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鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 362.01
美元		 -0.48%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 66.93
美元		 0.18%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 309.08
歐元		 -0.08%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 21.45
美元		 -0.42%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 17.90
美元		 -0.39%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 18.12
歐元		 -0.06%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 59.90
美元		 -0.40%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 186.36
美元		 -0.71%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 100.85
美元		 -0.72%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 157.35
歐元		 -0.38%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 85.18
歐元		 -0.39%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 44.51
歐元		 -0.38%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 52.72
美元		 -0.72%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 49.24
美元		 -0.46%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 12.28
歐元		 0.99%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 14.55
美元		 0.69%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 11.96
美元		 0.67%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 12.54
歐元		 0.64%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 14.85
美元		 0.34%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 17.98
美元		 -1.05%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 14.97
美元		 -1.06%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 15.18
歐元		 -0.72%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 12.63
歐元		 -0.71%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 8.71
美元		 -1.02%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 6.96
美元		 -1.00%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 7.36
歐元		 -0.54%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 9.56
美元		 -1.14%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 7.84
美元		 -1.13%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 8.07
歐元		 -0.74%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 6.64
歐元		 -0.75%
08/06
美國中型資本價值基金-A2 11.68
美元		 -0.17%
08/06
美國中型資本價值基金-B2 9.81
美元		 -0.10%
08/06
美國中型資本價值基金-A2 9.86
歐元		 0.10%
08/06
美國中型資本價值基金-B2 9.74
歐元		 0.52%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 53.54
美元		 -0.19%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 45.22
歐元		 0.16%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 125.05
美元		 -0.67%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 35.94
美元		 -0.66%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 106.08
美元		 0.21%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 34.65
美元		 0.09%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 105.59
歐元		 -0.33%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 28.56
澳幣		 -0.66%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 509.59
南非幣		 -0.63%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 32.22
澳幣		 0.09%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 610.16
南非幣		 0.11%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 52.34
美元		 -0.66%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 41.33
美元		 0.05%
07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 12.52
美元		 0.08%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 53.21
美元		 0.13%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 10.75
美元		 0.19%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 47.75
美元		 0.13%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 10.57
歐元		 0.48%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 35.32
歐元		 0.14%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 38.06
澳幣		 0.13%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 694.64
南非幣		 0.11%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 36.54
澳幣		 0.11%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 693.03
南非幣		 0.15%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 56.01
美元		 0.14%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 44.47
美元		 0.14%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 13.98
美元		 -0.78%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 49.98
美元		 -0.83%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 11.35
美元		 -0.79%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 42.55
美元		 -0.82%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 11.80
歐元		 -0.51%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 35.17
澳幣		 -0.82%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 645.35
南非幣		 -0.79%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 32.83
澳幣		 -0.82%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 620.98
南非幣		 -0.79%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 54.71
美元		 -0.82%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 39.33
美元		 -0.83%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 34.38
澳幣		 -0.81%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 646.33
南非幣		 -0.79%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 67.29
美元		 0.19%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 112.29
美元		 0.20%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 94.82
歐元		 0.54%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 87.65
美元		 0.19%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 59.17
美元		 0.20%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 56.63
美元		 0.19%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 46.78
美元		 0.19%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 6.86
美元		 0.00
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 5.30
美元		 0.00
08/06
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 5.79
歐元		 0.35%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 20.25
美元		 0.25%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 17.10
歐元		 0.59%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 55.89
美元		 0.27%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 16.11
美元		 0.25%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 13.61
歐元		 0.59%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 50.75
美元		 0.28%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 36.22
澳幣		 0.30%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 653.81
南非幣		 0.33%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 34.02
澳幣		 0.27%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 632.56
南非幣		 0.33%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 67.25
美元		 0.27%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 56.79
歐元		 0.62%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 42.59
美元		 0.28%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 79.92
美元		 -0.44%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 67.46
歐元		 -0.10%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 37.61
美元		 -0.48%
08/06
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 34.37
美元		 -0.43%
08/06
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AU 102.32
美元		 1.53%
08/04
鋒裕匯理基金-全球農業基金 AE 181.12
歐元		 1.38%
08/04
鋒裕匯理基金-全球農業基金 IU 1109.83
美元		 1.55%
08/04
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 124.25
歐元		 0.19%
08/04
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 120.28
美元		 0.16%
08/04
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 1345.70
歐元		 0.19%
08/04
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 126.51
歐元		 0.16%
08/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 7140.90
美元		 0.67%
08/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 138.13
澳幣		 0.00
08/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 115.09
澳幣		 0.00
08/04
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 93.49
美元		 0.67%
08/04
鋒裕匯理基金-環球資源基金 AU 76.72
美元		 2.39%
08/04
鋒裕匯理基金-金礦基金 AU 62.21
美元		 2.32%
08/04
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 177.38
美元		 0.15%
08/04
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 21.93
歐元		 0.18%
08/04
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 30.94
美元		 0.36%
08/04
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 99.00
歐元		 0.00
08/04
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 109.13
美元		 0.00
08/04
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