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鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 0.80% | -2.05% | 15.71% |
| 含息 | - | - | 5.82% | 3.05% | 18.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/29 | 9.164755 | 731.92 | 1.25% |
| 05/31 | 9.403418 | 747.90 | 1.26% |
| 08/30 | 9.727551 | 777.56 | 1.25% |
| 11/29 | 9.489704 | 757.28 | 1.25% |
| 2024總計 | 37.785428 | 757.28 | 4.99% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 02/28 | 9.552622 | 764.46 | 1.25% |
| 05/30 | 9.823646 | 785.01 | 1.25% |
| 2025總計 | 19.376268 | 785.01 | 2.47% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 862.66 | 0.35% |
| 2026/07/08 | 859.69 | -1.33% |
| 2026/07/07 | 871.27 | -0.06% |
| 2026/07/06 | 871.76 | -0.07% |
| 2026/07/03 | 872.39 | 0.60% |
| 2026/07/02 | 867.19 | 0.82% |
| 2026/07/01 | 860.16 | -0.07% |
| 2026/06/30 | 860.76 | -0.16% |
| 2026/06/29 | 862.16 | -0.10% |
| 2026/06/26 | 863.03 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 | -1.66% | 0.23% | 9.61% | 2.86% |
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