|
| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 162.21 歐元 |
0.76% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 137.83 美元 |
0.61% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-B | 50.94 美元 |
0.49% 05/22 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 | 1442.63 美元 |
0.63% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-T | 53.17 美元 |
N/A 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 173.62 歐元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 40.05 美元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 15.11 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-B2 | 12.30 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 12.86 歐元 |
0.16% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-U2 | 41.20 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 | 19.89 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 | 42.57 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 119.56 歐元 |
-0.53% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 64.86 美元 |
-0.64% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 76.49 歐元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 58.87 美元 |
0.29% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 15.13 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 11.72 美元 |
0.09% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.88 歐元 |
0.16% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 20.05 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 14.67 美元 |
0.34% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 11.45 美元 |
0.35% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.48 歐元 |
0.48% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.76 歐元 |
0.41% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 107.10 美元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 64.03 歐元 |
0.50% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 75.28 美元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 73.65 美元 |
0.37% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 221.25 歐元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 3980.54 歐元 |
0.41% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 248.42 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 129.97 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 211.44 歐元 |
1.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 110.60 歐元 |
1.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 57.81 歐元 |
1.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 67.94 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 68.52 美元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 92.42 美元 |
1.02% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2614.78 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 54.02 歐元 |
1.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 62.58 美元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 54.88 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 28.12 美元 |
1.44% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 23.72 美元 |
1.45% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 23.90 歐元 |
1.57% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 20.17 歐元 |
1.56% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 23.70 歐元 |
1.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 27.86 美元 |
1.02% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 22.09 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 148.17 美元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 150.96 美元 |
1.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 20.87 歐元 |
0.92% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 24.55 美元 |
0.86% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 30.87 美元 |
0.82% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 74.65 歐元 |
1.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 89.29 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B | 63.30 美元 |
1.33% 12/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1553.93 歐元 |
1.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1852.70 美元 |
1.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T | 52.96 美元 |
-0.64% 11/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U | 52.27 美元 |
1.12% 03/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 576.83 美元 |
0.70% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 71.59 美元 |
0.70% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 491.14 歐元 |
0.83% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1054.69 南非幣 |
0.84% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 51.27 美元 |
0.69% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1028.36 南非幣 |
0.84% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 94.56 美元 |
0.69% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 50.18 美元 |
0.70% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 151.43 美元 |
0.08% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.37 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 50.55 美元 |
0.06% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 128.85 歐元 |
0.21% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.29 澳幣 |
0.06% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 234.53 南非幣 |
0.09% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.19 澳幣 |
0.07% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 758.25 南非幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 22.10 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 21.47 美元 |
0.09% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 2993.40 美元 |
0.08% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 239.13 南非幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 45.88 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 21.87 美元 |
0.09% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 18.66 歐元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 42.23 美元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 16.87 美元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 14.36 歐元 |
0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 37.08 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.44 澳幣 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 241.27 南非幣 |
0.07% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 15.64 澳幣 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 233.16 南非幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 70.40 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 59.91 歐元 |
0.23% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 31.12 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 21.14 美元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 19.57 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 28.31 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 247.57 南非幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 54.66 歐元 |
0.24% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 16.97 澳幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 62.93 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 31.25 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 19.44 美元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 261.49 南非幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 17.69 澳幣 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 19.42 美元 |
0.10% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 83.57 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 70.88 歐元 |
0.54% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 27.29 美元 |
0.40% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.97 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 17.99 美元 |
0.45% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.57 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 48.38 美元 |
0.39% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.69 美元 |
0.36% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 28.76 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.69 美元 |
0.42% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 13.02 美元 |
-0.23% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 43.16 美元 |
-0.19% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 11.01 美元 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.22 美元 |
-0.16% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.08 歐元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.44 歐元 |
-0.19% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 23.90 澳幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 364.23 南非幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.68 澳幣 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 367.16 南非幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 57.40 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.59 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.15 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.33 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 163.47 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 381.40 南非幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.11 澳幣 |
-0.21% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 57.76 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.89 美元 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.44 美元 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 407.86 南非幣 |
-0.17% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.33 澳幣 |
-0.20% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.45 美元 |
-0.18% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 17.22 美元 |
0.06% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 44.61 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 59.49 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 36.49 美元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 14.65 歐元 |
0.21% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.65 澳幣 |
0.04% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 388.32 南非幣 |
0.06% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 21.93 澳幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 357.64 南非幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 50.05 美元 |
0.04% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 23.09 澳幣 |
0.04% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 369.47 南非幣 |
0.06% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 30.12 美元 |
0.03% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 28.58 美元 |
0.07% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 22.03 美元 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 373.54 南非幣 |
0.05% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 23.68 澳幣 |
0.08% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 53.45 美元 |
-0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 107.86 美元 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 91.77 歐元 |
-0.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 80.35 美元 |
-0.29% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 44.85 美元 |
-0.29% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 51.92 美元 |
-0.29% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.47 美元 |
-0.25% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 47.62 美元 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 550.90 南非幣 |
-0.26% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.26 澳幣 |
-0.25% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.25 美元 |
-0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 28.78 南非幣 |
-0.24% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.37 澳幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 33.17 美元 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2783.96 美元 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 507.61 南非幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 52.27 美元 |
-0.29% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 35.73 美元 |
-0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 32.52 美元 |
-0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 505.71 南非幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.34 澳幣 |
-0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 32.37 美元 |
-0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 8.04 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.89 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 6.85 歐元 |
0.15% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2427.56 美元 |
-0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 55.60 美元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 55.42 美元 |
0.00% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE | 103.18 歐元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU | 107.58 美元 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE | 1150.71 歐元 |
-0.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE | 105.26 歐元 |
-0.02% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE | 24.70 歐元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 732.44 南非幣 |
0.15% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 38.89 歐元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.77 澳幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.50 美元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 23.30 歐元 |
0.09% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 87.14 歐元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.15 澳幣 |
0.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 75.77 美元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3152.25 歐元 |
0.13% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 34.20 南非幣 |
0.15% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.43 歐元 |
0.14% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.54 澳幣 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.08 美元 |
0.11% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU | 27.13 美元 |
-0.15% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE | 24.70 歐元 |
0.12% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU | 125.63 美元 |
0.01% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 10791.26 美元 |
0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 216.74 澳幣 |
0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 148.44 澳幣 |
0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 110.67 美元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2336.10 歐元 |
0.28% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 3160.78 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 101.53 美元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 124.09 歐元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1534.19 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 102.71 美元 |
0.26% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1467.90 歐元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 793.79 歐元 |
0.27% 07/03 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1708.99 美元 |
0.23% 07/03 |
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