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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 158.57 歐元 |
-1.01% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-A | 124.08 美元 |
-0.78% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-B | 50.94 美元 |
0.49% 05/22 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2 | 1295.37 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興世界股票基金-T | 53.17 美元 |
N/A 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 173.26 歐元 |
-1.02% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A | 36.80 美元 |
-0.81% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 14.96 美元 |
-0.86% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-B2 | 12.21 美元 |
-0.89% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-A2 | 13.83 歐元 |
-1.07% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-U2 | 40.86 美元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元 | 19.64 美元 |
-0.86% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-中國股票基金-T美元 | 42.23 美元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 122.32 歐元 |
-0.81% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-日本股票基金-A | 61.10 美元 |
-0.59% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 76.13 歐元 |
-0.69% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A | 53.96 美元 |
-0.46% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 13.80 美元 |
-0.65% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 10.71 美元 |
-0.74% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 12.76 歐元 |
-0.85% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 18.24 美元 |
-0.65% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 13.16 美元 |
-0.53% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 10.30 美元 |
-0.48% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 12.15 歐元 |
-0.82% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 9.53 歐元 |
-0.83% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 102.94 美元 |
-0.67% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 62.52 歐元 |
-0.79% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 67.69 美元 |
-0.56% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 70.88 美元 |
-0.66% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 221.14 歐元 |
0.04% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 3964.10 歐元 |
0.04% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 211.33 美元 |
-0.64% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 110.77 美元 |
-0.65% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 195.32 歐元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 102.36 歐元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 53.51 歐元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 57.90 美元 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 62.29 美元 |
-0.76% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 83.85 美元 |
-0.76% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2217.50 美元 |
-0.64% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 49.99 歐元 |
-0.87% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 53.29 美元 |
-0.65% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 49.79 美元 |
-0.76% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 25 美元 |
-0.56% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 20.94 美元 |
-0.57% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 23.07 歐元 |
-0.82% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 19.34 歐元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 21.44 歐元 |
-2.37% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 23.20 美元 |
-2.15% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 18.43 美元 |
-2.18% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 123.64 美元 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 125.96 美元 |
-2.14% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 19.91 歐元 |
-2.69% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 21.57 美元 |
-2.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 27.05 美元 |
-2.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 69.26 歐元 |
-2.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A | 76.30 美元 |
-1.76% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B | 63.30 美元 |
1.33% 12/20 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1438.86 歐元 |
-1.99% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2 | 1579.83 美元 |
-1.76% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T | 52.96 美元 |
-0.64% 11/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U | 52.27 美元 |
1.12% 03/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 510.95 美元 |
-1.20% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 63.53 美元 |
-1.20% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 472.41 歐元 |
-1.43% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1029.86 南非幣 |
-1.43% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 46.01 美元 |
-1.20% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1005.51 南非幣 |
-1.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 83.92 美元 |
-1.20% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 45.09 美元 |
-1.21% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 147.48 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 31.20 美元 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 50.40 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 136.26 歐元 |
-0.35% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.52 澳幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 241.79 南非幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.94 澳幣 |
-0.11% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 783.44 南非幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 22.45 美元 |
-0.09% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 21.86 美元 |
-0.09% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 2907.73 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 247.11 南非幣 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 46.71 美元 |
-0.13% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 21.26 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 19.68 歐元 |
-0.25% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 41.88 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 16.44 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 15.19 歐元 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 36.90 美元 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 17.91 澳幣 |
-0.06% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 252.39 南非幣 |
-0.04% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 16.10 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 244.51 南非幣 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 68.59 美元 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 63.38 歐元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 30.97 美元 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 21.74 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 20.20 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 27.45 美元 |
-0.04% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 259.76 南非幣 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 57.82 歐元 |
-0.28% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 17.47 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 61.32 美元 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 31.10 美元 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 20.06 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 274.22 南非幣 |
-0.03% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 18.21 澳幣 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 20.05 美元 |
-0.05% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 77.39 美元 |
