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鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
13.92% | 1.07% | 4.49% | 289.13% | 8.80% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2 |
主要投資於高息債券,輔以美國公司發行的優先股及加拿大發行的股票,亦可投資於已開發市場及新興市場的公司債、股票和政府債券等。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/23 | 54.56 | 0.29% |
2024/04/22 | 54.40 | 0.24% |
2024/04/19 | 54.27 | 0.06% |
2024/04/18 | 54.24 | -0.06% |
2024/04/17 | 54.27 | -0.02% |
2024/04/16 | 54.28 | -0.26% |
2024/04/15 | 54.42 | -0.26% |
2024/04/12 | 54.56 | -0.11% |
2024/04/11 | 54.62 | -0.18% |
2024/04/10 | 54.72 | -0.38% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B2/美元 | 1.11% | 8.47% | 6.73% | 0.76% |
ICE美國高收益公司債指數 | 0.50% | 8.97% | 8.93% | 0.05% |
ICE高收益100指數指數 | 0.30% | 9.20% | 8.74% | -0.11% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險級別 | -0.81% | 5.46% | N/A% | -1.38% |
聯博美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.94% | 9.50% | 9.46% | 0.45% |
聯博美國非投資等級債券基金-AA/穩定月配/美元 | -0.80% | 5.79% | 2.05% | -1.27% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/美元 | -1.41% | 4.39% | -0.92% | -1.90% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/美元 | -1.31% | 4.70% | -0.33% | -1.80% |
聯博美國非投資等級債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 | -1.44% | 4.11% | -1.36% | -2.02% |
聯博美國非投資等級債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 | -1.34% | 4.43% | -0.84% | -1.91% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -1.01% | 4.85% | 0.72% | -2.38% |
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.76% | 8.63% | 8.16% | -0.06% |
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股/歐元避險 | 0.37% | 1.15% | -0.22% | -0.54% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.29% | 7.44% | 5.55% | -0.62% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/歐元避險 | -0.78% | 5.21% | 1.46% | -2.02% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/澳幣避險 | -1.01% | 4.70% | 0.54% | -2.34% |
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.64% | 8.37% | 7.64% | -0.21% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.55% | 3.72% | 4.02% | -1.52% |
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股/南非幣避險 | -0.99% | 4.88% | 1.00% | -2.43% |
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股 | -0.87% | 5.15% | 1.28% | -2.20% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/澳幣避險 | -1.10% | 2.49% | 1.41% | -2.22% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股/南非幣避險 | -0.99% | 2.75% | 2.20% | -2.16% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股 | -1.04% | 2.71% | 1.80% | -2.16% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股 | 0.66% | 6.25% | 8.63% | 0.08% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股 | -1.19% | 2.39% | 1.33% | -2.35% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股 | 0.96% | 6.91% | 9.97% | 0.47% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股/歐元避險 | 0.44% | 5.73% | 7.35% | -0.15% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股 | 0.81% | 6.57% | 9.28% | 0.27% |
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股 | -0.71% | 3.38% | 3.31% | -1.73% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/美元 | 0.80% | 8.85% | 8.07% | 0.56% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Cap/歐元 | 0.42% | 7.92% | 6.05% | 0.09% |
安盛美國非投資等級債券基金 T Dis/美元 | -0.42% | 6.19% | 2.80% | -0.65% |
安盛美國非投資等級債券基金 A Dis/澳幣避險/月配 | -1.84% | 3.05% | -3.17% | -2.13% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6-穩定配息 | -0.69% | 6.17% | 1.90% | -0.92% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2-澳幣避險 | 0.65% | 8.90% | 7.19% | 0.33% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配/澳幣避險 | -0.70% | 6.00% | 1.54% | -1.00% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/南非幣避險 | -0.63% | 6.22% | 2.42% | -0.72% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A2 | 0.93% | 9.67% | 8.81% | 0.67% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A3-月配 | -0.55% | 6.72% | 3.05% | -0.74% |
