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群益15年期以上A級美元公司債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.60% | 5.13% | -2.52% |
| 含息 | - | - | -19.16% | 9.80% | 2.55% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.382 | 33.3141 | 1.15% |
| 06/16 | 0.334 | 33.4111 | 1.00% |
| 09/18 | 0.411 | 32.9345 | 1.25% |
| 12/18 | 0.382 | 35.3467 | 1.08% |
| 2023總計 | 1.509 | 35.3467 | 4.27% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.399 | 33.7424 | 1.18% |
| 06/24 | 0.448 | 34.4781 | 1.30% |
| 09/23 | 0.437 | 35.9710 | 1.21% |
| 12/20 | 0.441 | 33.5636 | 1.31% |
| 2024總計 | 1.725 | 33.5636 | 5.14% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.444 | 34.1266 | 1.30% |
| 2025總計 | 0.444 | 34.1266 | 1.30% |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 29.8134 | -1.11% |
| 2025/05/13 | 30.1481 | 0.77% |
| 2025/05/12 | 29.9169 | -0.60% |
| 2025/05/09 | 30.0969 | 0.12% |
| 2025/05/08 | 30.0609 | -0.36% |
| 2025/05/07 | 30.1703 | 0.36% |
| 2025/05/06 | 30.0627 | 1.00% |
| 2025/05/05 | 29.7653 | -3.98% |
| 2025/05/02 | 31.0000 | -3.73% |
| 2025/04/30 | 32.2020 | -1.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金/台幣 | -11.63% | -12.64% | -11.77% | -10.01% |
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