鋒裕基金淨值行動版


鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	147.82 歐元	1.11% 04/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-A	113.77 美元	0.88% 04/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-B	50.94 美元	0.49% 05/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-I2	1177.08 美元	0.89% 04/22

鋒裕匯理-新興世界股票基金-T	53.17 美元	N/A 07/20

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	155.11 歐元	1.16% 04/22

鋒裕匯理-亞洲聚焦股票基金-A	32.41 美元	0.93% 04/22

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	11.56 美元	2.21% 04/22

鋒裕匯理-中國股票基金-B2	9.49 美元	2.15% 04/22

鋒裕匯理-中國股票基金-A2	10.86 歐元	2.45% 04/22

鋒裕匯理-中國股票基金-U2	31.78 美元	2.25% 04/22

鋒裕匯理-中國股票基金-I2美元	15.01 美元	2.25% 04/22

鋒裕匯理-中國股票基金-T美元	32.84 美元	2.21% 04/22



鋒裕匯理-日本股票基金-A	113.90 歐元	1.78% 04/22

鋒裕匯理-日本股票基金-A	55.96 美元	1.54% 04/22

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	73.38 歐元	0.73% 04/22

鋒裕匯理-歐洲ESG優化股票基金-A	51.15 美元	0.49% 04/22

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	12.55 美元	0.32% 04/22

鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2	9.83 美元	0.31% 04/22

鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2	11.80 歐元	0.60% 04/22

鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2	16.43 美元	0.31% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	12.27 美元	0.33% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	9.69 美元	0.31% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2	11.52 歐元	0.52% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2	9.12 歐元	0.55% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖	97.17 美元	0.69% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	59.84 歐元	0.57% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U	63.70 美元	0.33% 04/22

鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖	67.63 美元	0.68% 04/22

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G	195.07 歐元	0.90% 04/22

鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I	3452.45 歐元	0.91% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	201.47 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	106.29 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2	189.32 歐元	0.26% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2	99.86 歐元	0.26% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	52.19 歐元	0.25% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2	55.55 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖	61.01 美元	0.39% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖	81.47 美元	0.41% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2	2091.10 美元	0.04% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	48.76 歐元	0.25% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T	54.71 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖	50.25 美元	0.42% 04/22

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	21 美元	0.33% 04/22

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	17.52 美元	0.40% 04/22

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2	19.70 歐元	0.61% 04/22

鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2	16.45 歐元	0.61% 04/22

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	20.99 歐元	1.16% 04/22

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2	22.35 美元	0.95% 04/22

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2	17.88 美元	0.96% 04/22

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T	119.94 美元	0.94% 04/22

鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U	122.19 美元	0.94% 04/22

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	19.46 歐元	0.99% 04/22

鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2	20.73 美元	0.78% 04/22

鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2	25.77 美元	0.74% 04/22

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	67.06 歐元	0.86% 04/22

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-A	72.65 美元	0.62% 04/22

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-B	57.37 美元	0.60% 04/22

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	1383.10 歐元	0.86% 04/22

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-I2	1493.63 美元	0.63% 04/22

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-T	52.96 美元	-0.64% 11/21

鋒裕匯理-美國ESG優化股票基金-U	52.27 美元	1.12% 03/20

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	453.69 美元	0.72% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2	56.78 美元	0.73% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2	426.49 歐元	0.96% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息	959.18 南非幣	0.97% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息	42.60 美元	0.73% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息	942.88 南非幣	0.96% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U	74.98 美元	0.71% 04/22

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息	41.98 美元	0.72% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	134.81 美元	0.10% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD	30.58 美元	0.10% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2	53.22 美元	0.17% 03/01

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD	49.79 美元	0.08% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2	126.64 歐元	0.33% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	17.37 澳幣	0.06% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	263.66 南非幣	0.09% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	48.70 澳幣	0.06% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	862.07 南非幣	0.09% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2	58.99 美元	0.07% 07/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD	47.74 美元	-0.06% 10/20

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息	23.47 美元	0.09% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息	23.04 美元	0.09% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2	2634.10 美元	0.10% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息	271.89 南非幣	0.08% 04/22

鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息	49.23 美元	0.10% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	19.59 美元	0.20% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2	18.43 歐元	0.44% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD	41.57 美元	0.22% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	15.25 美元	0.20% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2	14.33 歐元	0.42% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD	36.89 美元	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	19.62 澳幣	0.20% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	291.25 南非幣	0.20% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	17.77 澳幣	0.23% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	282.75 南非幣	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	63.67 美元	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2	59.81 歐元	0.42% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD	30.96 美元	0.16% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息	23.65 美元	0.21% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息	22.33 美元	0.22% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2	25.05 美元	0.20% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	300.64 南非幣	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	54.58 歐元	0.42% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	19.28 澳幣	0.16% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T	56.91 美元	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息	31.10 美元	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息	22.17 美元	0.18% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	317.15 南非幣	0.19% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	20.10 澳幣	0.15% 04/22

鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息	22.16 美元	0.18% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	72.70 美元	0.15% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2	68.06 歐元	0.38% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD	26.50 美元	0.15% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD	23.51 美元	0.13% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息	18.54 美元	0.16% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息	17.29 美元	0.12% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息	31.33 美元	-0.32% 08/21

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息	17.43 美元	0.17% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息	28.21 美元	0.14% 04/22

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息	17.42 美元	0.11% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	11.80 美元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD	42.12 美元	0.05% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2	10.01 美元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD	37.41 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2	11.09 歐元	0.27% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖	26.41 歐元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	24.76 澳幣	0.04% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	392.48 南非幣	0.02% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	23.53 澳幣	0.00% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	397.02 南非幣	0.03% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2	52.20 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD	34.84 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	30.07 美元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	30.38 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元	146.07 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	412.94 南非幣	0.02% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	25.04 澳幣	0.04% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元	52.53 美元	0.04% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息	35.13 美元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	29.45 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	441.19 南非幣	0.02% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	26.31 澳幣	0.04% 04/22

鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息	29.47 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	15.59 美元	0.26% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD	44.27 美元	0.25% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2	54.40 美元	0.24% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD	36.59 美元	0.25% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2	14.64 歐元	0.48% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息	25.43 澳幣	0.24% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息	417.32 南非幣	0.26% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息	22.87 澳幣	0.22% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息	388.24 南非幣	0.25% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2	53.67 美元	0.24% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD	50.18 美元	0.26% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益	24.07 澳幣	0.21% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益	401.67 南非幣	0.25% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息	31.32 美元	0.26% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息	30.05 美元	0.23% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2	19.72 美元	0.31% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	406.12 南非幣	0.25% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息	24.68 澳幣	0.24% 04/22

鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息	33.99 美元	0.24% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD	52.22 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	99.10 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2	93.09 歐元	0.26% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2	74.68 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD	44.32 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2	48.25 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD	35.05 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元	43.73 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息)	571.57 南非幣	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	35.39 澳幣	0.00% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息	35.86 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息	30.24 南非幣	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息	33.97 澳幣	0.00% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息	34.17 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2	2534.60 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	533.38 南非幣	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T	48.58 美元	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息	35.31 美元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息	33.50 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	530.96 南非幣	0.02% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	33.94 澳幣	0.00% 04/22

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息	33.34 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	7.57 美元	0.13% 04/22

鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2	5.61 美元	0.00% 04/22

鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2	7.11 歐元	0.28% 04/22

鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2	2276.03 美元	0.04% 04/22

鋒裕匯理-美元短期債券基金-T	52.95 美元	0.04% 04/22

鋒裕匯理-美元短期債券基金-U	52.77 美元	0.04% 04/22

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SE	98.60 歐元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-SHU	100.74 美元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-IE	1092.14 歐元	0.04% 04/22

鋒裕匯理-全球通膨連結債券基金-AE	100.52 歐元	0.03% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-AE	22.80 歐元	0.13% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息	738.60 南非幣	0.17% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息	38.71 歐元	0.18% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息	35.69 澳幣	0.14% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息	37.44 美元	0.16% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G	21.57 歐元	0.19% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	86.75 歐元	0.15% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	73.86 澳幣	0.15% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息	75.63 美元	0.16% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I	2880.36 歐元	0.16% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息	34.92 南非幣	0.17% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息	36.71 歐元	0.16% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息	33.91 澳幣	0.15% 04/22

鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息	35.54 美元	0.17% 04/22

鋒裕匯理-環球債券基金-AU	24.95 美元	0.12% 04/22

鋒裕匯理-歐元高回報債券基金-AE	22.80 歐元	0.13% 04/22

鋒裕匯理-歐元貨幣市場基金-AE	101.79 歐元	0.01% 04/19

鋒裕匯理-美元貨幣市場基金-AU	118.91 美元	0.04% 04/22

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C	9079.10 美元	0.18% 04/22

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C	188.18 澳幣	-0.05% 04/22

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD	135.49 澳幣	-0.05% 04/22

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD	99.07 美元	0.17% 04/22

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C	1988.33 歐元	0.18% 04/22

鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C	2625.60 美元	0.19% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息)	91.60 美元	0.39% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C	107.87 歐元	0.40% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C	1300.22 美元	0.40% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息)	92.67 美元	0.40% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C	1262.21 歐元	0.41% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)	726.83 歐元	0.41% 04/22

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C	1441.42 美元	0.41% 04/22

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