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群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -1.27% | -2.83% | 10.09% |
| 含息 | - | - | 4.84% | 2.69% | 14.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.605 | 40.2512 | 1.50% |
| 05/17 | 0.605 | 40.3927 | 1.50% |
| 08/16 | 0.601 | 39.9817 | 1.50% |
| 11/16 | 0.405 | 39.9407 | 1.01% |
| 2023總計 | 2.216 | 39.9407 | 5.55% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.402 | 40.2547 | 1.00% |
| 05/17 | 0.397 | 41.1163 | 0.97% |
| 08/21 | 0.38 | 41.7503 | 0.91% |
| 11/21 | 0.35 | 41.8119 | 0.84% |
| 2024總計 | 1.529 | 41.8119 | 3.66% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.3 | 43.4613 | 0.69% |
| 2025總計 | 0.3 | 43.4613 | 0.69% |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 40.1052 | -0.77% |
| 2025/05/13 | 40.4164 | 1.07% |
| 2025/05/12 | 39.9875 | 0.04% |
| 2025/05/09 | 39.9715 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 39.9859 | 0.26% |
| 2025/05/07 | 39.8832 | -0.27% |
| 2025/05/06 | 39.9912 | -4.67% |
| 2025/04/30 | 41.9514 | -0.64% |
| 2025/04/29 | 42.2209 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 42.3332 | -0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金/台幣 | -7.79% | -4.59% | -2.70% | -6.56% |
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