|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | -6.60% | -9.95% | -25.20% | -9.57% | -10.63% |
| 含息 | 7.81% | 3.90% | -9.99% | 10.83% | 5.11% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 7.8966 | 465.89 | 1.69% |
| 02/01 | 6.968 | 475.87 | 1.46% |
| 03/01 | 6.968 | 458.50 | 1.52% |
| 04/03 | 6.968 | 459.72 | 1.52% |
| 05/02 | 6.968 | 456.76 | 1.53% |
| 05/04 | 6.968 | 451.26 | 1.54% |
| 06/01 | 6.968 | 445.92 | 1.56% |
| 06/02 | 6.968 | 440.56 | 1.58% |
| 07/03 | 6.968 | 440.15 | 1.58% |
| 08/01 | 6.28 | 435.19 | 1.44% |
| 09/01 | 6.28 | 426.29 | 1.47% |
| 10/02 | 6.28 | 410.43 | 1.53% |
| 11/02 | 6.28 | 396.22 | 1.58% |
| 12/01 | 6.28 | 409.44 | 1.53% |
| 2023總計 | 95.0406 | 409.44 | 23.21% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.28 | 421.29 | 1.49% |
| 02/01 | 5.4592 | 415.81 | 1.31% |
| 03/01 | 5.4592 | 406.96 | 1.34% |
| 04/02 | 5.4592 | 406.89 | 1.34% |
| 05/02 | 5.4592 | 391.91 | 1.39% |
| 06/03 | 5.4592 | 394.43 | 1.38% |
| 07/01 | 5.4592 | 393.98 | 1.39% |
| 08/01 | 5.4592 | 397.86 | 1.37% |
| 09/02 | 5.4592 | 400.78 | 1.36% |
| 10/01 | 5.4592 | 401.94 | 1.36% |
| 11/04 | 5.4592 | 388.17 | 1.41% |
| 12/02 | 5.4592 | 387.18 | 1.41% |
| 2024總計 | 66.3312 | 387.18 | 17.13% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 5.4592 | 376.50 | 1.45% |
| 02/03 | 5.0011 | 374.42 | 1.34% |
| 03/03 | 5.0011 | 378.55 | 1.32% |
| 04/01 | 5.0011 | 374.14 | 1.34% |
| 05/02 | 5.0011 | 371.17 | 1.35% |
| 2025總計 | 25.4636 | 371.17 | 6.86% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 |
| (i)最高可達資產之70%，投資於次投資級債務及債務相關投資工具；(ii)最高可達資產之20%，投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券，或其他國際公認證券評等機構評為同等級別，或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具；(iii)最高可達資產之30%，投資於可轉換證券；(iv)以附隨之基礎，投資股票及股票相關投資工具。 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/05/14 | 363.15 | -0.18% |
| 2025/05/13 | 363.81 | -0.00% |
| 2025/05/12 | 363.82 | 0.01% |
| 2025/05/08 | 363.78 | -0.39% |
| 2025/05/07 | 365.21 | 0.26% |
| 2025/05/06 | 364.26 | 0.21% |
| 2025/05/05 | 363.51 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 363.98 | -1.94% |
| 2025/04/30 | 371.17 | -0.10% |
| 2025/04/29 | 371.53 | 0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 | -2.63% | -4.87% | -7.97% | -3.55% |
| BC美國公司債指數 | 0.08% | 1.10% | 5.02% | 1.39% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 | 0.56% | 1.68% | 5.49% | 2.09% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 | -0.84% | -1.19% | -0.54% | -0.35% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 | 0.47% | 1.52% | 5.00% | 2.00% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 | -0.92% | -1.37% | -0.92% | -0.45% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 | -5.75% | -4.07% | 1.80% | -5.75% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 | -1.36% | -2.10% | -2.39% | -1.06% |
| 鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 | -1.62% | -3.16% | -5.33% | -1.83% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|