博永續主題基金-A股/美元 4.95% 17.01% 18.04% 5.06%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 4.82% 13.06% 16.51% 5.17%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 4.83% 12.57% 15.47% 5.07%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 4.80% 12.81% 16.02% 5.09%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 4.93% 12.91% 16.22% 5.46%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 4.68% 15.91% 15.82% 4.80%
安聯全球股票基金/歐元 3.92% 13.65% 21.57% 3.55%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 8.74% 19.52% 27.78% 8.51%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 5.47% 15.97% 16.06% 5.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 8.24% 12.67% 15.65% 7.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 8.24% 12.66% 13.34% 7.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 5.47% 15.97% 13.81% 5.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 9.14% 17.76% 26.05% 10.01%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 8.07% 15.42% 21.05% 8.99%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 4.28% 16.27% 14.89% 4.63%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 6.92% 17.67% 26.00% 8.05%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 5.85% 15.34% 21.05% 6.97%
資本集團全球股票基金B/歐元 8.65% 14.67% 18.59% 8.18%
資本集團全球股票基金B/美元 5.91% 18.16% 18.94% 6.10%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 7.98% 13.40% 21.31% 8.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 7.91% 17.92% 25.03% 7.95%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 2.64% 9.08% 11.89% 2.64%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.42% 11.84% 12.43% 0.25%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 7.23% 11.78% 17.81% 7.78%
富達全球主題機會基金/美元 6.24% 19.48% 16.89% 6.41%
富達世界基金/歐元 10.05% 17.04% 25.43% 9.80%
富達全球聚焦基金/美元 6.90% 19.17% 23.89% 6.90%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 4.35% 16.99% 19.33% 2.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 3.68% 13.78% 16.05% 3.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 3.69% 13.79% 16.07% 3.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 6.57% 14.97% 12.91% 6.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 6.88% 17.69% 20.06% 7.05%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 12.03% 27.85% 34.37% 12.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 2.37% 5.01% 7.35% 2.71%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 10.64% 15.24% 26.59% 10.79%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 19.14% 31.02% 42.54% 19.74%
GAM Star環球股票基金A(美元) -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 7.89% 18.21% 24.83% 8.64%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 5.85% 7.49% 14.29% 6.18%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 7.45% 13.64% 20.36% 8.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 14.60% 22.73% 30.11% 15.53%
復華全球戰略配置強基金/台幣 5.37% 13.02% 15.92% 5.70%
復華全球戰略配置強基金/美元 3.49% 14.39% 14.07% 3.49%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 7.43% 11.25% 16.71% 6.94%
高盛環球高股息基金-X股/美元 4.68% 14.53% 17.11% 4.76%
景順環球企業基金-A股/美元 3.64% 16.04% 16.12% 3.24%
晉達環球動力基金-C股/美元 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 9.33% 18.79% 22.50% 9.39%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 6.53% 17.12% 13.75% 6.19%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 11.41% 17.63% 20.14% 11.18%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 9.15% 20.77% 20.96% 8.75%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 9.42% 21.38% 22.18% 9.01%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 7.47% 13.56% 14.04% 7.19%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 4.82% 16.93% 14.30% 5.04%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 4.62% 16.48% 13.43% 4.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 4.18% 14.00% 15.89% 3.97%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 5.13% 31.45% 35.99% 5.04%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 4.46% 29.80% 32.56% 4.38%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 11.63% 32.11% 44.25% 11.05%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 11.16% 30.83% 41.10% 10.61%
環球動態資產配置基金A/美元 2.80% 9.34% 4.53% 1.79%
環球重點股票基金Y/美元 10.64% 22.80% 33.04% 9.85%
環球重點股票基金A/美元 10.42% 22.31% 31.98% 9.64%
先機環球股票基金A/美元 8.84% 22.92% 29.58% 8.04%
天利全球焦點基金/美元 12.78% 26.64% 30.86% 12.05%
天利全球焦點基金/歐元 14.69% 23.78% 30.06% 14.30%
天利全球焦點基金-歐元避險 12.25% 25.41% 28.10% 11.59%
新加坡大華全球成長基金/星幣 10.01% 22.17% 25.49% 9.90%
新加坡大華全球成長基金/美元 8.21% 24.17% 24.22% 7.72%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 7.02% 11.40% 17.82% 7.86%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 9.13% 15.42% 27.65% 9.89%
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