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群益10年期以上金融債ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | -22.49% | 6.33% | 2.52% |
| 含息 | - | - | -18.71% | 11.76% | 7.82% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.434 | - | - |
| 04/21 | 0.426 | 33.4356 | 1.27% |
| 07/18 | 0.434 | 33.5297 | 1.29% |
| 10/19 | 0.45 | 30.9512 | 1.45% |
| 2023總計 | 1.744 | 30.9512 | 5.63% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.409 | 34.4696 | 1.19% |
| 04/18 | 0.451 | 34.3631 | 1.31% |
| 07/19 | 0.476 | 36.0224 | 1.32% |
| 10/22 | 0.473 | 35.6471 | 1.33% |
| 2024總計 | 1.809 | 35.6471 | 5.07% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/22 | 0.499 | 35.3047 | 1.41% |
| 04/21 | 0.502 | 33.9949 | 1.48% |
| 2025總計 | 1.001 | 33.9949 | 2.94% |
| 群益10年期以上金融債ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 31.4136 | -0.86% |
| 2025/05/13 | 31.6854 | 0.95% |
| 2025/05/12 | 31.3863 | -0.39% |
| 2025/05/09 | 31.5090 | 0.09% |
| 2025/05/08 | 31.4797 | -0.30% |
| 2025/05/07 | 31.5757 | 0.34% |
| 2025/05/06 | 31.4692 | 0.93% |
| 2025/05/05 | 31.1777 | -3.81% |
| 2025/05/02 | 32.4142 | -3.59% |
| 2025/04/30 | 33.6211 | -1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金/台幣 | -10.97% | -11.37% | -9.61% | -10.25% |
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