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群益25年期以上美國政府債券ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -27.10% | -0.80% | -5.84% |
| 含息 | - | - | -24.97% | 2.52% | -2.03% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/16 | 0.251 | 33.9640 | 0.74% |
| 06/16 | 0.29 | 33.0480 | 0.88% |
| 09/18 | 0.261 | 30.8695 | 0.85% |
| 12/18 | 0.251 | 32.4292 | 0.77% |
| 2023總計 | 1.053 | 32.4292 | 3.25% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.209 | 30.5367 | 0.68% |
| 06/24 | 0.266 | 31.6853 | 0.84% |
| 09/23 | 0.362 | 32.9504 | 1.10% |
| 12/20 | 0.362 | 30.1449 | 1.20% |
| 2024總計 | 1.199 | 30.1449 | 3.98% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 03/18 | 0.362 | 31.0599 | 1.17% |
| 06/17 | 0.309 | 26.1816 | 1.18% |
| 09/16 | 0.324 | 28.2072 | 1.15% |
| 2025總計 | 0.995 | 28.2072 | 3.53% |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/12/11 | 28.5195 | 0.18% |
| 2025/12/10 | 28.4689 | 0.26% |
| 2025/12/09 | 28.3939 | 0.25% |
| 2025/12/08 | 28.3231 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 28.5051 | -0.68% |
| 2025/12/04 | 28.7008 | -0.46% |
| 2025/12/03 | 28.8321 | -0.10% |
| 2025/12/02 | 28.8611 | 0.01% |
| 2025/12/01 | 28.8581 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 29.1539 | -0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金/台幣 | 0.77% | 6.64% | -8.63% | -3.78% |
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