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群益工業國入息基金-B/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.1900 0.0100 0.10% 9.10% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 16.82% -4.03% 10.57% -12.85% 10.14%
含息 16.82% -3.12% 14.76% -9.40% 14.32%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0324 9.7300 0.33%
02/09 0.0325 9.7400 0.33%
04/07 0.0329 9.8600 0.33%
05/05 0.0313 9.3800 0.33%
06/06 0.031 9.3000 0.33%
07/05 0.0286 8.5900 0.33%
08/03 0.03 9.0000 0.33%
09/06 0.0289 8.6600 0.33%
10/05 0.0292 8.7500 0.33%
11/03 0.0291 8.7200 0.33%
12/05 0.0299 8.9600 0.33%
2022總計 0.3358 8.9600 3.75%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0285 8.5500 0.33%
02/03 0.03 8.9900 0.33%
03/03 0.0287 8.6100 0.33%
04/10 0.0289 8.6600 0.33%
05/04 0.0281 8.4300 0.33%
06/05 0.0294 8.8300 0.33%
07/05 0.0302 9.0700 0.33%
08/04 0.031 9.3000 0.33%
09/05 0.031 9.2900 0.33%
10/04 0.029 8.7000 0.33%
11/03 0.0291 8.7300 0.33%
12/05 0.0303 9.1000 0.33%
2023總計 0.3542 9.1000 3.89%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0309 9.2700 0.33%
02/05 0.0321 9.6200 0.33%
03/05 0.0331 9.9300 0.33%
2024總計 0.0961 9.9300 0.97%

群益工業國入息基金-B/月配    基金資料




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 10.1900 0.10%
2024/03/27 10.1800 1.19%
2024/03/26 10.0600 0.20%
2024/03/25 10.0400 -0.20%
2024/03/22 10.0600 -0.20%
2024/03/21 10.0800 0.60%
2024/03/20 10.0200 1.11%
2024/03/19 9.9100 0.71%
2024/03/18 9.8400 0.61%
2024/03/15 9.7800 -0.51%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 8.52% 15.01% 21.45% 9.10%
MSCI 世界指數 (price) 8.15% 20.35% 27.07% 8.45%
MSCI AC世界指數 (price) 7.44% 19.22% 24.78% 7.70%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 8.16% 13.07% 19.98% 8.02%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 5.46% 15.44% 19.36% 5.58%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 8.83% 12.49% 21.57% 8.60%
聯博全球價值型基金-A股/美元 6.16% 14.84% 20.88% 6.16%
聯博永續主題基金-A股/歐元 7.54% 13.80% 18.83% 7.51%
聯博永續主題基金-A股/美元 4.85% 16.23% 18.18% 5.06%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 4.82% 12.33% 15.99% 5.17%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 4.91% 11.93% 15.08% 5.15%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 4.94% 12.21% 15.57% 5.16%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 4.59% 11.90% 15.36% 5.18%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 4.59% 15.13% 15.96% 4.80%
安聯全球股票基金/歐元 5.17% 14.66% 23.14% 4.65%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 8.80% 20.17% 27.49% 9.10%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 5.47% 15.97% 16.06% 5.00%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 8.24% 12.67% 15.65% 7.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 8.24% 12.66% 13.34% 7.19%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 5.47% 15.97% 13.81% 5.00%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 9.68% 17.37% 26.43% 10.16%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 5.33% 18.41% 20.11% 5.89%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 4.28% 16.27% 14.89% 4.63%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 7.52% 17.56% 26.55% 8.28%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 5.85% 15.34% 21.05% 6.97%
資本集團全球股票基金B/歐元 8.57% 14.86% 19.43% 8.45%
資本集團全球股票基金B/美元 5.84% 17.31% 18.77% 5.97%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 7.98% 13.40% 21.31% 8.53%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 8.36% 18.60% 25.84% 8.54%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 4.04% 10.63% 13.97% 3.75%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.91% 13.20% 13.57% 1.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 7.23% 11.78% 17.81% 7.78%
富達全球主題機會基金/美元 6.48% 18.79% 17.06% 6.81%
富達世界基金/歐元 10.31% 17.36% 26.57% 10.59%
富達全球聚焦基金/美元 6.97% 18.34% 23.98% 7.28%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 2.91% 17.43% 19.29% 3.18%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 3.68% 13.78% 16.05% 3.77%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 3.69% 13.79% 16.07% 3.79%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 6.57% 14.97% 12.91% 6.68%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 6.88% 17.69% 20.06% 7.05%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 12.03% 27.85% 34.37% 12.33%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 2.67% 5.31% 7.47% 2.72%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 11.16% 15.65% 27.06% 11.09%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 19.85% 30.28% 42.63% 20.01%
GAM Star環球股票基金A(美元) -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 8.07% 17.13% 25.01% 8.39%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 6.24% 7.55% 14.35% 6.24%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 8.07% 13.16% 20.51% 8.20%
復華全球大趨勢基金/台幣 15.08% 21.39% 30.23% 15.30%
復華全球戰略配置強基金/台幣 5.69% 12.82% 16.21% 5.78%
復華全球戰略配置強基金/美元 3.40% 14.17% 14.27% 3.57%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 7.89% 11.82% 17.43% 7.48%
高盛環球高股息基金-X股/美元 4.93% 14.89% 17.04% 5.09%
景順環球企業基金-A股/美元 3.78% 16.60% 16.08% 3.86%
晉達環球動力基金-C股/美元 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 9.37% 18.88% 22.39% 9.47%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 6.60% 17.45% 14.12% 6.37%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 12.24% 18.30% 21.61% 11.82%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 9.02% 21.07% 21.43% 9.02%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 9.29% 21.68% 22.65% 9.29%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 7.63% 13.98% 15.07% 7.58%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 5.02% 16.93% 14.36% 5.04%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 4.82% 16.48% 13.50% 4.85%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 4.39% 14.77% 17.04% 4.53%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 5.48% 32.20% 38.52% 5.59%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 4.85% 30.56% 35.04% 4.94%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 12.05% 33.67% 45.83% 11.89%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 11.60% 32.40% 42.63% 11.43%
環球動態資產配置基金A/美元 1.55% 9.43% 4.35% 1.87%
環球重點股票基金Y/美元 9.68% 22.88% 33.01% 9.93%
環球重點股票基金A/美元 9.46% 22.39% 31.94% 9.71%
先機環球股票基金A/美元 8.34% 23.45% 29.55% 8.50%
天利全球焦點基金/美元 12.23% 26.79% 31.03% 12.18%
天利全球焦點基金/歐元 15.18% 24.02% 30.55% 14.53%
天利全球焦點基金-歐元避險 11.74% 25.55% 28.28% 11.71%
新加坡大華全球成長基金/星幣 10.01% 22.28% 26.01% 10.42%
新加坡大華全球成長基金/美元 7.73% 24.33% 24.52% 8.01%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 7.60% 10.79% 17.76% 7.80%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 9.64% 14.59% 27.65% 9.89%
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