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鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 364.52
美元
0.06%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-B2 66.93
美元
0.18%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球生態基金-A2 312.89
歐元
0.88%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 23.05
美元
0.39%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-B2 19.34
美元
0.47%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-A2 19.77
歐元
1.18%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-中國股票基金-U2 64.74
美元
0.50%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 179.92
美元
-0.87%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 97.22
美元
-0.87%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-A2 154.34
歐元
-0.06%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-B2 83.41
歐元
-0.07%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 43.59
歐元
-0.07%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2 50.82
美元
-0.86%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力基金-U2/美元對沖 48.41
美元
-0.02%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 12.53
歐元
2.62%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-A2 14.61
美元
1.81%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國鋒裕基金-B2 12.02
美元
1.61%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 12.74
歐元
1.92%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國研究基金-A2 14.85
美元
1.09%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 15.82
美元
-1.19%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 13.15
美元
-1.20%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-A2 13.57
歐元
-0.37%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興歐洲及地中海股票基金-B2 11.27
歐元
-0.44%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 7.90
美元
-0.88%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-B2 6.29
美元
-0.94%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票基金-A2 6.78
歐元
-0.15%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 8.70
美元
-0.68%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 7.08
美元
-0.70%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-A2 7.47
歐元
0.13%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-領先歐企基金-B2 6.09
歐元
0.16%
10/29
美國中型資本價值基金-A2 11.79
美元
1.20%
10/29
美國中型資本價值基金-B2 9.89
美元
1.23%
10/29
美國中型資本價值基金-A2 10.11
歐元
2.02%
10/29
美國中型資本價值基金-B2 9.74
歐元
0.52%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 53.97
美元
1.18%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國中型資本價值-U2 46.30
歐元
2.00%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 124.99
美元
-0.30%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-AXD 35.58
美元
-0.28%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B2 106.08
美元
0.21%
08/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-BXD 34.65
美元
0.09%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A2 107.22
歐元
0.51%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 27.82
澳幣
-0.32%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 493.35
南非幣
-0.26%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 32.22
澳幣
0.09%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 610.16
南非幣
0.11%
12/20
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-U2 52.21
美元
-0.31%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-環球高收益基金-UXD 41.33
美元
0.05%
07/22
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 12.47
美元
-0.32%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD 52.52
美元
-0.34%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B2 10.69
美元
-0.28%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-BXD 47.07
美元
-0.36%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A2 10.69
歐元
0.38%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-AXD(歐元對沖) 34.81
歐元
-0.37%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股澳幣收益/穩定配息 37.33
澳幣
-0.37%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-A股南非幣收益/穩定配息 676.93
南非幣
-0.26%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股澳幣收益/穩定配息 35.80
澳幣
-0.36%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-B股南非幣收益/穩定配息 677.89
南非幣
-0.30%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-U2 55.69
美元
-0.36%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-策略收益基金-UXD 43.84
美元
-0.34%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 14.10
美元
-0.21%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-AXD 49.86
美元
-0.24%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B2 11.42
美元
-0.26%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-BXD 42.36
美元
-0.26%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A2 12.09
歐元
0.58%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股澳幣收益/穩定配息 34.84
澳幣
-0.26%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-A股南非幣收益/穩定配息 637.15
南非幣
-0.20%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股澳幣收益/穩定配息 32.43
澳幣
-0.28%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-B股南非幣收益/穩定配息 611.82
南非幣
-0.20%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U2 55.07
美元
-0.24%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-UXD 39.16
美元
-0.25%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股澳幣收益 33.97
澳幣
-0.26%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美國高息基金-U股南非幣收益 637.31
南非幣
-0.20%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-AXD 66.47
美元
-0.27%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 111.56
美元
-0.27%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-A2 95.70
歐元
0.54%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-B2 86.89
美元
-0.28%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-BXD 58.31
美元
-0.29%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-U2 56.14
美元
-0.27%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元綜合債券基金-UXD 46.10
美元
-0.28%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 6.89
美元
0.00
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-B2 5.32
美元
0.00
10/29
鋒裕匯理基金(II)-美元短期債券基金-A2 5.91
歐元
0.68%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 19.76
美元
-1.50%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A2 16.95
歐元
-0.70%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-AXD 54.03
美元
-1.49%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 15.69
美元
-1.51%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B2 13.46
歐元
-0.74%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-BXD 48.96
美元
-1.49%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 34.60
澳幣
-1.51%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 621.04
南非幣
-1.44%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 32.43
澳幣
-1.52%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 600.35
南非幣
-1.44%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 65.50
美元
-1.49%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-U2 56.19
歐元
-0.69%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場債券基金-UXD 41.08
美元
-1.51%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 78.56
美元
-0.43%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-A2 67.37
歐元
0.36%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-AXD 36.64
美元
-0.41%
10/29
鋒裕匯理基金(II)-新興市場當地貨幣債券基金-BXD 33.40
美元
-0.45%
10/29
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SE 124.30
歐元
-0.01%
10/28
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 SHU 120.37
美元
-0.01%
10/28
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 IE 1348.15
歐元
-0.01%
10/28
鋒裕匯理基金-全球通膨連結債券基金 AE 126.48
歐元
-0.01%
10/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 AU-C 6952.95
美元
-2.53%
10/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-C 135.75
澳幣
-1.50%
10/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FA-MD 112.36
澳幣
-1.50%
10/28
鋒裕匯理長鷹多重資產基金 FU-MD 90.21
美元
-2.53%
10/28
鋒裕匯理基金-美國核心精選基金 AU 175.59
美元
-2.67%
10/28
鋒裕匯理基金-歐元高回報債券基金 AE 22.08
歐元
-0.54%
10/28
鋒裕匯理基金-環球債券基金 AU 30.88
美元
-0.64%
10/28
鋒裕匯理基金-歐元貨幣市場基金 AE 98.87
歐元
0.00
10/28
鋒裕匯理基金-美元貨幣市場基金 AU 109.23
美元
0.00
10/28
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