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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 4.27% | 8.64% |
| 含息 | - | - | - | 10.28% | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.86 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 40.14 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.47 | 0.42% |
| 04/03 | 0.1667 | 40.05 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.68 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 39.01 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 39.24 | 0.42% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.57 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.47 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 39.39 | 0.42% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.64 | 0.44% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.80 | 0.45% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.36 | 0.42% |
| 2023總計 | 2.3338 | 39.36 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 2025總計 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/02/06 | 46.54 | 0.30% |
| 2025/02/05 | 46.40 | 1.05% |
| 2025/02/04 | 45.92 | 0.26% |
| 2025/02/03 | 45.80 | -1.42% |
| 2025/01/31 | 46.46 | -0.47% |
| 2025/01/30 | 46.68 | 1.50% |
| 2025/01/29 | 45.99 | 0.13% |
| 2025/01/28 | 45.93 | 0.17% |
| 2025/01/27 | 45.85 | -1.90% |
| 2025/01/24 | 46.74 | 0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.81% | 10.39% | 11.15% | 5.72% |
| 道瓊工業指數 | 2.33% | 14.74% | 16.16% | 5.18% |
| S&P 500指數 | 2.61% | 16.10% | 22.79% | 3.43% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 8.70% | 26.02% | 26.57% | 5.13% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 4.58% | 18.58% | 19.96% | 5.18% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 4.69% | 18.68% | 20.24% | 5.28% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.44% | 18.45% | 19.39% | 5.17% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.44% | 18.30% | 19.77% | 5.19% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -2.10% | 11.03% | 15.35% | 3.97% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 5.18% | 19.77% | 22.24% | 5.43% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.96% | 22.59% | 28.25% | 4.54% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.50% | 16.51% | 23.87% | 4.84% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.71% | 16.99% | 24.86% | 4.93% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.81% | 17.21% | 25.34% | 4.97% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 4.38% | 12.92% | 18.35% | 2.10% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.72% | 17.54% | 22.80% | 3.68% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 1.45% | 16.96% | 21.57% | 3.58% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 1.18% | 16.39% | 20.55% | 3.45% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 1.47% | 17.05% | 21.88% | 3.54% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 2.01% | 18.21% | 24.19% | 3.80% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 2.96% | 15.08% | 20.61% | 3.74% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 6.14% | 20.56% | 23.74% | 3.34% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 2.71% | 14.52% | 19.45% | 3.64% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 6.66% | 23.98% | 25.10% | 3.23% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 3.21% | 17.83% | 20.82% | 3.53% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 3.21% | 17.83% | 20.82% | 3.53% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 3.30% | 18.04% | 21.24% | 3.57% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 1.46% | 10.11% | 11.32% | 2.67% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 1.27% | 9.69% | 10.45% | 2.60% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 21.75% | 51.14% | 43.06% | 8.65% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 24.02% | 64.82% | 59.66% | 8.71% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.04% | 14.74% | 18.01% | 4.60% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.04% | 14.74% | 18.01% | 4.60% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 8.84% | 20.88% | 21.46% | 3.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 8.08% | 16.94% | 18.04% | 4.65% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.07% | 17.15% | 24.71% | 2.68% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 1.94% | 16.86% | 24.09% | 2.63% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | -1.18% | 10.36% | 20.04% | 3.42% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | -1.34% | 9.94% | 19.12% | 3.35% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 2.33% | 16.33% | 24.36% | 3.25% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 3.72% | 15.43% | 15.66% | 5.14% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 7.38% | 21.67% | 19.82% | 4.96% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.95% | 12.89% | 16.38% | 6.49% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 7.65% | 19.03% | 20.58% | 6.34% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 6.96% | 17.33% | 16.34% | 5.46% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 5.65% | 19.00% | 24.39% | 4.64% |
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