貝萊德美元非投資等級債券基金A8-穩定月配/澳幣避險 | -0.64% | 6.16% | 2.11% | -1.02% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 B/美元 | -1.44% | 4.27% | -2.24% | -2.50% |
法巴美國非投資等級債券基金-月配 BH/澳幣 | -1.28% | 4.14% | -2.65% | -2.39% |
法巴美國非投資等級債券基金-H股/月配/澳幣 | -1.25% | 4.45% | -1.95% | -2.28% |
法巴美國非投資等級債券基金-C股/美元 | 0.90% | 9.44% | 7.90% | 0.61% |
法巴美國非投資等級債券基金-MD/美元 | -1.17% | 4.89% | -0.99% | -2.15% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-A/美元 | 0.34% | 8.84% | 8.72% | 0.22% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Adm/月配/美元 | -1.63% | 4.69% | 0.95% | -2.41% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Cdm/月配/美元 | -1.45% | 5.10% | 1.75% | -2.18% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadm/澳幣避險/月配 | -1.72% | 4.44% | -0.03% | -2.46% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdm/南非幣避險/月配 | -1.09% | 5.87% | 2.90% | -1.70% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-C/美元 | 0.53% | 9.26% | 9.52% | 0.47% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andm/紐幣避險/月配 | -1.47% | 4.95% | 1.11% | -2.16% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Admc1/美元穩定月配 | -2.12% | 3.71% | -0.75% | -3.07% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 | -1.98% | 3.89% | -1.05% | -2.79% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配 | -1.58% | 4.85% | 0.87% | -2.34% |
瀚亞美國非投資等級債券基金-Andmc1/紐幣避險/穩定月配 | -1.72% | 4.42% | 0.11% | -2.49% |
富達美元非投資等級債券基金-A股C月配息 | -1.86% | 3.62% | -1.95% | -3.14% |
富達美元非投資等級債券基金-E股月配息-歐元避險 | -0.72% | -1.25% | -4.96% | -0.66% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股 | 0.51% | 8.59% | 1.83% | -0.01% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股月配息-澳幣避險 | -1.29% | 4.63% | -0.09% | -2.36% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股穩定月配息 | -0.91% | 5.51% | 1.63% | -1.94% |
富達美元非投資等級債券基金 | 0.36% | 8.26% | 1.81% | -0.18% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配 | -1.05% | 5.36% | 1.37% | -1.99% |
富達美元非投資等級債券基金-累積/歐元 | 1.67% | 7.86% | 9.76% | 3.25% |
富達美元非投資等級債券基金-累積 | 0.41% | 8.33% | 6.98% | -0.17% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/穩定月配息 | -1.20% | 5.51% | 1.65% | -1.98% |
富達美元非投資等級債券基金-A股/月配息/澳幣避險 | -1.27% | 4.66% | -0.14% | -2.33% |
富達美元非投資等級債券基金-F1/穩定月配息 | -1.52% | 4.81% | 0.32% | -2.38% |
富達美元非投資等級債券基金-Y股/累計 | 0.48% | 8.58% | 7.51% | -0.04% |
富達美元非投資等級債券基金-I股/月配息 | -0.99% | 5.39% | 1.38% | -1.98% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/累積/美元 | 1.25% | 9.92% | 9.27% | 1.01% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/美元 | -0.39% | 6.38% | 2.38% | -1.15% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-B/月配/美元 | 6.21% | 2.67% | -13.32% | 3.12% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-A/月配/澳幣避險 | -0.83% | 5.56% | 0.70% | -1.64% |
富蘭克林坦伯頓公司債基金-F/月配/美元 | 5.46% | 2.40% | 0.87% | -0.61% |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-累積/台幣 | 2.65% | 7.75% | 9.74% | 2.52% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/歐元避險 | 0.18% | 8.60% | 4.82% | -0.14% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A2/美元 | 0.56% | 9.54% | 6.80% | 0.33% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/美元 | -1.10% | 6.22% | 0.48% | -1.71% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/歐元避險 | -1.20% | 5.76% | -0.60% | -1.93% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B2/美元 | 0.29% | 9.02% | 5.73% | 0.00% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-B1/月配/美元 | -0.77% | 6.59% | 1.31% | -1.40% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/歐元避險 | 0.49% | 9.29% | 6.05% | 0.23% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I3/月配/美元 | -0.77% | 6.73% | 1.44% | -1.40% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-A3/月配/澳幣避險 | -1.43% | 5.03% | -1.85% | -2.27% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配美元 | 1.51% | 1.21% | 1.36% | -1.03% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-V3/月配/澳幣避險 | 1.08% | 0.15% | -0.91% | -1.36% |
