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群益道瓊美國地產ETF基金
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | -22.65% | 6.49% |
| 含息 | - | - | - | -18.06% | 9.10% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/18 | 0.419 | 22.4300 | 1.87% |
| 04/20 | 0.364 | 23.5900 | 1.54% |
| 07/18 | 0.125 | 19.9900 | 0.63% |
| 10/19 | 0.187 | 18.5300 | 1.01% |
| 2022總計 | 1.095 | 18.5300 | 5.91% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.117 | - | - |
| 04/21 | 0.133 | 18.3000 | 0.73% |
| 07/18 | 0.12 | 19.3200 | 0.62% |
| 10/19 | 0.112 | 17.5000 | 0.64% |
| 2023總計 | 0.482 | 17.5000 | 2.75% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/17 | 0.123 | 19.7500 | 0.62% |
| 04/18 | 0.123 | 18.4900 | 0.67% |
| 2024總計 | 0.246 | 18.4900 | 1.33% |
| 群益道瓊美國地產ETF基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/04/29 | 18.9300 | 1.01% |
| 2024/04/26 | 18.7400 | -0.05% |
| 2024/04/25 | 18.7500 | -0.27% |
| 2024/04/24 | 18.8000 | -0.16% |
| 2024/04/23 | 18.8300 | 0.80% |
| 2024/04/22 | 18.6800 | 1.14% |
| 2024/04/19 | 18.4700 | 0.93% |
| 2024/04/18 | 18.3000 | -1.03% |
| 2024/04/17 | 18.4900 | -0.75% |
| 2024/04/16 | 18.6300 | -1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金/台幣 | -1.61% | 13.49% | 2.10% | -3.81% |
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