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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 4.27% | 8.64% | 18.88% |
| 含息 | - | - | 10.28% | 13.57% | 21.01% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 40.52 | 0.41% |
| 02/01 | 0.1667 | 41.69 | 0.40% |
| 03/01 | 0.1667 | 43.50 | 0.38% |
| 04/02 | 0.1667 | 44.79 | 0.37% |
| 05/02 | 0.1667 | 42.83 | 0.39% |
| 06/03 | 0.1667 | 44.09 | 0.38% |
| 07/01 | 0.1667 | 43.91 | 0.38% |
| 08/01 | 0.1667 | 44.74 | 0.37% |
| 09/02 | 0.1667 | 45.77 | 0.36% |
| 10/01 | 0.1667 | 46.72 | 0.36% |
| 11/04 | 0.1667 | 44.81 | 0.37% |
| 12/02 | 0.1667 | 46.20 | 0.36% |
| 2024總計 | 2.0004 | 46.20 | 4.33% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 0.1667 | 44.02 | 0.38% |
| 02/03 | 0.154 | 46.46 | 0.33% |
| 03/03 | 0.154 | 46.48 | 0.33% |
| 04/01 | 0.154 | 45.77 | 0.34% |
| 05/02 | 0.154 | 47.33 | 0.33% |
| 06/02 | 0.154 | 49.95 | 0.31% |
| 2025總計 | 0.9367 | 49.95 | 1.88% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/09 | 54.20 | 0.89% |
| 2026/07/08 | 53.72 | -1.03% |
| 2026/07/07 | 54.28 | -0.91% |
| 2026/07/06 | 54.78 | 0.40% |
| 2026/07/03 | 54.56 | 0.37% |
| 2026/07/02 | 54.36 | 0.69% |
| 2026/07/01 | 53.99 | -1.44% |
| 2026/06/30 | 54.78 | 0.94% |
| 2026/06/29 | 54.27 | 1.01% |
| 2026/06/26 | 53.73 | -1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.83% | 2.98% | 5.71% | 3.57% |
| 道瓊工業指數 | 8.93% | 6.03% | 18.06% | 9.20% |
| S&P 500指數 | 10.53% | 8.29% | 20.44% | 10.20% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 11.40% | 3.17% | 10.50% | 6.53% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 8.21% | -0.04% | 5.05% | 2.16% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 7.90% | -0.12% | 5.29% | 2.10% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 7.87% | -0.25% | 5.05% | 1.94% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 7.77% | -0.70% | 4.57% | 1.52% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 8.92% | 11.21% | 18.17% | 17.37% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 8.80% | 1.34% | 7.76% | 3.59% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 12.03% | 9.42% | 21.29% | 12.39% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 9.44% | 7.50% | 18.29% | 9.30% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 9.65% | 7.92% | 19.24% | 9.76% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 9.75% | 8.11% | 19.69% | 9.97% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 13.19% | 6.87% | 20.24% | 8.30% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 11.89% | 2.75% | 11.50% | 3.43% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 11.61% | 2.25% | 10.40% | 2.91% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 11.30% | 1.55% | 8.93% | 2.17% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 11.60% | 2.12% | 10.18% | 2.77% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 12.20% | 3.32% | 12.75% | 4.02% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 4.52% | -3.18% | 5.25% | -1.59% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 4.33% | -3.57% | 4.41% | -1.99% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 16.00% | -0.23% | -2.27% | -1.21% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 17.08% | -3.74% | -0.16% | -2.84% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.46% | -0.00% | 7.83% | 1.35% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.46% | -0.00% | 7.83% | 1.35% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 6.74% | 2.24% | 10.70% | 4.10% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 4.40% | 0.73% | 9.88% | 1.87% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 8.65% | 5.86% | 17.31% | 6.75% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 8.51% | 5.60% | 16.72% | 6.47% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 6.33% | 6.46% | 20.37% | 9.21% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 5.87% | 6.08% | 19.46% | 8.80% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 8.81% | 8.41% | 23.36% | 12.19% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 7.04% | 9.23% | 24.22% | 12.42% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 9.42% | 11.26% | 27.35% | 15.51% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.78% | 4.86% | 9.67% | 5.79% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 6.07% | 6.78% | 12.39% | 8.67% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 5.30% | 5.12% | 9.25% | 6.45% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 8.26% | 2.48% | 9.86% | 3.05% |
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