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群益15年期以上高評等公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -21.70% | 3.69% |
| 含息 | - | - | - | -18.62% | 8.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/22 | 0.306 | 41.4348 | 0.74% |
| 05/18 | 0.332 | 37.7095 | 0.88% |
| 08/16 | 0.349 | 39.7943 | 0.88% |
| 11/16 | 0.414 | 35.9819 | 1.15% |
| 2022總計 | 1.401 | 35.9819 | 3.89% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.386 | 36.2282 | 1.07% |
| 05/17 | 0.396 | 36.5480 | 1.08% |
| 08/16 | 0.414 | 36.1917 | 1.14% |
| 11/16 | 0.428 | 35.1111 | 1.22% |
| 2023總計 | 1.624 | 35.1111 | 4.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 2024總計 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 35.9637 | 0.72% |
| 2024/04/26 | 35.7070 | 0.58% |
| 2024/04/25 | 35.5009 | -0.46% |
| 2024/04/24 | 35.6655 | -0.98% |
| 2024/04/23 | 36.0170 | 0.16% |
| 2024/04/22 | 35.9591 | 0.37% |
| 2024/04/19 | 35.8255 | 0.76% |
| 2024/04/18 | 35.5562 | -0.84% |
| 2024/04/17 | 35.8573 | 0.95% |
| 2024/04/16 | 35.5206 | -0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | -2.26% | 7.28% | -5.03% | -2.60% |
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