駿利亨德森非投資等級債券基金-I2/美元 | 0.86% | 10.18% | 8.04% | 0.71% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/增益配息(M)/美元 | -1.56% | 3.20% | -0.91% | -3.20% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/累積/美元 | 0.84% | 8.29% | 8.93% | -0.01% |
美盛美國非投資等級債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.96% | 4.49% | 1.55% | -2.38% |
美盛美國非投資等級債券基金-優類股美元累積型 | 0.99% | 8.63% | 9.63% | 0.18% |
宏利環球美國特別機會基金-AA股/美元 | 0.04% | 2.25% | 0.75% | -0.22% |
宏利環球美國特別機會基金-AA Inc股/美元 | -1.15% | 5.47% | 1.37% | -1.79% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/美元 | -1.67% | 3.12% | -1.67% | -2.94% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/南非幣 | -1.71% | 2.91% | -2.26% | -3.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/月配息/澳幣 | -2.06% | 2.37% | -3.45% | -3.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/美元 | 0.59% | 7.72% | 6.46% | 0.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/美元 | -0.74% | 0.75% | 0.56% | -1.65% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/南非幣 | -0.88% | 0.46% | 0.08% | -1.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/月配息/澳幣 | -1.02% | 0.00% | -0.82% | -1.82% |
路博邁NB非投資等級債券基金-C2/累積/美元 | 1.36% | 5.11% | 9.06% | 0.51% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -1.33% | 3.85% | -0.67% | -2.47% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/南非幣 | -1.46% | 3.42% | -1.28% | -2.77% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/月配息/澳幣 | -1.76% | 2.96% | -2.45% | -2.96% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/美元 | 0.84% | 8.32% | 7.62% | 0.38% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/澳幣 | -1.64% | 3.06% | -2.36% | -2.88% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/週配息/美元 | -1.32% | 3.83% | -0.83% | -2.45% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/美元 | 1.17% | 8.99% | 8.91% | 0.80% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/月配息/美元 | -1.09% | 4.29% | 0.55% | -2.15% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/月配息/美元 | -1.16% | 4.27% | 0.29% | -2.15% |
路博邁NB非投資等級債券基金-U/累積/美元 | 1.09% | 8.83% | 8.59% | 0.75% |
路博邁NB非投資等級債券基金-B/累積/澳幣 | 0.22% | 6.90% | 4.73% | -0.32% |
路博邁NB非投資等級債券基金-I/累積/歐元 | 0.79% | 8.07% | 6.77% | 0.28% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T/累積/澳幣 | 0.47% | 7.48% | 5.88% | -0.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/美元 | -1.65% | 3.27% | -1.65% | -2.89% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/美元 | 0.66% | 7.86% | 6.57% | 0.09% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/澳幣 | -2.04% | 2.34% | -3.41% | -3.22% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/澳幣 | 0.29% | 7.04% | 4.80% | -0.29% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/月配息/南非幣 | -1.71% | 2.91% | -2.27% | -3.08% |
路博邁NB非投資等級債券基金-E/累積/南非幣 | 1.34% | 9.26% | 9.71% | 0.99% |
路博邁NB非投資等級債券基金-T累積/南非幣 | 1.59% | 9.81% | 10.82% | 1.31% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/美元 | -2.10% | 4.78% | 0.05% | -3.11% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/月配/澳幣 | -0.65% | 2.24% | 3.57% | 1.90% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TI/美元 | 0.28% | 9.52% | 8.94% | -0.12% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TD/澳幣避險 | -2.43% | 3.97% | -1.49% | -3.53% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/美元 | 0.03% | 8.97% | 7.85% | -0.44% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-T/澳幣避險 | -0.30% | 8.15% | 6.24% | -0.81% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-TID/美元 | -1.25% | 6.14% | 2.44% | -2.15% |
