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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 4.27% | 8.64% |
| 含息 | - | - | - | 10.28% | 13.57% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 38.86 | 0.43% |
| 02/01 | 0.1667 | 40.14 | 0.42% |
| 03/01 | 0.1667 | 39.47 | 0.42% |
| 04/03 | 0.1667 | 40.05 | 0.42% |
| 05/02 | 0.1667 | 40.06 | 0.42% |
| 05/04 | 0.1667 | 39.68 | 0.42% |
| 06/01 | 0.1667 | 39.01 | 0.43% |
| 06/02 | 0.1667 | 39.24 | 0.42% |
| 07/03 | 0.1667 | 40.57 | 0.41% |
| 08/01 | 0.1667 | 40.47 | 0.41% |
| 09/01 | 0.1667 | 39.39 | 0.42% |
| 10/02 | 0.1667 | 37.64 | 0.44% |
| 11/02 | 0.1667 | 36.80 | 0.45% |
| 12/01 | 0.1667 | 39.36 | 0.42% |
| 2023總計 | 2.3338 | 39.36 | 5.93% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/07/01 | 51.09 | -0.51% |
| 2025/06/30 | 51.35 | 0.45% |
| 2025/06/27 | 51.12 | 0.99% |
| 2025/06/26 | 50.62 | 0.78% |
| 2025/06/25 | 50.23 | -0.65% |
| 2025/06/24 | 50.56 | 2.20% |
| 2025/06/20 | 49.47 | 0.24% |
| 2025/06/19 | 49.35 | -0.56% |
| 2025/06/18 | 49.63 | 0.04% |
| 2025/06/17 | 49.61 | -1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 10.90% | 16.06% | 17.13% | 16.06% |
| 道瓊工業指數 | 5.97% | 4.59% | 13.60% | 4.59% |
| S&P 500指數 | 10.03% | 5.38% | 13.20% | 5.38% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 5.69% | -6.69% | 0.95% | -6.69% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 14.80% | 5.29% | 8.96% | 5.29% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 14.97% | 5.20% | 8.81% | 5.20% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 14.41% | 4.55% | 7.86% | 4.55% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 14.59% | 4.86% | 8.16% | 4.86% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 4.85% | -1.20% | 6.34% | -1.20% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 15.51% | 6.22% | 10.84% | 6.22% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 0.36% | -5.54% | 4.89% | -5.54% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 9.69% | 7.55% | 15.19% | 7.55% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 9.91% | 7.98% | 16.13% | 7.98% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 10.01% | 8.18% | 16.56% | 8.18% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 12.13% | 4.71% | 13.36% | 5.08% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 16.33% | 6.70% | 13.59% | 6.70% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 16.04% | 6.17% | 12.48% | 6.17% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 16.03% | 5.94% | 11.75% | 5.94% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 16.35% | 6.51% | 13.02% | 6.51% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 16.66% | 7.31% | 14.89% | 7.31% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 11.58% | 7.67% | 14.63% | 7.67% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 1.86% | -5.86% | 3.46% | -5.86% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 11.35% | 7.20% | 13.58% | 7.20% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 2.92% | -8.48% | 1.88% | -8.48% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 12.52% | 4.22% | 11.90% | 4.22% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 12.52% | 4.22% | 11.90% | 4.22% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 12.62% | 4.40% | 12.29% | 4.40% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 9.25% | 2.88% | 5.86% | 2.88% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 9.02% | 2.46% | 5.02% | 2.46% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 26.54% | 18.15% | 56.96% | 18.15% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 30.32% | 15.30% | 65.59% | 15.30% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.22% | 5.16% | 14.15% | 4.87% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.22% | 5.16% | 14.15% | 4.87% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -2.98% | -7.00% | 4.23% | -7.49% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -0.63% | -4.00% | 5.30% | -4.16% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 9.34% | 4.00% | 13.95% | 4.00% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 9.21% | 3.74% | 13.38% | 3.74% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 16.80% | 8.43% | 9.96% | 8.43% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 16.55% | 8.05% | 9.08% | 8.05% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 7.18% | -4.70% | 0.17% | -4.70% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 11.44% | 7.10% | 13.22% | 7.10% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 2.25% | -5.88% | 3.12% | -5.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 11.96% | 18.85% | 22.27% | 18.85% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.76% | 4.49% | 11.37% | 4.49% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1.74% | 2.05% | 7.61% | 2.05% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 15.54% | 9.91% | 16.47% | 9.91% |
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