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| 回到 StockQ 正常版基金淨值 |
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 17.88 美元 |
1.25% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-B2 | 13.71 美元 |
1.26% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-A2 | 15.65 歐元 |
1.03% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐陸股票基金-I2 | 23.94 美元 |
1.31% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 16.33 美元 |
0.80% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 12.62 美元 |
0.80% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A2 | 14.28 歐元 |
0.56% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-B2 | 11.09 歐元 |
0.54% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-A/美元對沖 | 124.32 美元 |
0.57% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 72.52 歐元 |
0.55% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U | 82.98 美元 |
0.79% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-淨零願景領先歐洲企業股票基金-U/美元對沖 | 50.31 美元 |
0.64% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-G | 238.95 歐元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲防護股票基金-I | 4359.24 歐元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 246.68 美元 |
1.08% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 128.15 美元 |
1.08% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A2 | 215.84 歐元 |
0.85% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-B2 | 112.11 歐元 |
0.85% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 58.60 歐元 |
0.86% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2 | 66.99 美元 |
1.09% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-U2/美元對沖 | 70.15 美元 |
0.83% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-A/美元對沖 | 95.29 美元 |
0.85% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-I2 | 2627.66 美元 |
1.08% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 54.75 歐元 |
0.85% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T | 48.41 美元 |
-1.73% 06/24 |
||||
| 鋒裕匯理-歐洲小型股票基金-T/美元對沖 | 51.22 美元 |
-0.68% 06/26 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 32.63 美元 |
0.87% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 27.40 美元 |
0.85% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-A2 | 28.51 歐元 |
0.64% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興歐非中東股票基金-B2 | 47.23 歐元 |
0.64% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 29.26 歐元 |
0.97% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2 | 33.45 美元 |
1.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2 | 26.33 美元 |
1.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-T | 176.67 美元 |
1.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-U | 179.94 美元 |
1.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 26.59 歐元 |
0.87% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2 | 30.41 美元 |
1.06% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-I2 | 38.63 美元 |
1.10% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 632.67 美元 |
0.91% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-B2 | 77.97 美元 |
0.91% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2 | 553.76 歐元 |
0.68% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1156.55 南非幣 |
0.71% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 | 54.20 美元 |
0.89% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 1120.77 南非幣 |
0.71% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U | 102.97 美元 |
0.90% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/穩定月配息 | 52.73 美元 |
0.90% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 158.74 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-AXD | 30.74 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B2 | 53.22 美元 |
0.17% 03/01 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-BXD | 49.12 美元 |
0.14% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A2 | 138.84 歐元 |
-0.06% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 15.21 澳幣 |
0.20% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 208.96 南非幣 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 45.32 澳幣 |
-0.07% 08/27 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 668.83 南非幣 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U2 | 58.99 美元 |
0.07% 07/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-UXD | 47.74 美元 |
-0.06% 10/20 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 20.44 美元 |
0.20% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 19.66 美元 |
0.15% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-I2 | 3168.85 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 210.71 南非幣 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-環球非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 42.02 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 24.50 美元 |
0.20% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 | 21.46 歐元 |
0.00% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD | 43.94 美元 |
0.21% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 18.75 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 | 16.41 歐元 |
-0.06% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD | 38.34 美元 |
0.21% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 16.67 澳幣 |
0.24% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 217.23 南非幣 |
0.24% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 14.80 澳幣 |
0.20% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 209.70 南非幣 |
0.22% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 78.27 美元 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U2 | 68.48 歐元 |
-0.01% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-UXD | 32.17 美元 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-A/穩定月配息 | 19.96 美元 |
0.20% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-B/穩定月配息 | 18.35 美元 |
0.22% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-I2 | 32.06 美元 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 222.76 南非幣 |
0.22% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 62.47 歐元 |
-0.02% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 16.07 澳幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T | 69.96 美元 |
0.20% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/月配息 | 32.30 美元 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-T/穩定月配息 | 18.22 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 235.24 南非幣 |
0.22% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 16.74 澳幣 |
0.24% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場債券基金-U/穩定月配息 | 18.21 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 88.85 美元 |
0.34% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 | 77.48 歐元 |
0.13% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD | 26.68 美元 |
0.34% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD | 23.22 美元 |
0.35% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息 | 16.68 美元 |
0.30% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-B/穩定月配息 | 15.21 美元 |
0.33% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/月配息 | 46.88 美元 |
0.34% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-T/穩定月配息 | 15.32 美元 |
0.33% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/月配息 | 27.89 美元 |
0.36% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-U/穩定月配息 | 15.32 美元 |
