鋒裕基金淨值行動版


鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2	431.96 美元	0.89% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2	55.31 美元	0.89% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2	355.69 歐元	0.51% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2	28.30 美元	0.00 01/21

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2	23.82 美元	0.08% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2	23.29 歐元	-0.34% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2	79.72 美元	0.09% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2	231.61 美元	0.68% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2	124.96 美元	0.68% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2	190.62 歐元	0.31% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2	102.86 歐元	0.31% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2	53.75 歐元	0.32% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2	65.31 美元	0.68% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖	59.33 美元	0.17% 01/21



鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2	13.79 歐元	-0.86% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2	16.76 美元	-0.42% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2	13.74 美元	-0.51% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2	14.19 歐元	-0.63% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2	17.24 美元	-0.29% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2	21.03 美元	-1.08% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2	17.47 美元	-1.02% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2	17.32 歐元	-1.42% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2	14.37 歐元	-1.37% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2	10.20 美元	0.00 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2	8.11 美元	0.00 01/21

鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2	8.40 歐元	-0.36% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2	11.03 美元	-0.18% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2	8.99 美元	-0.11% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2	9.08 歐元	-0.44% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2	7.42 歐元	-0.40% 01/21

美國中型資本價值基金-A2	14.03 美元	-0.57% 01/21

美國中型資本價值基金-B2	11.75 美元	-0.59% 01/21

美國中型資本價值基金-A2	11.54 歐元	-0.94% 01/21

美國中型資本價值基金-B2	9.74 歐元	0.52% 08/20

鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2	64.15 美元	-0.56% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2	52.80 歐元	-0.94% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2	137.27 美元	0.11% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD	38.42 美元	0.10% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2	106.08 美元	0.21% 08/20

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD	34.65 美元	0.09% 12/20

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2	112.97 歐元	-0.26% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息	29.36 澳幣	0.10% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息	513.40 南非幣	0.14% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息	32.22 澳幣	0.09% 12/20

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息	610.16 南非幣	0.11% 12/20

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2	57.23 美元	0.10% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD	41.33 美元	0.05% 07/22

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2	13.06 美元	0.08% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD	54.32 美元	0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2	11.21 美元	0.09% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD	48.82 美元	0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2	10.75 歐元	-0.28% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖)	36.05 歐元	0.06% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息	38.08 澳幣	0.03% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息	683.01 南非幣	0.07% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息	36.66 澳幣	0.08% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息	690.04 南非幣	0.10% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2	58.41 美元	0.05% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD	45.47 美元	0.07% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2	15.27 美元	0.00 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD	53.16 美元	0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2	12.35 美元	0.08% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD	45.08 美元	0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2	12.56 歐元	-0.40% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息	36.68 澳幣	0.05% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息	665.61 南非幣	0.07% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息	34.06 澳幣	0.03% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息	637.41 南非幣	0.07% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2	59.54 美元	0.03% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD	41.67 美元	0.02% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益	35.68 澳幣	0.03% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益	663.83 南非幣	0.07% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD	67.37 美元	-0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2	113.96 美元	-0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2	93.79 歐元	-0.42% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2	88.57 美元	-0.05% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD	58.98 美元	-0.05% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2	57.22 美元	-0.05% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD	46.63 美元	-0.04% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2	6.94 美元	0.00 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2	5.34 美元	0.00 01/21

鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2	5.71 歐元	-0.35% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2	21.09 美元	0.09% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2	17.37 歐元	-0.29% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD	56.80 美元	0.09% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2	16.75 美元	0.12% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2	13.78 歐元	-0.29% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD	51.49 美元	0.10% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	35.66 澳幣	0.08% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	630.94 南非幣	0.11% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	33.45 澳幣	0.12% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	612.76 南非幣	0.14% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2	69.89 美元	0.10% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2	57.52 歐元	-0.28% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD	43.21 美元	0.09% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2	85.70 美元	0.06% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2	70.51 歐元	-0.33% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	39.35 美元	0.05% 01/21

鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	35.82 美元	0.03% 01/21

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE	123.25 歐元	-0.32% 01/20

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU	119.68 美元	-0.32% 01/20

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE	1338.51 歐元	-0.32% 01/20

鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE	125.48 歐元	-0.33% 01/20

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C	7963.13 美元	0.37% 01/20

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C	141.51 澳幣	-0.18% 01/20

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD	116.07 澳幣	-0.17% 01/20

鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD	102.11 美元	0.36% 01/20

鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU	220.06 美元	0.76% 01/20

鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE	23.18 歐元	0.13% 01/20

鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU	31.90 美元	0.06% 01/20

鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE	98.70 歐元	-0.01% 01/20

鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU	109.30 美元	0.00 01/20

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