|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -20.76% | 2.54% |
| 含息 | - | - | - | -17.03% | 7.25% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.363 | 36.5200 | 0.99% |
| 06/17 | 0.381 | 33.4473 | 1.14% |
| 09/19 | 0.41 | 34.3865 | 1.19% |
| 12/16 | 0.365 | 34.9324 | 1.04% |
| 2022總計 | 1.519 | 34.9324 | 4.35% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.363 | 33.2478 | 1.09% |
| 06/16 | 0.394 | 33.3330 | 1.18% |
| 09/18 | 0.394 | 32.5888 | 1.21% |
| 12/18 | 0.372 | 34.4531 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.523 | 34.4531 | 4.42% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.331 | 32.8175 | 1.01% |
| 2024總計 | 0.331 | 32.8175 | 1.01% |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 32.4112 | 0.75% |
| 2024/04/26 | 32.1700 | 0.55% |
| 2024/04/25 | 31.9949 | -0.42% |
| 2024/04/24 | 32.1309 | -0.89% |
| 2024/04/23 | 32.4207 | 0.14% |
| 2024/04/22 | 32.3738 | 0.43% |
| 2024/04/19 | 32.2366 | 0.82% |
| 2024/04/18 | 31.9752 | -0.91% |
| 2024/04/17 | 32.2678 | 1.00% |
| 2024/04/16 | 31.9497 | -0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金/台幣 | -1.96% | 7.28% | -5.19% | -2.20% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|