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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.83 0.02 0.09% 1.65% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.14% -15.37% -19.34% 3.37% -11.85%
含息 1.21% -9.79% -13.00% 12.30% -3.53%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.114105 24.65 0.46%
02/01 0.15003 25.61 0.59%
03/01 0.148368 24.54 0.60%
04/03 0.143278 25.42 0.56%
05/02 0.142179 25.51 0.56%
05/04 0.142179 25.41 0.56%
06/01 0.180145 24.83 0.73%
06/02 0.180145 24.83 0.73%
07/03 0.152887 25.52 0.60%
08/01 0.193515 26.09 0.74%
09/01 0.167763 25.13 0.67%
10/02 0.169161 24.06 0.70%
11/02 0.162853 23.55 0.69%
12/01 0.155798 24.70 0.63%
2023總計 2.202406 24.70 8.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.159465 25.48 0.63%
02/01 0.16878 24.90 0.68%
03/01 0.13015 24.48 0.53%
04/02 0.174573 24.42 0.71%
05/02 0.176663 23.57 0.75%
06/03 0.167259 23.75 0.70%
07/01 0.157893 23.21 0.68%
08/01 0.213237 23.65 0.90%
09/02 0.169308 24.53 0.69%
10/01 0.236344 25.10 0.94%
11/04 0.182488 23.63 0.77%
12/02 0.185025 23.33 0.79%
2024總計 2.121185 23.33 9.09%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.175469 22.46 0.78%
02/03 0.165742 22.74 0.73%
03/03 0.156964 22.72 0.69%
2025總計 0.498175 22.72 2.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 22.83 0.09%
2025/03/28 22.81 -0.18%
2025/03/27 22.85 -0.09%
2025/03/26 22.87 -0.17%
2025/03/25 22.91 0.09%
2025/03/24 22.89 -0.13%
2025/03/21 22.92 -0.26%
2025/03/20 22.98 -0.30%
2025/03/19 23.05 -0.22%
2025/03/18 23.10 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-BXD/美元 1.65% -9.04% -6.51% 1.65%
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