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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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| 年度報酬率 |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 淨值 | - | - | - | 1.58% | 16.97% |
| 含息 | - | - | - | 12.38% | 25.69% |
| 近期配息記錄 |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
| 02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
| 03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
| 04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
| 05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
| 05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
| 06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
| 06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
| 07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
| 08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
| 09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
| 10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
| 11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
| 12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
| 2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 12/02 | 6.0924 | 1054.23 | 0.58% |
| 2024總計 | 76.5546 | 1054.23 | 7.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.0924 | 1026.93 | 0.59% |
| 02/03 | 6.1497 | 1080.48 | 0.57% |
| 03/03 | 6.1497 | 1082.25 | 0.57% |
| 04/01 | 6.1497 | 1026.54 | 0.60% |
| 05/02 | 6.1497 | 1008.68 | 0.61% |
| 06/02 | 6.1497 | 1065.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 36.8409 | 1065.61 | 3.46% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2025/06/27 | 1056.91 | 0.92% |
| 2025/06/26 | 1047.25 | 0.06% |
| 2025/06/25 | 1046.63 | -0.67% |
| 2025/06/24 | 1053.69 | 1.31% |
| 2025/06/20 | 1040.05 | -0.14% |
| 2025/06/19 | 1041.48 | -0.18% |
| 2025/06/18 | 1043.32 | 0.20% |
| 2025/06/17 | 1041.28 | -0.50% |
| 2025/06/16 | 1046.53 | 0.76% |
| 2025/06/13 | 1038.61 | -0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 1.16% | 2.62% | 6.98% | 2.92% |
| 道瓊工業指數 | 3.59% | 1.92% | 11.89% | 3.00% |
| S&P 500指數 | 8.43% | 3.39% | 12.59% | 4.96% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 4.76% | -6.95% | 0.99% | -5.81% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 12.98% | 3.51% | 8.59% | 5.54% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 13.08% | 3.47% | 8.47% | 5.61% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 12.50% | 2.80% | 7.62% | 4.95% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 12.68% | 3.07% | 7.86% | 5.49% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 2.06% | -3.15% | 4.64% | -2.73% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 13.63% | 4.49% | 10.46% | 6.46% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | -0.32% | -5.87% | 4.76% | -5.28% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 8.12% | 5.72% | 14.60% | 7.07% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 8.35% | 6.15% | 15.53% | 7.50% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 8.45% | 6.35% | 15.97% | 7.70% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 8.22% | 1.12% | 11.47% | 3.80% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 13.46% | 5.23% | 13.42% | 7.02% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 13.19% | 4.71% | 12.29% | 6.49% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 13.19% | 4.44% | 11.58% | 6.26% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 13.53% | 5.03% | 12.85% | 6.83% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 13.81% | 5.83% | 14.72% | 7.61% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 10.22% | 5.92% | 14.04% | 7.40% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 1.38% | -6.13% | 3.32% | -5.42% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 9.99% | 5.46% | 12.99% | 6.94% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 1.92% | -8.73% | 2.04% | -7.72% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 10.58% | 2.53% | 11.65% | 4.33% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 10.58% | 2.52% | 11.65% | 4.33% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 10.68% | 2.70% | 12.04% | 4.51% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 7.12% | 0.75% | 3.95% | 1.96% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 6.92% | 0.36% | 3.15% | 1.57% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 18.89% | 15.24% | 55.41% | 17.40% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 20.76% | 11.81% | 63.94% | 14.72% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 1.60% | 3.77% | 14.05% | 3.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 1.61% | 3.77% | 14.05% | 3.93% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | -6.43% | -7.90% | 4.06% | -8.07% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | -4.66% | -5.42% | 4.83% | -5.23% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 7.47% | 0.93% | 12.91% | 3.45% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 7.33% | 0.68% | 12.35% | 3.19% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 15.01% | 6.90% | 10.27% | 8.47% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 14.76% | 6.45% | 9.41% | 8.05% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 5.97% | -4.94% | 0.82% | -4.16% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 8.77% | 5.39% | 12.28% | 6.65% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 0.24% | -6.30% | 2.60% | -5.79% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 10.87% | 17.39% | 21.15% | 18.57% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 2.17% | 4.41% | 10.74% | 4.78% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 9.77% | 14.98% | 15.94% | 16.13% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 11.98% | 7.73% | 15.65% | 9.14% |
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