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群益1-5年期投資等級公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | 0.86% | 0.84% | 6.46% |
| 含息 | - | - | 3.78% | 6.23% | 11.93% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.368 | 36.6384 | 1.00% |
| 05/17 | 0.486 | 37.3812 | 1.30% |
| 08/16 | 0.531 | 38.2528 | 1.39% |
| 11/16 | 0.599 | 38.3809 | 1.56% |
| 2023總計 | 1.984 | 38.3809 | 5.17% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.488 | 38.1377 | 1.28% |
| 05/17 | 0.556 | 38.7152 | 1.44% |
| 08/21 | 0.505 | 39.1298 | 1.29% |
| 11/21 | 0.479 | 39.4371 | 1.21% |
| 2024總計 | 2.028 | 39.4371 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 2025總計 | 0.484 | 39.7902 | 1.22% |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 36.7324 | -0.60% |
| 2025/05/13 | 36.9547 | 0.87% |
| 2025/05/12 | 36.6358 | -0.45% |
| 2025/05/09 | 36.8027 | 0.05% |
| 2025/05/08 | 36.7850 | 0.08% |
| 2025/05/07 | 36.7563 | 0.03% |
| 2025/05/06 | 36.7452 | 0.84% |
| 2025/05/05 | 36.4404 | -3.62% |
| 2025/05/02 | 37.8108 | -3.04% |
| 2025/04/30 | 38.9966 | -0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金/台幣 | -7.68% | -7.05% | -5.88% | -6.95% |
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