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群益平衡王基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1132 0.2425 0.61% 11.62% 03/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
19.20% 9.18% 27.66% -13.56% 37.63%

群益平衡王基金    基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/28 40.1132 0.61%
2024/03/27 39.8707 1.44%
2024/03/26 39.3041 -0.47%
2024/03/25 39.4915 -0.36%
2024/03/22 39.6357 0.20%
2024/03/21 39.5569 0.74%
2024/03/20 39.2649 -0.45%
2024/03/19 39.4413 0.44%
2024/03/18 39.2703 1.19%
2024/03/15 38.8070 -0.01%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
群益平衡王基金/台幣 11.99% 16.83% 36.02% 11.62%
台灣加權指數 12.90% 23.85% 27.60% 12.66%
MSCI 台灣指數 (price) 12.52% 30.88% 23.76% 11.56%
安聯台灣大壩基金/台幣 9.16% 15.56% 45.88% 8.68%
安聯台灣科技基金/台幣 12.20% 23.05% 58.06% 11.70%
貝萊德寶利基金/台幣 10.45% 17.14% 36.16% 9.85%
群益馬拉松基金/台幣 8.33% 13.51% 34.87% 7.65%
群益長安基金/台幣 6.82% 10.40% 46.90% 6.30%
群益真善美基金/台幣 13.67% 21.69% 30.12% 13.67%
群益安家基金/台幣 1.46% 8.66% 10.49% 1.70%
群益奧斯卡基金/台幣 -0.10% 18.31% 25.14% -0.25%
群益葛萊美基金/台幣 13.00% 14.66% 30.39% 12.00%
瀚亞理財通基金/台幣 5.76% 10.16% 15.00% 5.71%
瀚亞高科技基金/台幣 11.41% 23.55% 63.05% 10.98%
瀚亞外銷基金/台幣 8.08% 20.67% 44.63% 8.03%
瀚亞菁華基金/台幣 0.51% 14.22% 54.29% 0.35%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 14.13% 20.09% 36.62% 13.23%
FT臺灣Smart(00905) 18.92% 28.31% 38.08% 18.58%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.32% 0.62% 1.23% 0.31%
復華復華基金/台幣 19.44% 17.32% 36.37% 19.07%
復華高成長基金/台幣 19.11% 23.85% 62.13% 19.30%
復華傳家基金/台幣 10.56% 14.15% 33.14% 10.38%
復華數位經濟基金/台幣 10.47% 15.94% 40.37% 10.10%
復華傳家二號基金/台幣 9.29% 8.82% 24.46% 9.24%
復華中小精選基金/台幣 10.64% 16.20% 39.59% 10.27%
復華人生目標基金/台幣 8.86% 8.35% 25.29% 8.82%
復華神盾基金/台幣 10.02% 12.68% 32.74% 9.79%
復華全方位基金/台幣 19.49% 16.36% 40.63% 19.13%
華南永昌永昌基金/台幣 6.90% 8.97% 18.85% 6.48%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 7.80% 24.34% 62.68% 8.00%
街口台灣基金/台幣 9.23% 12.77% 36.84% 8.55%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 16.07% 18.47% 55.98% 14.93%
新光台灣富貴基金/台幣 9.77% 16.10% 25.29% 9.08%
新光創新科技基金/台幣 14.69% 27.00% 36.88% 14.66%
新光大三通基金/台幣 13.36% 22.87% 37.95% 13.38%
元大台灣卓越50基金/台幣 15.45% 28.19% 30.66% 15.37%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 12.50% 23.16% 32.65% 12.36%
元大台灣中型100基金/台幣 6.05% 12.38% 37.35% 5.72%
元大多福基金/台幣 4.76% 13.64% 27.72% 4.05%
元大多多基金/台幣 6.52% 14.30% 23.07% 5.77%
元大卓越基金/台幣 5.08% 14.59% 28.44% 4.52%
元大經貿基金/台幣 10.14% 17.11% 29.21% 9.18%
元大新主流基金/台幣 10.87% 18.88% 40.82% 9.98%
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