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鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | - | - | - | 1.58% |
含息 | - | - | - | - | 12.38% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 6.6667 | - | - |
02/01 | 6.6667 | - | - |
03/01 | 6.6667 | - | - |
04/01 | 6.6667 | - | - |
05/02 | 6.6667 | - | - |
06/01 | 6.6667 | - | - |
07/01 | 6.6667 | 881.89 | 0.76% |
08/01 | 6.6667 | 940.74 | 0.71% |
09/01 | 6.6667 | 913.60 | 0.73% |
10/03 | 6.6667 | 863.29 | 0.77% |
11/01 | 6.6667 | 902.33 | 0.74% |
12/01 | 6.6667 | 919.85 | 0.72% |
2022總計 | 80.0004 | 919.85 | 8.70% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 6.6667 | 864.28 | 0.77% |
02/01 | 6.6667 | 877.81 | 0.76% |
03/01 | 6.6667 | 884.85 | 0.75% |
04/03 | 6.6667 | 877.47 | 0.76% |
05/02 | 6.6667 | 864.04 | 0.77% |
05/04 | 6.6667 | 852.31 | 0.78% |
06/01 | 6.6667 | 872.78 | 0.76% |
06/02 | 6.6667 | 869.65 | 0.77% |
07/03 | 6.6667 | 888.17 | 0.75% |
08/01 | 6.6667 | 877.02 | 0.76% |
09/01 | 6.6667 | 867.99 | 0.77% |
10/02 | 6.6667 | 850.52 | 0.78% |
11/02 | 6.6667 | 832.32 | 0.80% |
12/01 | 6.6667 | 862.50 | 0.77% |
2023總計 | 93.3338 | 862.50 | 10.82% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
2024總計 | 26.6668 | 994.47 | 2.68% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/30 | 961.04 | -0.50% |
2024/04/29 | 965.86 | 0.01% |
2024/04/26 | 965.76 | 0.70% |
2024/04/25 | 959.07 | -0.86% |
2024/04/24 | 967.40 | -0.17% |
2024/04/23 | 969.05 | 1.03% |
2024/04/22 | 959.18 | 0.97% |
2024/04/19 | 950.00 | -0.02% |
2024/04/18 | 950.15 | -0.17% |
2024/04/17 | 951.80 | -0.53% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 4.35% | 16.18% | 11.23% | 9.47% |
道瓊工業指數 | -1.60% | 13.91% | 11.31% | 0.57% |
S&P 500指數 | 2.29% | 18.42% | 20.41% | 5.21% |
羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
聯博美國成長基金-A股/歐元 | 2.63% | 22.27% | 29.57% | 10.28% |
聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 0.52% | 21.66% | 22.97% | 6.07% |
聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 0.49% | 21.74% | 23.38% | 6.08% |
聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 0.46% | 21.57% | 22.73% | 6.14% |
聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 0.51% | 21.35% | 23.75% | 6.41% |
聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | -0.46% | 21.40% | 14.20% | -0.76% |
聯博美國成長基金-A股/美元 | 1.00% | 22.90% | 25.49% | 6.61% |
聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 4.66% | 20.94% | 24.56% | 11.42% |
聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 3.01% | 21.59% | 20.67% | 7.72% |
聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 3.21% | 22.08% | 21.62% | 7.99% |
聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 3.32% | 22.32% | 22.10% | 8.15% |
安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | -0.39% | 18.75% | 17.27% | 3.23% |
駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 1.28% | 21.31% | 28.76% | 6.35% |
駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 1.03% | 20.71% | 27.46% | 5.99% |
駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 0.85% | 20.13% | 26.10% | 5.71% |
駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 1.14% | 20.81% | 27.50% | 6.11% |
駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 1.55% | 21.97% | 30.19% | 6.74% |
美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 1.73% | 16.28% | 19.43% | 6.15% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 3.20% | 14.41% | 21.43% | 9.27% |
美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 1.49% | 15.73% | 18.27% | 5.81% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 1.56% | 19.31% | 32.21% | 8.92% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | -0.12% | 20.66% | 28.79% | 5.47% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | -0.12% | 20.66% | 28.79% | 5.47% |
美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | -0.04% | 20.87% | 29.24% | 5.59% |
MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | -0.60% | 17.15% | 15.55% | 1.95% |
MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | -0.78% | 16.71% | 14.64% | 1.67% |
摩根士丹利美國優勢基金/美元 | -0.47% | 32.12% | 29.10% | -0.53% |
摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 0.88% | 32.29% | 32.47% | -2.63% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 4.77% | 27.69% | 26.63% | 6.07% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 4.77% | 27.69% | 26.62% | 6.07% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 5.61% | 26.09% | 30.50% | 9.38% |
法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 5.85% | 23.56% | 26.83% | 7.74% |
美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 2.93% | 19.62% | 22.73% | 6.63% |
美國大型資本研究增值基金A/美元 | 2.81% | 19.32% | 22.11% | 6.46% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 3.49% | 27.26% | 30.05% | 7.79% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 3.32% | 26.77% | 29.04% | 7.51% |
鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 4.87% | 26.36% | 34.25% | 11.35% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 0.15% | 16.92% | 14.59% | 3.15% |
鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 1.52% | 16.12% | 18.25% | 6.51% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 3.94% | 19.50% | 12.55% | 7.42% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 5.34% | 18.68% | 16.21% | 10.98% |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 2.71% | 16.54% | 6.91% | 5.70% |
施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 4.71% | 20.24% | 23.56% | 7.83% |
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