-0.15% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 71.28 歐元 |
-0.39% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 25.92 美元 |
-0.15% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 22.81 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 17.44 美元 |
-0.17% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 16.12 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 46.06 美元 |
-0.15% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 16.24 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 27.37 美元 |
-0.18% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 16.24 美元 |
-0.12% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 12.77 美元 |
0.39% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 43.17 美元 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 10.80 美元 |
0.47% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 38.22 美元 |
0.42% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.79 歐元 |
0.17% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 26.61 歐元 |
0.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.14 澳幣 |
0.42% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 374.06 南非幣 |
0.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.90 澳幣 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 377.06 南非幣 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 56.28 美元 |
0.43% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 35.60 美元 |
0.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.54 美元 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 29.72 美元 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 159.66 美元 |
0.43% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 391.63 南非幣 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.36 澳幣 |
0.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 56.63 美元 |
0.43% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.89 美元 |
0.42% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.81 美元 |
0.42% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 418.85 南非幣 |
0.44% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 25.59 澳幣 |
0.43% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 28.83 美元 |
0.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 16.73 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 44.30 美元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 57.93 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 36.32 美元 |
-0.25% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.46 歐元 |
-0.45% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 24.73 澳幣 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 396.09 南非幣 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 22.07 澳幣 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 365.83 南非幣 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 49.81 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 23.23 澳幣 |
-0.26% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 378.06 南非幣 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 30.31 美元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 28.82 美元 |
-0.24% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 21.35 美元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 382.20 南非幣 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 23.79 澳幣 |
-0.25% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 53.70 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 106.59 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 98.48 歐元 |
0.35% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 79.62 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 45.17 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 51.44 美元 |
0.57% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 35.72 美元 |
0.56% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 47.06 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 563.20 南非幣 |
0.59% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.64 澳幣 |
0.59% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 35.81 美元 |
0.56% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 29.51 南非幣 |
0.61% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 33.83 澳幣 |
0.56% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 33.80 美元 |
0.57% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2745.79 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 520.52 南非幣 |
0.59% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 51.79 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 35.99 美元 |
0.59% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 33.14 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 518.45 南非幣 |
0.59% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.80 澳幣 |
0.57% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 32.98 美元 |
0.58% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.95 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 5.84 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.35 歐元 |
-0.27% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2398.79 美元 |
-0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 55.13 美元 |
-0.02% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 54.95 美元 |
0.00% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE | 103.26 歐元 |
0.26% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU | 107.03 美元 |
0.27% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE | 1149.82 歐元 |
0.26% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE | 105.33 歐元 |
0.27% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE | 24.15 歐元 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 735.06 南非幣 |
-0.07% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 38.79 歐元 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.62 澳幣 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 37.41 美元 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 22.80 歐元 |
-0.09% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 86.43 歐元 |
-0.07% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.23 澳幣 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 75.60 美元 |
-0.07% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3075.81 歐元 |
-0.07% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 34.38 南非幣 |
-0.09% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 36.44 歐元 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 33.53 澳幣 |
-0.09% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 35.14 美元 |
-0.09% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-環球債券基金-AU | 26 美元 |
0.54% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE | 24.15 歐元 |
-0.08% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU | 124.27 美元 |
0.01% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 10109.35 美元 |
-0.78% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 212.13 澳幣 |
-0.64% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 147.24 澳幣 |
-0.63% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 105.35 美元 |
-0.78% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2198.10 歐元 |
-0.78% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 2953.07 美元 |
-0.77% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 98.31 美元 |
-0.22% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 119.12 歐元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1460.99 美元 |
-0.22% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 99.46 美元 |
-0.22% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1405.32 歐元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 769.69 歐元 |
-0.23% 03/28 |
||||
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1631.13 美元 |
-0.19% 03/28 |
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