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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 35.76 0.04 0.11% 1.42% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 2.87% -4.30% -17.80% -0.08% -4.50%
含息 6.43% -1.54% -15.03% 4.66% 0.33%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.104492 36.95 0.28%
02/01 0.128721 38.07 0.34%
03/01 0.14694 37.04 0.40%
04/03 0.130206 37.66 0.35%
05/02 0.084417 37.69 0.22%
05/04 0.084417 37.72 0.22%
06/01 0.141982 37.09 0.38%
06/02 0.141982 37.04 0.38%
07/03 0.122412 36.73 0.33%
08/01 0.13178 36.53 0.36%
09/01 0.140986 36.13 0.39%
10/02 0.131429 35.05 0.37%
11/02 0.150115 34.13 0.44%
12/01 0.111655 35.62 0.31%
2023總計 1.751534 35.62 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.13504 36.92 0.37%
02/01 0.165736 36.70 0.45%
03/01 0.137676 35.92 0.38%
04/02 0.148795 36.11 0.41%
05/02 0.163522 34.95 0.47%
06/03 0.143795 35.36 0.41%
07/01 0.145632 35.62 0.41%
08/01 0.157056 36.27 0.43%
09/02 0.136936 36.73 0.37%
10/01 0.146702 37.05 0.40%
11/04 0.162188 35.88 0.45%
12/02 0.137981 36.06 0.38%
2024總計 1.781059 36.06 4.94%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.151084 35.26 0.43%
02/03 0.139249 35.22 0.40%
03/03 0.126291 35.87 0.35%
2025總計 0.416624 35.87 1.16%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 35.76 0.11%
2025/03/28 35.72 0.56%
2025/03/27 35.52 -0.08%
2025/03/26 35.55 -0.20%
2025/03/25 35.62 0.14%
2025/03/24 35.57 -0.48%
2025/03/21 35.74 -0.08%
2025/03/20 35.77 0.11%
2025/03/19 35.73 0.28%
2025/03/18 35.63 0.11%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-UXD 1.42% -3.48% -0.97% 1.42%
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