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群益平衡王基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.4935 0.0535 0.14% -0.55% 07/02

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
9.18% 27.66% -13.56% 37.63% 7.70%

群益平衡王基金    基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 38.4935 0.14%
2025/07/01 38.4400 0.57%
2025/06/30 38.2233 -0.55%
2025/06/27 38.4338 0.28%
2025/06/26 38.3258 0.12%
2025/06/25 38.2786 0.87%
2025/06/24 37.9477 1.73%
2025/06/23 37.3009 -0.52%
2025/06/20 37.4973 -0.62%
2025/06/19 37.7325 -0.91%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益平衡王基金/台幣 4.50% 0.35% -9.82% -0.55%
台灣加權指數 6.01% -1.11% -1.32% -1.99%
MSCI 台灣指數 (price) 23.68% 12.74% 15.62% 11.23%
安聯台灣大壩基金/台幣 9.40% -3.54% -2.54% -6.05%
安聯台灣科技基金/台幣 16.06% 0.37% 2.08% -2.72%
貝萊德寶利基金/台幣 11.04% -2.05% 0.75% -4.24%
群益馬拉松基金/台幣 9.92% 0.37% -2.40% -1.37%
群益長安基金/台幣 16.33% 3.88% 5.53% 2.07%
群益真善美基金/台幣 4.81% -6.46% -19.91% -8.56%
群益安家基金/台幣 8.10% 0.72% -12.81% -1.54%
群益奧斯卡基金/台幣 10.40% 1.42% -5.19% -0.45%
群益葛萊美基金/台幣 1.00% -9.36% -10.79% -11.28%
瀚亞理財通基金/台幣 3.00% -0.60% 1.35% -1.16%
瀚亞高科技基金/台幣 15.29% 3.27% 8.67% 0.87%
瀚亞外銷基金/台幣 17.94% 2.42% -0.11% -0.11%
瀚亞菁華基金/台幣 17.35% 0.65% -9.04% -2.35%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 7.85% -2.94% -7.49% -4.65%
FT臺灣Smart(00905) 7.65% 0.44% -1.92% -0.29%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.36% 0.74% 1.48% 0.74%
復華復華基金/台幣 15.72% -2.09% -3.37% -4.43%
復華高成長基金/台幣 14.57% -4.63% -10.28% -7.11%
復華傳家基金/台幣 12.71% -0.32% -3.15% -2.21%
復華數位經濟基金/台幣 14.44% -3.37% -7.76% -5.56%
復華傳家二號基金/台幣 13.13% 0.99% -1.77% -1.08%
復華中小精選基金/台幣 16.58% -1.95% -6.50% -4.19%
復華人生目標基金/台幣 12.63% 0.49% -2.58% -1.57%
復華神盾基金/台幣 10.32% -3.64% -10.10% -5.48%
復華全方位基金/台幣 11.85% -5.08% -5.91% -7.35%
華南永昌永昌基金/台幣 7.86% -4.43% -12.23% -6.06%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 6.92% -1.26% -4.09% -3.16%
街口台灣基金/台幣 24.16% 0.95% 2.10% -2.98%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 8.92% -3.00% -5.36% -5.32%
新光台灣富貴基金/台幣 7.50% -6.10% -8.00% -8.44%
新光創新科技基金/台幣 7.12% -6.86% -12.73% -9.23%
新光大三通基金/台幣 6.72% -7.54% -13.26% -9.84%
元大台灣卓越50基金/台幣 -72.28% -74.85% -73.65% -75.09%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 7.70% 0.21% 0.61% -0.62%
元大台灣中型100基金/台幣 3.64% -1.54% -9.29% -2.15%
元大多福基金/台幣 16.59% -2.05% -3.02% -5.01%
元大多多基金/台幣 18.93% 2.60% 2.79% 0.37%
元大卓越基金/台幣 11.33% -0.69% 1.44% -2.03%
元大經貿基金/台幣 17.36% 0.59% -0.08% -1.59%
元大新主流基金/台幣 12.36% -4.05% -11.81% -6.93%
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