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群益25年期以上美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -27.10% | -0.80% |
| 含息 | - | - | - | -24.97% | 2.52% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.208 | 39.9277 | 0.52% |
| 06/17 | 0.227 | 34.6906 | 0.65% |
| 09/19 | 0.237 | 35.4075 | 0.67% |
| 12/16 | 0.255 | 34.9389 | 0.73% |
| 2022總計 | 0.927 | 34.9389 | 2.65% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.251 | 33.9640 | 0.74% |
| 06/16 | 0.29 | 33.0480 | 0.88% |
| 09/18 | 0.261 | 30.8695 | 0.85% |
| 12/18 | 0.251 | 32.4292 | 0.77% |
| 2023總計 | 1.053 | 32.4292 | 3.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.209 | 30.5367 | 0.68% |
| 2024總計 | 0.209 | 30.5367 | 0.68% |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 29.9281 | 0.84% |
| 2024/04/26 | 29.6792 | 0.40% |
| 2024/04/25 | 29.5602 | -0.40% |
| 2024/04/24 | 29.6779 | -1.07% |
| 2024/04/23 | 29.9977 | -0.09% |
| 2024/04/22 | 30.0262 | 0.24% |
| 2024/04/19 | 29.9539 | 0.91% |
| 2024/04/18 | 29.6838 | -1.00% |
| 2024/04/17 | 29.9837 | 1.07% |
| 2024/04/16 | 29.6656 | -0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 | -2.20% | 6.25% | -12.11% | -4.92% |
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