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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 33.84 0.04 0.12% 0.50% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - -2.18% -7.27%
含息 - - - 4.97% 0.34%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1897 37.12 0.51%
02/01 0.1897 38.16 0.50%
03/01 0.1897 37.06 0.51%
04/03 0.1897 37.64 0.50%
05/02 0.1897 37.61 0.50%
05/04 0.1897 37.53 0.51%
06/01 0.1897 36.91 0.51%
06/02 0.1897 36.81 0.52%
07/03 0.1897 36.50 0.52%
08/01 0.1897 36.23 0.52%
09/01 0.1897 35.77 0.53%
10/02 0.1897 34.66 0.55%
11/02 0.1897 33.69 0.56%
12/01 0.1897 35.11 0.54%
2023總計 2.6558 35.11 7.56%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1897 36.31 0.52%
02/01 0.2341 36.05 0.65%
03/01 0.2341 35.21 0.66%
04/02 0.2341 35.29 0.66%
05/02 0.2341 34.07 0.69%
06/03 0.2341 34.40 0.68%
07/01 0.2341 34.56 0.68%
08/01 0.2341 35.10 0.67%
09/02 0.2341 35.45 0.66%
10/01 0.2341 35.66 0.66%
11/04 0.2341 34.44 0.68%
12/02 0.2341 34.54 0.68%
2024總計 2.7648 34.54 8.00%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.2341 33.67 0.70%
02/03 0.2341 33.54 0.70%
03/03 0.2341 34.06 0.69%
2025總計 0.7023 34.06 2.06%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 33.84 0.12%
2025/03/28 33.80 0.57%
2025/03/27 33.61 -0.09%
2025/03/26 33.64 -0.21%
2025/03/25 33.71 0.15%
2025/03/24 33.66 -0.47%
2025/03/21 33.82 -0.09%
2025/03/20 33.85 0.12%
2025/03/19 33.81 0.30%
2025/03/18 33.71 0.09%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-B/穩定月配息 0.50% -5.10% -4.11% 0.50%
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