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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | - | - | - | - | 1.58% |
| 含息 | - | - | - | - | 12.38% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/03 | 6.6667 | - | - |
| 02/01 | 6.6667 | - | - |
| 03/01 | 6.6667 | - | - |
| 04/01 | 6.6667 | - | - |
| 05/02 | 6.6667 | - | - |
| 06/01 | 6.6667 | - | - |
| 07/01 | 6.6667 | 881.89 | 0.76% |
| 08/01 | 6.6667 | 940.74 | 0.71% |
| 09/01 | 6.6667 | 913.60 | 0.73% |
| 10/03 | 6.6667 | 863.29 | 0.77% |
| 11/01 | 6.6667 | 902.33 | 0.74% |
| 12/01 | 6.6667 | 919.85 | 0.72% |
| 2022總計 | 80.0004 | 919.85 | 8.70% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 2024總計 | 64.3698 | 1005.78 | 6.40% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/10/21 | 1027.57 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 1035.27 | -0.05% |
| 2024/10/17 | 1035.79 | 0.66% |
| 2024/10/16 | 1028.98 | 0.40% |
| 2024/10/15 | 1024.85 | -0.15% |
| 2024/10/14 | 1026.40 | 0.94% |
| 2024/10/11 | 1016.84 | 0.72% |
| 2024/10/10 | 1009.62 | -0.01% |
| 2024/10/09 | 1009.76 | 0.75% |
| 2024/10/08 | 1002.20 | 0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 6.08% | 8.17% | 24.12% | 17.05% |
| 道瓊工業指數 | 6.56% | 13.02% | 29.60% | 13.91% |
| S&P 500指數 | 6.34% | 17.85% | 38.58% | 22.73% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 6.19% | 14.41% | 36.47% | 24.92% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 5.12% | 15.18% | 36.77% | 20.78% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 5.12% | 15.22% | 37.13% | 20.97% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 4.99% | 14.86% | 36.34% | 20.58% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 4.93% | 14.81% | 36.57% | 21.10% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 2.70% | 10.53% | 30.70% | 9.06% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 5.55% | 16.12% | 39.33% | 22.38% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 6.85% | 14.80% | 35.79% | 27.06% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 6.20% | 16.52% | 38.65% | 24.48% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 6.41% | 17.00% | 39.76% | 25.27% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 6.52% | 17.21% | 40.27% | 25.67% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 4.73% | 14.99% | 30.96% | 19.48% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 8.52% | 21.33% | 47.01% | 27.67% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 8.25% | 20.74% | 45.54% | 26.65% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 8.02% | 20.21% | 44.25% | 25.80% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 8.32% | 20.87% | 45.85% | 26.93% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 8.84% | 22.02% | 48.65% | 28.84% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 5.20% | 15.60% | 34.94% | 21.82% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 5.63% | 13.39% | 30.94% | 23.44% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 4.94% | 15.04% | 33.64% | 20.87% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 8.80% | 17.31% | 42.70% | 27.82% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 8.15% | 19.07% | 45.69% | 25.22% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 8.15% | 19.07% | 45.69% | 25.22% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 8.24% | 19.28% | 46.20% | 25.57% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 5.75% | 12.86% | 28.43% | 13.44% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 5.55% | 12.40% | 27.45% | 12.71% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 12.19% | 14.98% | 40.42% | 11.84% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 15.69% | 22.84% | 47.47% | 15.96% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 5.49% | 9.99% | 29.56% | 13.81% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 5.49% | 9.99% | 29.56% | 13.81% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 6.05% | 7.94% | 25.75% | 15.79% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 5.01% | 5.01% | 20.70% | 11.29% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 7.35% | 18.51% | 40.83% | 25.57% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 7.21% | 18.21% | 40.13% | 25.07% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.53% | 16.71% | 42.84% | 23.52% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.26% | 16.26% | 41.71% | 22.71% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.06% | 14.89% | 39.50% | 25.87% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 5.52% | 9.72% | 26.30% | 12.68% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 6.01% | 8.04% | 23.49% | 14.84% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 6.68% | 12.18% | 32.56% | 19.00% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 7.22% | 10.47% | 29.54% | 21.32% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 5.46% | 9.60% | 26.29% | 14.39% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 5.12% | 13.40% | 36.03% | 23.29% |
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