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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 243.93 -0.58 -0.24% -4.15% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -13.03% -16.86% -32.43% -14.44% -16.01%
含息 4.95% 0.36% -12.10% 13.79% 8.98%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 8.8776 354.13 2.51%
02/01 7.2947 359.56 2.03%
03/01 7.2947 342.56 2.13%
04/03 7.2947 334.11 2.18%
05/02 7.2947 326.29 2.24%
05/04 7.2947 319.53 2.28%
06/01 7.2947 315.47 2.31%
06/02 7.2947 308.71 2.36%
07/03 7.2947 318.13 2.29%
08/01 6.546 317.81 2.06%
09/01 6.546 307.88 2.13%
10/02 6.546 295.56 2.21%
11/02 6.546 289.97 2.26%
12/01 6.546 297.96 2.20%
2023總計 99.9652 297.96 33.55%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.546 302.99 2.16%
02/01 6.5303 295.47 2.21%
03/01 6.5303 290.97 2.24%
04/02 6.5303 291.88 2.24%
05/02 6.5303 283.03 2.31%
06/03 6.5303 281.02 2.32%
07/01 6.0888 275.36 2.21%
08/01 6.0888 275.13 2.21%
09/02 6.0888 273.53 2.23%
10/01 6.0888 272.54 2.23%
11/04 6.0888 264.54 2.30%
12/02 6.0888 262.35 2.32%
2024總計 75.7303 262.35 28.87%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.0888 254.48 2.39%
02/03 4.8098 253.11 1.90%
03/03 4.8098 251.96 1.91%
2025總計 15.7084 251.96 6.23%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 243.93 -0.24%
2025/03/28 244.51 -0.02%
2025/03/27 244.57 -0.19%
2025/03/26 245.04 -0.29%
2025/03/25 245.75 0.20%
2025/03/24 245.25 -0.18%
2025/03/21 245.69 -0.28%
2025/03/20 246.39 0.14%
2025/03/19 246.04 0.10%
2025/03/18 245.79 0.05%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B股南非幣收益/穩定配息 -4.15% -10.50% -16.43% -4.15%
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