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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 36.14 0.11 0.31% -2.11% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.26% 2.87% -4.30% -17.80% -0.08%
含息 7.08% 6.43% -1.54% -15.03% 4.66%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.091821 44.95 0.20%
02/01 0.088625 43.97 0.20%
03/01 0.078562 43.17 0.18%
04/01 0.098161 41.88 0.23%
05/02 0.089748 40.33 0.22%
06/01 0.09874 40.25 0.25%
07/01 0.133803 39.51 0.34%
08/01 0.095549 40.13 0.24%
09/01 0.112799 39.03 0.29%
10/03 0.111851 37.04 0.30%
11/01 0.123093 36.06 0.34%
12/01 0.119513 37.15 0.32%
2022總計 1.242265 37.15 3.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.104492 36.95 0.28%
02/01 0.128721 38.07 0.34%
03/01 0.14694 37.04 0.40%
04/03 0.130206 37.66 0.35%
05/02 0.084417 37.69 0.22%
05/04 0.084417 37.72 0.22%
06/01 0.141982 37.09 0.38%
06/02 0.141982 37.04 0.38%
07/03 0.122412 36.73 0.33%
08/01 0.13178 36.53 0.36%
09/01 0.140986 36.13 0.39%
10/02 0.131429 35.05 0.37%
11/02 0.150115 34.13 0.44%
12/01 0.111655 35.62 0.31%
2023總計 1.751534 35.62 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.13504 36.92 0.37%
02/01 0.165736 36.70 0.45%
03/01 0.137676 35.92 0.38%
2024總計 0.438452 35.92 1.22%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 36.14 0.31%
2024/03/26 36.03 0.08%
2024/03/25 36.00 -0.19%
2024/03/22 36.07 0.36%
2024/03/21 35.94 0.06%
2024/03/20 35.92 0.22%
2024/03/19 35.84 0.28%
2024/03/18 35.74 -0.14%
2024/03/15 35.79 -0.06%
2024/03/14 35.81 -0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD -2.46% 3.64% -3.52% -2.11%
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