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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.60% | 5.13% |
| 含息 | - | - | - | -19.16% | 9.80% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.325 | 36.8134 | 0.88% |
| 06/17 | 0.353 | 33.6274 | 1.05% |
| 09/19 | 0.365 | 34.3790 | 1.06% |
| 12/16 | 0.392 | 35.0346 | 1.12% |
| 2022總計 | 1.435 | 35.0346 | 4.10% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.382 | 33.3141 | 1.15% |
| 06/16 | 0.334 | 33.4111 | 1.00% |
| 09/18 | 0.411 | 32.9345 | 1.25% |
| 12/18 | 0.382 | 35.3467 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.509 | 35.3467 | 4.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 2024總計 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 33.2855 | 0.73% |
| 2024/04/26 | 33.0454 | 0.55% |
| 2024/04/25 | 32.8643 | -0.38% |
| 2024/04/24 | 32.9906 | -0.94% |
| 2024/04/23 | 33.3046 | 0.17% |
| 2024/04/22 | 33.2478 | 0.46% |
| 2024/04/19 | 33.0942 | 0.79% |
| 2024/04/18 | 32.8363 | -0.87% |
| 2024/04/17 | 33.1234 | 0.95% |
| 2024/04/16 | 32.8112 | -0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | -2.21% | 8.79% | -2.74% | -2.07% |
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