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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 27.49 0.05 0.18% -4.02% 03/27

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 5.09% -3.53% -14.65% -18.79% 4.22%
含息 11.77% 1.83% -9.06% -12.45% 13.19%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.165907 33.84 0.49%
02/01 0.183961 33.73 0.55%
03/01 0.151702 32.53 0.47%
04/01 0.22829 31.61 0.72%
05/02 0.179106 29.45 0.61%
06/01 0.21252 29.94 0.71%
07/01 0.19219 28.25 0.68%
08/01 0.180599 28.43 0.64%
09/01 0.202053 28.20 0.72%
10/03 0.124523 25.98 0.48%
11/01 0.167514 25.73 0.65%
12/01 0.156997 27.24 0.58%
2022總計 2.145362 27.24 7.88%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.12714 27.48 0.46%
02/01 0.167283 28.57 0.59%
03/01 0.165539 27.39 0.60%
04/03 0.159975 28.40 0.56%
05/02 0.158852 28.52 0.56%
05/04 0.158852 28.41 0.56%
06/01 0.201419 27.77 0.73%
06/02 0.201419 27.78 0.73%
07/03 0.17106 28.57 0.60%
08/01 0.216685 29.22 0.74%
09/01 0.187984 28.17 0.67%
10/02 0.189681 26.99 0.70%
11/02 0.182742 26.44 0.69%
12/01 0.174941 27.75 0.63%
2023總計 2.463572 27.75 8.88%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.179187 28.64 0.63%
02/01 0.189791 28.01 0.68%
03/01 0.146459 27.56 0.53%
2024總計 0.515437 27.56 1.87%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 27.49 0.18%
2024/03/26 27.44 -0.11%
2024/03/25 27.47 0.04%
2024/03/22 27.46 -0.51%
2024/03/21 27.60 0.29%
2024/03/20 27.52 0.15%
2024/03/19 27.48 -0.40%
2024/03/18 27.59 -0.33%
2024/03/15 27.68 -0.22%
2024/03/14 27.74 -0.29%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -3.88% 2.73% -1.58% -4.02%
JP新興當地債 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -2.96% 7.54% 6.23% -2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -5.52% 1.76% -4.64% -4.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -5.11% 2.77% -2.90% -4.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.27% 5.94% 8.58% -0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -2.31% 8.90% 8.90% -2.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -2.87% 6.83% 6.13% -2.86%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -5.35% 1.33% -4.30% -5.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -2.56% 6.84% 5.76% -2.79%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -4.03% 3.51% -0.64% -4.33%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.23% 8.45% 7.83% -0.47%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -1.88% 4.93% 0.97% -2.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -2.58% 6.77% 4.83% -2.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -3.00% 5.89% 2.93% -3.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.90% 8.10% 7.42% -2.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -4.49% 2.13% -4.73% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -5.13% 1.22% -6.46% -5.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -4.85% 1.49% -5.83% -4.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -2.27% 7.36% 5.92% -2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -2.76% 6.39% 3.89% -2.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.65% 8.65% 8.50% -1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -4.28% 2.66% -3.63% -4.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -4.97% 1.40% -5.71% -4.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -4.63% 1.99% -4.89% -4.75%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -2.09% 6.79% 6.36% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.48% 3.73% 5.98% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -5.11% 0.26% -7.61% -5.21%
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