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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 968.63 -3.32 -0.34% 10.33% 07/19

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - 1.58%
含息 - - - - 12.38%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 6.6667 - -
02/01 6.6667 - -
03/01 6.6667 - -
04/01 6.6667 - -
05/02 6.6667 - -
06/01 6.6667 - -
07/01 6.6667 881.89 0.76%
08/01 6.6667 940.74 0.71%
09/01 6.6667 913.60 0.73%
10/03 6.6667 863.29 0.77%
11/01 6.6667 902.33 0.74%
12/01 6.6667 919.85 0.72%
2022總計 80.0004 919.85 8.70%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 864.28 0.77%
02/01 6.6667 877.81 0.76%
03/01 6.6667 884.85 0.75%
04/03 6.6667 877.47 0.76%
05/02 6.6667 864.04 0.77%
05/04 6.6667 852.31 0.78%
06/01 6.6667 872.78 0.76%
06/02 6.6667 869.65 0.77%
07/03 6.6667 888.17 0.75%
08/01 6.6667 877.02 0.76%
09/01 6.6667 867.99 0.77%
10/02 6.6667 850.52 0.78%
11/02 6.6667 832.32 0.80%
12/01 6.6667 862.50 0.77%
2023總計 93.3338 862.50 10.82%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.6667 877.92 0.76%
02/01 6.6667 918.77 0.73%
03/01 6.6667 963.63 0.69%
04/02 6.6667 994.47 0.67%
05/02 6.6667 961.04 0.69%
06/03 6.6667 974.79 0.68%
07/01 6.0924 983.80 0.62%
2024總計 46.0926 983.80 4.69%

鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2024/07/19 968.63 -0.34%
2024/07/18 971.95 -0.56%
2024/07/17 977.42 -1.42%
2024/07/16 991.51 0.97%
2024/07/15 982.03 -0.61%
2024/07/12 988.05 0.42%
2024/07/11 983.91 0.17%
2024/07/10 982.21 1.01%
2024/07/09 972.43 -0.43%
2024/07/08 976.61 0.33%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 1.96% 7.85% 11.91% 10.33%
道瓊工業指數 6.06% 6.40% 14.91% 6.89%
S&P 500指數 10.83% 13.74% 20.57% 15.41%
羅素3000成長指數 12.75% 12.53% 41.87% 12.29%
羅素1000指數 8.66% 14.76% 40.97% 14.16%
聯博美國成長基金-A股/歐元 7.74% 12.40% 26.67% 17.64%
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 9.57% 11.26% 20.70% 14.89%
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 9.61% 11.41% 21.01% 15.08%
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 9.41% 11.10% 20.25% 14.86%
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 9.42% 11.50% 20.84% 15.41%
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 7.62% 8.72% 10.44% 6.19%
聯博美國成長基金-A股/美元 10.01% 12.24% 23.02% 15.94%
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 7.44% 14.89% 26.41% 18.92%
聯博精選美國股票基金-A股/美元 9.71% 14.72% 22.76% 17.21%
聯博精選美國股票基金-I股/美元 9.95% 15.20% 23.77% 17.72%
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 10.04% 15.39% 24.21% 17.97%
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 9.80% 13.54% 17.09% 14.08%
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 11.80% 14.41% 23.82% 17.65%
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 11.54% 13.83% 22.58% 17.00%
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 11.29% 13.39% 21.39% 16.46%
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 11.59% 14.00% 22.78% 17.18%
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 12.12% 15.04% 25.21% 18.38%
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 9.89% 13.25% 21.73% 15.79%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 7.35% 12.86% 24.13% 16.86%
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 9.62% 12.71% 20.55% 15.18%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 7.82% 12.70% 25.30% 17.48%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 10.10% 12.54% 21.68% 15.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 10.10% 12.54% 21.68% 15.78%
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 10.20% 12.74% 22.11% 16.01%
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 6.72% 7.02% 12.00% 7.27%
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 6.49% 6.62% 11.14% 6.79%
摩根士丹利美國優勢基金/美元 2.49% 4.67% -0.47% -0.31%
摩根士丹利美國增長基金A/美元 6.18% 9.16% 2.81% 0.24%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 4.27% 10.77% 14.39% 7.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 4.27% 10.76% 14.39% 7.89%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 1.79% 10.12% 17.76% 9.19%
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 -0.00% 8.15% 15.31% 5.98%
美國大型資本研究增值基金Y/美元 10.40% 14.73% 22.79% 16.98%
美國大型資本研究增值基金A/美元 10.26% 14.44% 22.18% 16.65%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 12.74% 17.24% 29.39% 19.31%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 12.59% 16.81% 28.48% 18.83%
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 10.41% 17.13% 32.89% 20.96%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 3.99% 5.47% 8.74% 6.79%
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 1.92% 5.42% 11.78% 8.33%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 5.15% 10.08% 13.81% 11.54%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 3.03% 10.00% 16.96% 13.14%
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 3.93% 7.51% 8.25% 8.46%
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 7.87% 15.71% 24.02% 17.28%
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