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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | -0.05% | -10.24% | -14.74% | -27.86% | -10.86% |
含息 | 11.25% | 1.06% | -4.15% | -15.66% | 8.86% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.297 | 29.22 | 1.02% |
02/01 | 0.297 | 28.28 | 1.05% |
03/01 | 0.297 | 26.53 | 1.12% |
04/01 | 0.297 | 26.18 | 1.13% |
05/02 | 0.297 | 24.81 | 1.20% |
06/01 | 0.297 | 24.29 | 1.22% |
07/01 | 0.297 | 22.47 | 1.32% |
08/01 | 0.297 | 22.31 | 1.33% |
09/01 | 0.297 | 22.05 | 1.35% |
10/03 | 0.297 | 20.43 | 1.45% |
11/01 | 0.297 | 19.90 | 1.49% |
12/01 | 0.297 | 21.15 | 1.40% |
2022總計 | 3.564 | 21.15 | 16.85% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.297 | 21.08 | 1.41% |
02/01 | 0.297 | 21.57 | 1.38% |
03/01 | 0.297 | 20.62 | 1.44% |
04/03 | 0.297 | 20.18 | 1.47% |
05/02 | 0.297 | 19.78 | 1.50% |
05/04 | 0.297 | 19.50 | 1.52% |
06/01 | 0.297 | 19.20 | 1.55% |
06/02 | 0.297 | 18.92 | 1.57% |
07/03 | 0.297 | 19.42 | 1.53% |
08/01 | 0.297 | 19.48 | 1.52% |
09/01 | 0.297 | 18.90 | 1.57% |
10/02 | 0.297 | 18.18 | 1.63% |
11/02 | 0.297 | 17.88 | 1.66% |
12/01 | 0.297 | 18.43 | 1.61% |
2023總計 | 4.158 | 18.43 | 22.56% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.297 | 18.79 | 1.58% |
02/01 | 0.2887 | 18.37 | 1.57% |
03/01 | 0.2887 | 18.15 | 1.59% |
2024總計 | 0.8744 | 18.15 | 4.82% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 |
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 18.26 | 0.16% |
2024/03/26 | 18.23 | 0.05% |
2024/03/25 | 18.22 | 0.00% |
2024/03/22 | 18.22 | 0.28% |
2024/03/21 | 18.17 | 0.66% |
2024/03/20 | 18.05 | 0.17% |
2024/03/19 | 18.02 | 0.22% |
2024/03/18 | 17.98 | -0.06% |
2024/03/15 | 17.99 | -0.06% |
2024/03/14 | 18.00 | -0.28% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -2.82% | 0.16% | -8.43% | -2.82% |
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