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鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 431.96
美元
0.89%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 55.31
美元
0.89%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 355.69
歐元
0.51%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 28.30
美元
0.00
01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 23.82
美元
0.08%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 23.29
歐元
-0.34%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 79.72
美元
0.09%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 231.61
美元
0.68%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 124.96
美元
0.68%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 190.62
歐元
0.31%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 102.86
歐元
0.31%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 53.75
歐元
0.32%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 65.31
美元
0.68%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 59.33
美元
0.17%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 13.79
歐元
-0.86%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 16.76
美元
-0.42%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 13.74
美元
-0.51%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 14.19
歐元
-0.63%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 17.24
美元
-0.29%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 21.03
美元
-1.08%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 17.47
美元
-1.02%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 17.32
歐元
-1.42%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 14.37
歐元
-1.37%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 10.20
美元
0.00
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 8.11
美元
0.00
01/21
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 8.40
歐元
-0.36%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 11.03
美元
-0.18%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 8.99
美元
-0.11%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 9.08
歐元
-0.44%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 7.42
歐元
-0.40%
01/21
美國中型資本價值基金-A2 14.03
美元
-0.57%
01/21
美國中型資本價值基金-B2 11.75
美元
-0.59%
01/21
美國中型資本價值基金-A2 11.54
歐元
-0.94%
01/21
美國中型資本價值基金-B2 9.74
歐元
0.52%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 64.15
美元
-0.56%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 52.80
歐元
-0.94%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 137.27
美元
0.11%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 38.42
美元
0.10%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 106.08
美元
0.21%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 34.65
美元
0.09%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 112.97
歐元
-0.26%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 29.36
澳幣
0.10%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 513.40
南非幣
0.14%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 32.22
澳幣
0.09%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 610.16
南非幣
0.11%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 57.23
美元
0.10%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 41.33
美元
0.05%
07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 13.06
美元
0.08%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 54.32
美元
0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 11.21
美元
0.09%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 48.82
美元
0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 10.75
歐元
-0.28%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 36.05
歐元
0.06%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 38.08
澳幣
0.03%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 683.01
南非幣
0.07%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 36.66
澳幣
0.08%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 690.04
南非幣
0.10%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 58.41
美元
0.05%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 45.47
美元
0.07%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 15.27
美元
0.00
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 53.16
美元
0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 12.35
美元
0.08%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 45.08
美元
0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 12.56
歐元
-0.40%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 36.68
澳幣
0.05%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 665.61
南非幣
0.07%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 34.06
澳幣
0.03%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 637.41
南非幣
0.07%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 59.54
美元
0.03%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 41.67
美元
0.02%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 35.68
澳幣
0.03%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 663.83
南非幣
0.07%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 67.37
美元
-0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 113.96
美元
-0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 93.79
歐元
-0.42%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 88.57
美元
-0.05%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 58.98
美元
-0.05%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 57.22
美元
-0.05%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 46.63
美元
-0.04%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 6.94
美元
0.00
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 5.34
美元
0.00
01/21
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 5.71
歐元
-0.35%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 21.09
美元
0.09%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 17.37
歐元
-0.29%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 56.80
美元
0.09%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 16.75
美元
0.12%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 13.78
歐元
-0.29%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 51.49
美元
0.10%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 35.66
澳幣
0.08%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 630.94
南非幣
0.11%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 33.45
澳幣
0.12%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 612.76
南非幣
0.14%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 69.89
美元
0.10%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 57.52
歐元
-0.28%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 43.21
美元
0.09%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 85.70
美元
0.06%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 70.51
歐元
-0.33%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 39.35
美元
0.05%
01/21
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 35.82
美元
0.03%
01/21
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 123.25
歐元
-0.32%
01/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 119.68
美元
-0.32%
01/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 1338.51
歐元
-0.32%
01/20
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 125.48
歐元
-0.33%
01/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 7963.13
美元
0.37%
01/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 141.51
澳幣
-0.18%
01/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 116.07
澳幣
-0.17%
01/20
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 102.11
美元
0.36%
01/20
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 220.06
美元
0.76%
01/20
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 23.18
歐元
0.13%
01/20
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 31.90
美元
0.06%
01/20
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 98.70
歐元
-0.01%
01/20
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 109.30
美元
0.00
01/20
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