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鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 5.09% | -3.53% | -14.65% | -18.79% | 4.22% |
含息 | 11.77% | 1.83% | -9.06% | -12.45% | 13.19% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/03 | 0.165907 | 33.84 | 0.49% |
02/01 | 0.183961 | 33.73 | 0.55% |
03/01 | 0.151702 | 32.53 | 0.47% |
04/01 | 0.22829 | 31.61 | 0.72% |
05/02 | 0.179106 | 29.45 | 0.61% |
06/01 | 0.21252 | 29.94 | 0.71% |
07/01 | 0.19219 | 28.25 | 0.68% |
08/01 | 0.180599 | 28.43 | 0.64% |
09/01 | 0.202053 | 28.20 | 0.72% |
10/03 | 0.124523 | 25.98 | 0.48% |
11/01 | 0.167514 | 25.73 | 0.65% |
12/01 | 0.156997 | 27.24 | 0.58% |
2022總計 | 2.145362 | 27.24 | 7.88% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.12714 | 27.48 | 0.46% |
02/01 | 0.167283 | 28.57 | 0.59% |
03/01 | 0.165539 | 27.39 | 0.60% |
04/03 | 0.159975 | 28.40 | 0.56% |
05/02 | 0.158852 | 28.52 | 0.56% |
05/04 | 0.158852 | 28.41 | 0.56% |
06/01 | 0.201419 | 27.77 | 0.73% |
06/02 | 0.201419 | 27.78 | 0.73% |
07/03 | 0.17106 | 28.57 | 0.60% |
08/01 | 0.216685 | 29.22 | 0.74% |
09/01 | 0.187984 | 28.17 | 0.67% |
10/02 | 0.189681 | 26.99 | 0.70% |
11/02 | 0.182742 | 26.44 | 0.69% |
12/01 | 0.174941 | 27.75 | 0.63% |
2023總計 | 2.463572 | 27.75 | 8.88% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
01/02 | 0.179187 | 28.64 | 0.63% |
02/01 | 0.189791 | 28.01 | 0.68% |
03/01 | 0.146459 | 27.56 | 0.53% |
2024總計 | 0.515437 | 27.56 | 1.87% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD |
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/03/27 | 27.49 | 0.18% |
2024/03/26 | 27.44 | -0.11% |
2024/03/25 | 27.47 | 0.04% |
2024/03/22 | 27.46 | -0.51% |
2024/03/21 | 27.60 | 0.29% |
2024/03/20 | 27.52 | 0.15% |
2024/03/19 | 27.48 | -0.40% |
2024/03/18 | 27.59 | -0.33% |
2024/03/15 | 27.68 | -0.22% |
2024/03/14 | 27.74 | -0.29% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 | -3.88% | 2.73% | -1.58% | -4.02% |
JP新興當地債 | 0.42% | -3.95% | 5.68% | -4.68% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | -2.96% | 7.54% | 6.23% | -2.81% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 | -5.52% | 1.76% | -4.64% | -4.64% |
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 | -5.11% | 2.77% | -2.90% | -4.29% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 | 0.27% | 5.94% | 8.58% | -0.04% |
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 | -2.31% | 8.90% | 8.90% | -2.35% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 | -2.87% | 6.83% | 6.13% | -2.86% |
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 | -5.35% | 1.33% | -4.30% | -5.35% |
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 | 1.36% | 1.44% | 2.51% | 2.16% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 | -2.56% | 6.84% | 5.76% | -2.79% |
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 | -4.03% | 3.51% | -0.64% | -4.33% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 | -0.23% | 8.45% | 7.83% | -0.47% |
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 | -1.88% | 4.93% | 0.97% | -2.09% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 | -2.58% | 6.77% | 4.83% | -2.58% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 | -3.00% | 5.89% | 2.93% | -3.00% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 | -1.90% | 8.10% | 7.42% | -2.03% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 | -4.49% | 2.13% | -4.73% | -4.73% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 | -5.13% | 1.22% | -6.46% | -5.13% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 | -4.85% | 1.49% | -5.83% | -4.98% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 | 3.77% | 4.27% | 10.97% | 10.14% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 | 0.50% | 1.00% | 5.32% | -2.64% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 | 1.54% | 3.00% | 9.80% | -1.94% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 | -2.79% | -1.29% | -2.54% | -4.73% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 | -9.19% | -9.94% | -3.55% | -7.65% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 | -3.13% | -1.87% | -3.66% | -5.01% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 | -2.27% | 7.36% | 5.92% | -2.37% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 | -2.76% | 6.39% | 3.89% | -2.76% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 | -1.65% | 8.65% | 8.50% | -1.79% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 | -4.28% | 2.66% | -3.63% | -4.49% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 | -4.97% | 1.40% | -5.71% | -4.97% |
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 | -4.63% | 1.99% | -4.89% | -4.75% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 | -2.09% | 6.79% | 6.36% | -2.21% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 | 0.48% | 3.73% | 5.98% | 0.36% |
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 | -5.11% | 0.26% | -7.61% | -5.21% |
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