|
| 回到 StockQ 正常版首頁 |
鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息
| ||||||||||||
| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| 淨值 | - | - | 1.58% | 16.97% | 5.80% |
| 含息 | - | - | 12.38% | 25.69% | 9.39% |
| 近期配息記錄 |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.6667 | 877.92 | 0.76% |
| 02/01 | 6.6667 | 918.77 | 0.73% |
| 03/01 | 6.6667 | 963.63 | 0.69% |
| 04/02 | 6.6667 | 994.47 | 0.67% |
| 05/02 | 6.6667 | 961.04 | 0.69% |
| 06/03 | 6.6667 | 974.79 | 0.68% |
| 07/01 | 6.0924 | 983.80 | 0.62% |
| 08/01 | 6.0924 | 993.49 | 0.61% |
| 09/02 | 6.0924 | 992.18 | 0.61% |
| 10/01 | 6.0924 | 1005.78 | 0.61% |
| 11/04 | 6.0924 | 993.55 | 0.61% |
| 12/02 | 6.0924 | 1054.23 | 0.58% |
| 2024總計 | 76.5546 | 1054.23 | 7.26% |
| 2025年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/02 | 6.0924 | 1026.93 | 0.59% |
| 02/03 | 6.1497 | 1080.48 | 0.57% |
| 03/03 | 6.1497 | 1082.25 | 0.57% |
| 04/01 | 6.1497 | 1026.54 | 0.60% |
| 05/02 | 6.1497 | 1008.68 | 0.61% |
| 06/02 | 6.1497 | 1065.61 | 0.58% |
| 2025總計 | 36.8409 | 1065.61 | 3.46% |
| 2026年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/07/02 | 1158.06 | 0.27% |
| 2026/07/01 | 1154.92 | -1.33% |
| 2026/06/30 | 1170.47 | 0.86% |
| 2026/06/29 | 1160.46 | 0.77% |
| 2026/06/26 | 1151.62 | -1.24% |
| 2026/06/25 | 1166.08 | 1.12% |
| 2026/06/24 | 1153.16 | -0.19% |
| 2026/06/22 | 1155.37 | 1.04% |
| 2026/06/19 | 1143.44 | -0.02% |
| 2026/06/18 | 1143.65 | 1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/南非幣避險/穩定月配息 | 8.02% | 6.73% | 10.73% | 6.58% |
| 道瓊工業指數 | 13.75% | 9.34% | 18.92% | 10.06% |
| S&P 500指數 | 13.67% | 9.10% | 20.16% | 9.31% |
| 羅素3000成長指數 | 12.75% | 12.53% | 41.87% | 12.29% |
| 羅素1000指數 | 8.66% | 14.76% | 40.97% | 14.16% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元 | 13.76% | 5.40% | 11.44% | 5.47% |
| 聯博美國成長基金-A股/歐元避險 | 12.02% | 1.41% | 5.17% | 1.18% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/美元 | 11.78% | 1.33% | 5.46% | 1.10% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/澳幣避險 | 11.75% | 1.15% | 5.19% | 0.93% |
| 聯博美國成長基金-AD/月配/南非幣避險 | 11.56% | 0.73% | 4.75% | 0.52% |
| 聯博美國中小型股票基金-A股/美元 | 14.66% | 17.57% | 20.18% | 18.90% |
| 聯博美國成長基金-A股/美元 | 12.73% | 2.81% | 7.92% | 2.58% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/歐元 | 14.11% | 11.19% | 22.38% | 11.94% |
| 聯博精選美國股票基金-A股/美元 | 13.08% | 8.47% | 18.53% | 8.88% |
| 聯博精選美國股票基金-I股/美元 | 13.30% | 8.89% | 19.47% | 9.32% |
| 聯博精選美國股票基金-S1股/美元 | 13.40% | 9.10% | 19.94% | 9.54% |
| 安盛羅森堡美國大型企業Alpha基金/美元 | 12.94% | 7.69% | 20.22% | 7.69% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/美元 | 16.31% | 3.14% | 11.84% | 3.31% |
| 駿利亨德森美國40基金-B2/美元 | 16.01% | 2.62% | 10.71% | 2.78% |
| 駿利亨德森美國40基金-A2/歐元避險 | 15.66% | 1.92% | 9.28% | 2.07% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/歐元避險 | 15.96% | 2.49% | 10.52% | 2.65% |
| 駿利亨德森美國40基金-I2/美元 | 16.62% | 3.71% | 13.11% | 3.88% |
| 美盛凱利美國增值基金-優類股/累積/美元 | 16.79% | 8.17% | 15.21% | 9.03% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/歐元 | 9.35% | -5.54% | 4.81% | -4.32% |
| 美盛凱利美國增值基金-A股/累積/美元 | 16.56% | 7.70% | 14.15% | 8.55% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/歐元 | 11.77% | -8.78% | 2.76% | -6.98% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/累積/美元 | 19.14% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A股/配息(A)/美元 | 19.13% | 4.00% | 11.97% | 5.52% |
| 美盛凱利美國大型公司成長基金-A(G)股/累積/美元 | 19.24% | 4.19% | 12.37% | 5.71% |
| MFS全盛美國密集成長基金A1/美元 | 8.04% | -1.34% | 5.37% | -1.25% |
| MFS全盛美國密集成長基金C1/美元 | 7.82% | -1.74% | 4.54% | -1.66% |
| 摩根士丹利美國優勢基金/美元 | 15.90% | -0.10% | -0.47% | -0.81% |
| 摩根士丹利美國增長基金A/美元 | 20.76% | 0.25% | 3.98% | -0.89% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/美元 | 3.53% | -1.01% | 4.68% | -1.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/D/美元 | 3.53% | -1.01% | 4.67% | -1.01% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A/歐元 | 5.62% | 2.04% | 8.21% | 2.04% |
| 法盛漢瑞斯美國股票基金 R/A GBP/英鎊 | 3.98% | 0.27% | 8.14% | 0.27% |
| 美國大型資本研究增值基金Y/美元 | 11.56% | 6.48% | 16.91% | 6.49% |
| 美國大型資本研究增值基金A/美元 | 11.42% | 6.22% | 16.32% | 6.22% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/美元 | 9.54% | 7.00% | 20.30% | 8.33% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-B2/美元 | 9.15% | 6.61% | 19.43% | 7.93% |
| 鋒裕匯理-美國鋒裕股票基金-A2/歐元 | 10.69% | 9.85% | 23.68% | 11.16% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/美元 | 10.65% | 9.92% | 23.79% | 11.39% |
| 鋒裕匯理-美國研究股票基金-A2/歐元 | 11.71% | 12.91% | 27.27% | 14.34% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/美元 | 7.80% | 5.58% | 10.76% | 6.08% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/歐元 | 8.82% | 8.42% | 13.90% | 8.88% |
| 鋒裕匯理-環球生態ESG股票基金-A2/穩定月配息/美元 | 6.84% | 3.68% | 6.76% | 3.88% |
| 施羅德美國大型股基金-A1/累積/美元 | 13.39% | 2.42% | 9.58% | 2.14% |
| ||||||||||||
|
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.
|