回到 StockQ 正常版首頁

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 407.26 1.32 0.33% -3.33% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -2.16% -6.60% -9.95% -25.20% -9.57%
含息 12.15% 7.81% 3.90% -9.99% 10.83%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 7.8966 622.86 1.27%
02/01 7.8966 605.92 1.30%
03/01 7.8966 586.09 1.35%
04/01 7.8966 571.80 1.38%
05/02 7.8966 548.19 1.44%
06/01 7.8966 540.73 1.46%
07/01 7.8966 520.65 1.52%
08/01 7.8966 523.90 1.51%
09/01 7.8966 510.79 1.55%
10/03 7.8966 479.95 1.65%
11/01 7.8966 462.92 1.71%
12/01 7.8966 472.41 1.67%
2022總計 94.7592 472.41 20.06%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 7.8966 465.89 1.69%
02/01 6.968 475.87 1.46%
03/01 6.968 458.50 1.52%
04/03 6.968 459.72 1.52%
05/02 6.968 456.76 1.53%
05/04 6.968 451.26 1.54%
06/01 6.968 445.92 1.56%
06/02 6.968 440.56 1.58%
07/03 6.968 440.15 1.58%
08/01 6.28 435.19 1.44%
09/01 6.28 426.29 1.47%
10/02 6.28 410.43 1.53%
11/02 6.28 396.22 1.58%
12/01 6.28 409.44 1.53%
2023總計 95.0406 409.44 23.21%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.28 421.29 1.49%
02/01 5.4592 415.81 1.31%
03/01 5.4592 406.96 1.34%
2024總計 17.1984 406.96 4.23%

鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
(i)最高可達資產之70%,投資於次投資級債務及債務相關投資工具;(ii)最高可達資產之20%,投資於標準普爾CCC 評等以下之債權證券,或其他國際公認證券評等機構評為同等級別,或經投資經理人評斷為同等信用品質之債務及債務相關投資工具;(iii)最高可達資產之30%,投資於可轉換證券;(iv)以附隨之基礎,投資股票及股票相關投資工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 407.26 0.33%
2024/03/26 405.94 0.08%
2024/03/25 405.60 -0.10%
2024/03/22 406.00 0.33%
2024/03/21 404.65 0.08%
2024/03/20 404.33 0.21%
2024/03/19 403.48 0.29%
2024/03/18 402.33 -0.10%
2024/03/15 402.75 -0.03%
2024/03/14 402.86 -0.64%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.56% -0.44% -10.71% -3.33%
BC美國公司債指數指數 -0.60% 8.18% 5.67% -0.52%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/美元 -0.08% 7.55% 4.13% 0.17%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/美元 -1.52% 4.65% -1.14% -1.23%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-B2/美元 -0.19% 7.31% 3.63% 0.10%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-BXD/美元 -1.66% 4.38% -1.63% -1.36%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A2/歐元 2.47% 4.48% 3.71% 2.29%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-AXD/歐元對沖 -1.98% 3.65% -3.20% -1.66%
鋒裕匯理-策略收益債券基金-A股澳幣收益/穩定配息 -3.10% 1.06% -7.71% -2.81%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.