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金-BD/美元 | -2.34% | 4.24% | -0.99% | -3.41% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-M級類別/月收息股份/美元 | -0.52% | 6.46% | 2.58% | -1.04% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/收息/美元 | -0.53% | 6.55% | 2.61% | -1.05% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-機構H級類別/累積/美元 | 0.95% | 9.62% | 8.65% | 0.49% |
PIMCO美國非投資等級債券基金-E級類別/累積/美元 | 0.76% | 9.23% | 7.87% | 0.26% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | -0.67% | 6.96% | 1.11% | -2.07% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -2.16% | 4.04% | -4.09% | -3.94% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | -0.79% | 6.70% | 0.60% | -2.24% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -2.29% | 3.79% | -4.56% | -4.09% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | 0.55% | 6.24% | 3.66% | 1.10% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -2.58% | 3.16% | -5.97% | -4.40% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/美元 | 1.36% | 8.91% | 7.64% | 1.03% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-AXD/美元 | -0.47% | 5.24% | 0.57% | -1.29% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-BXD/美元 | -0.70% | 4.77% | -0.30% | -1.56% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A2/歐元 | 2.60% | 8.22% | 10.43% | 4.28% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -3.61% | 0.65% | -10.36% | -5.88% |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -3.94% | -0.70% | -13.13% | -6.57% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.70% | 2.00% | -6.01% | -3.08% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.04% | 0.75% | -8.67% | -3.77% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股澳幣收益/穩定配息 | -1.92% | 1.46% | -7.05% | -3.37% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 | -2.28% | 0.28% | -9.56% | -4.07% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U2/美元 | 1.11% | 8.53% | 6.78% | 0.77% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-UXD/美元 | -0.67% | 4.81% | -0.26% | -1.53% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股澳幣收益 | -1.87% | 1.51% | -6.97% | -3.32% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-U股南非幣收益 | -2.28% | 0.29% | -9.43% | -4.06% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-A/穩定月配息/美元 | -1.57% | 2.71% | -4.21% | -2.82% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-B/穩定月配息/美元 | -1.92% | 2.00% | -5.52% | -3.27% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-I2/美元 | 1.54% | 9.41% | 8.69% | 1.28% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/南非幣 | -2.25% | 0.27% | -9.50% | -4.01% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/穩定月配息/澳幣 | -1.90% | 1.43% | -7.06% | -3.36% |
鋒裕匯理-美國非投資等級債券基金-T/月配息/美元 | -0.67% | 4.80% | -0.29% | -1.56% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-I級別/累積型/美元 | 0.48% | 9.06% | 8.67% | 0.36% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/累積型/美元 | 0.15% | 8.35% | 7.26% | -0.04% |
PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別/月配息型/美元 | -1.31% | 5.33% | 1.23% | -1.50% |
天利美國高收益債券基金/美元 | 4.41% | 5.40% | 8.91% | 10.50% |
天利美國高收益債券基金/歐元 | 2.12% | 5.50% | 5.92% | 8.05% |
天利美國高收益債券基金-美元配息 | 2.84% | 2.27% | 2.68% | 4.69% |
天利美國高收益債券基金-歐元避險 | 3.89% | 4.33% | 6.34% | 8.05% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/美元 | 0.35% | 7.43% | 6.12% | -0.31% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/人民幣 | 1.00% | 6.63% | 6.81% | 0.62% |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A累積/台幣 | 2.63% | 7.29% | 7.78% | 3.04% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金 | 0.06% | 8.97% | 7.67% | -0.11% |
瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金-月配 | -1.32% | 6.04% | 1.94% | -1.93% |
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