0.33% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 13.60 美元 |
0.15% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD | 42.36 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2 | 11.45 美元 |
0.09% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD | 37.36 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2 | 11.89 歐元 |
-0.08% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | 25.41 歐元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 22.80 澳幣 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 331.79 南非幣 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 21.55 澳幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 333.03 南非幣 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-U2 | 59.70 美元 |
0.13% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-UXD | 34.79 美元 |
0.14% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.55 美元 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 27.60 美元 |
0.15% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-2美元 | 172.57 美元 |
0.15% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 346.13 南非幣 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 22.91 澳幣 |
0.13% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-美元 | 60.09 美元 |
0.13% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-月配息 | 35.08 美元 |
0.14% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 26.76 美元 |
0.15% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 370.10 南非幣 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 24.07 澳幣 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-穩定月配息 | 26.77 美元 |
0.15% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 18.15 美元 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD | 43.52 美元 |
0.09% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 | 62.15 美元 |
0.10% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD | 35.30 美元 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2 | 15.87 歐元 |
-0.13% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | 23.60 澳幣 |
0.08% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | 355.18 南非幣 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | 20.80 澳幣 |
0.10% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | 324.04 南非幣 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2 | 56.48 美元 |
-0.05% 08/28 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD | 48.39 美元 |
0.08% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | 21.91 澳幣 |
0.09% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | 334.73 南非幣 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息 | 28.55 美元 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息 | 26.82 美元 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2 | 23.45 美元 |
0.09% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 338.40 南非幣 |
0.11% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息 | 22.46 澳幣 |
0.09% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息 | 33.78 美元 |
-0.32% 03/21 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-AXD | 52.56 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 111.41 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2 | 97.45 歐元 |
-0.06% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B2 | 82.21 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD | 43.68 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U2 | 53.12 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD | 34.54 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2-7美元 | 49.22 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2南非幣(穩定月配息) | 513.49 南非幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 34.03 澳幣 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-A2/穩定月配息 | 33.47 美元 |
0.18% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B南非幣避險/穩定月配息 | 26.52 南非幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B澳幣避險/穩定月配息 | 31.75 澳幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 | 31.14 美元 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-I2 | 2898.42 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 467.88 南非幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T | 53.48 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/月配息 | 34.80 美元 |
0.17% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-T/穩定月配息 | 30.53 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 465.43 南非幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 31.72 澳幣 |
0.19% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元綜合債券基金-U/穩定月配息 | 30.38 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 8.38 美元 |
0.00% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-B2 | 6.08 美元 |
0.16% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-A2 | 7.33 歐元 |
-0.27% 07/09 |
||||
| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-I2 | 2537.08 美元 |
0.03% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-T | 57.36 美元 |
0.03% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-美元短期債券基金-U | 57.16 美元 |
0.02% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2南非幣避險/穩定月配息 | 708.28 南非幣 |
0.07% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2/穩定月配息 | 37.89 歐元 |
0.05% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2澳幣避險/穩定月配息 | 35.15 澳幣 |
0.06% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-A2美元避險/穩定月配息 | 36.48 美元 |
0.05% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G | 24.05 歐元 |
0.04% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 86.37 歐元 |
0.03% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 70.78 澳幣 |
0.06% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-G/月配息 | 73.72 美元 |
0.05% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-I | 3288.38 歐元 |
0.04% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U南非幣避險/穩定月配息 | 32.70 南非幣 |
0.06% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U/穩定月配息 | 35.09 歐元 |
0.03% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U澳幣避險/穩定月配息 | 32.58 澳幣 |
0.03% 07/09 |
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| 鋒裕匯理-歐元非投資等級債券基金-U美元避險/穩定月配息 | 33.74 美元 |
0.06% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-AU-C | 12382.59 美元 |
0.42% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-C | 234.85 澳幣 |
0.12% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FA-MD | 155.12 澳幣 |
0.12% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-FU-MD | 122.14 美元 |
0.42% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IHE-C | 2658.08 歐元 |
0.41% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多重資產基金-IU-C | 3644.11 美元 |
0.42% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-A2U-MD(月配息) | 112.19 美元 |
0.36% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AHE-C | 140.19 歐元 |
0.34% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-C | 1748.94 美元 |
0.35% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-AU-MD(月配息) | 111.34 美元 |
0.36% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-C | 1673.70 歐元 |
0.35% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) | 862.66 歐元 |
0.35% 07/09 |
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| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IU-C | 1955.73 美元 |
0.36% 07/09 |
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