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群益15年期以上電信業公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.83% | 7.15% |
| 含息 | - | - | - | -19.17% | 12.60% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.395 | 44.7403 | 0.88% |
| 04/20 | 0.409 | 39.7069 | 1.03% |
| 07/18 | 0.423 | 39.7050 | 1.07% |
| 10/19 | 0.486 | 35.8913 | 1.35% |
| 2022總計 | 1.713 | 35.8913 | 4.77% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.477 | - | - |
| 04/21 | 0.504 | 37.8434 | 1.33% |
| 07/18 | 0.507 | 37.1340 | 1.37% |
| 10/19 | 0.475 | 33.9323 | 1.40% |
| 2023總計 | 1.963 | 33.9323 | 5.79% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 38.6413 | 1.06% |
| 04/18 | 0.477 | 37.9522 | 1.26% |
| 2024總計 | 0.886 | 37.9522 | 2.33% |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 37.7283 | 0.73% |
| 2024/04/26 | 37.4555 | 0.56% |
| 2024/04/25 | 37.2477 | -0.29% |
| 2024/04/24 | 37.3573 | -1.00% |
| 2024/04/23 | 37.7365 | 0.18% |
| 2024/04/22 | 37.6681 | 0.49% |
| 2024/04/19 | 37.4848 | 0.77% |
| 2024/04/18 | 37.1978 | -1.99% |
| 2024/04/17 | 37.9522 | 1.01% |
| 2024/04/16 | 37.5729 | -0.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金/台幣 | -1.67% | 11.83% | -0.45% | -2.40% |
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