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群益15年期以上高評等公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -21.70% | 3.69% | -2.63% |
| 含息 | - | - | -18.62% | 8.25% | 2.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.386 | 36.2282 | 1.07% |
| 05/17 | 0.396 | 36.5480 | 1.08% |
| 08/16 | 0.414 | 36.1917 | 1.14% |
| 11/16 | 0.428 | 35.1111 | 1.22% |
| 2023總計 | 1.624 | 35.1111 | 4.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.418 | 36.4164 | 1.15% |
| 05/17 | 0.425 | 36.5913 | 1.16% |
| 08/21 | 0.454 | 38.4845 | 1.18% |
| 11/21 | 0.45 | 36.7214 | 1.23% |
| 2024總計 | 1.747 | 36.7214 | 4.76% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 2025總計 | 0.453 | 36.5718 | 1.24% |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 32.4988 | -1.05% |
| 2025/05/13 | 32.8443 | 0.82% |
| 2025/05/12 | 32.5772 | -0.54% |
| 2025/05/09 | 32.7547 | 0.14% |
| 2025/05/08 | 32.7075 | -0.34% |
| 2025/05/07 | 32.8206 | 0.34% |
| 2025/05/06 | 32.7081 | 1.01% |
| 2025/05/05 | 32.3802 | -4.10% |
| 2025/05/02 | 33.7661 | -3.90% |
| 2025/04/30 | 35.1366 | -1.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金/台幣 | -11.14% | -11.91% | -11.01% | -9.61% |
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