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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 0.63% |
| 含息 | - | - | - | - | 11.48% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 6.6667 | - | - |
| 02/01 | 6.6667 | - | - |
| 03/01 | 6.6667 | - | - |
| 04/01 | 6.6667 | - | - |
| 05/02 | 6.6667 | - | - |
| 06/01 | 6.6667 | - | - |
| 07/01 | 6.6667 | 880.51 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 938.70 | 0.71% |
| 09/01 | 6.6667 | 910.54 | 0.73% |
| 10/03 | 6.6667 | 859.76 | 0.78% |
| 11/01 | 6.6667 | 898.29 | 0.74% |
| 12/01 | 6.6667 | 915.87 | 0.73% |
| 2022總計 | 80.0004 | 915.87 | 8.73% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 860.31 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 872.79 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 879.27 | 0.76% |
| 04/03 | 6.6667 | 870.66 | 0.77% |
| 05/02 | 6.6667 | 857.24 | 0.78% |
| 05/04 | 6.6667 | 845.54 | 0.79% |
| 06/01 | 6.6667 | 865.32 | 0.77% |
| 06/02 | 6.6667 | 862.07 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 880.03 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 868.33 | 0.77% |
| 09/01 | 6.6667 | 857.99 | 0.78% |
| 10/02 | 6.6667 | 840.51 | 0.79% |
| 11/02 | 6.6667 | 821.93 | 0.81% |
| 12/01 | 6.6667 | 851.14 | 0.78% |
| 2023總計 | 93.3338 | 851.14 | 10.97% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 865.75 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 905.11 | 0.74% |
| 03/01 | 6.6667 | 948.90 | 0.70% |
| 04/02 | 6.6667 | 978.39 | 0.68% |
| 2024總計 | 26.6668 | 978.39 | 2.73% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/02 | 939.20 | -0.56% |
| 2024/04/30 | 944.50 | -0.50% |
| 2024/04/29 | 949.22 | 0.00% |
| 2024/04/26 | 949.19 | 0.68% |
| 2024/04/25 | 942.76 | -0.86% |
| 2024/04/24 | 950.95 | -0.17% |
| 2024/04/23 | 952.59 | 1.03% |
| 2024/04/22 | 942.88 | 0.96% |
| 2024/04/19 | 933.88 | -0.02% |
| 2024/04/18 | 934.04 | -0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-U/南非幣避險/穩定月配息 | 3.30% | 12.79% | 10.77% | 8.48% |
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