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群益15年期以上新興市場主權債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -26.08% | 4.59% | -4.59% |
| 含息 | - | - | -22.10% | 10.47% | 1.33% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/16 | 0.428 | 32.0731 | 1.33% |
| 05/17 | 0.466 | 32.7285 | 1.42% |
| 08/16 | 0.481 | 32.8384 | 1.46% |
| 11/16 | 0.513 | 31.5049 | 1.63% |
| 2023總計 | 1.888 | 31.5049 | 5.99% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/27 | 0.479 | 32.8926 | 1.46% |
| 05/17 | 0.507 | 33.1588 | 1.53% |
| 08/21 | 0.505 | 34.4337 | 1.47% |
| 11/21 | 0.498 | 32.8323 | 1.52% |
| 2024總計 | 1.989 | 32.8323 | 6.06% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/18 | 0.508 | 32.7128 | 1.55% |
| 2025總計 | 0.508 | 32.7128 | 1.55% |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 29.2507 | -0.74% |
| 2025/05/13 | 29.4695 | 0.99% |
| 2025/05/12 | 29.1797 | -0.13% |
| 2025/05/09 | 29.2182 | -0.28% |
| 2025/05/08 | 29.3001 | 0.20% |
| 2025/05/07 | 29.2418 | 0.66% |
| 2025/05/06 | 29.0493 | 0.46% |
| 2025/05/05 | 28.9149 | -4.02% |
| 2025/05/02 | 30.1271 | -3.36% |
| 2025/04/30 | 31.1749 | -0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金/台幣 | -10.58% | -11.59% | -11.39% | -8.74% |
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