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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 251.85 -0.54 -0.21% -3.99% 03/31

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -12.90% -16.69% -32.71% -14.07% -16.08%
含息 5.07% 0.52% -12.43% 14.27% 8.88%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 9.1387 363.77 2.51%
02/01 7.5082 368.62 2.04%
03/01 7.5082 351.97 2.13%
04/03 7.5082 344.43 2.18%
05/02 7.5082 336.82 2.23%
05/04 7.5082 329.86 2.28%
06/01 7.5082 326.44 2.30%
06/02 7.5082 319.43 2.35%
07/03 7.5082 328.84 2.28%
08/01 6.7736 328.24 2.06%
09/01 6.7736 317.87 2.13%
10/02 6.7736 304.83 2.22%
11/02 6.7736 298.22 2.27%
12/01 6.7736 307.01 2.21%
2023總計 103.0723 307.01 33.57%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.7736 312.60 2.17%
02/01 6.7286 304.59 2.21%
03/01 6.7286 300.20 2.24%
04/02 6.7286 300.99 2.24%
05/02 6.7286 291.44 2.31%
06/03 6.7286 289.50 2.32%
07/01 6.2725 283.96 2.21%
08/01 6.2725 283.60 2.21%
09/02 6.2725 282.43 2.22%
10/01 6.2725 281.57 2.23%
11/04 6.2725 273.00 2.30%
12/02 6.2725 270.54 2.32%
2024總計 78.0516 270.54 28.85%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 6.2725 262.32 2.39%
02/03 4.9599 260.87 1.90%
03/03 4.9599 259.68 1.91%
2025總計 16.1923 259.68 6.24%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息
本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。




日期 淨值 漲跌比例
2025/03/31 251.85 -0.21%
2025/03/28 252.39 -0.04%
2025/03/27 252.48 -0.18%
2025/03/26 252.93 -0.31%
2025/03/25 253.71 0.21%
2025/03/24 253.19 -0.17%
2025/03/21 253.62 -0.24%
2025/03/20 254.24 0.15%
2025/03/19 253.86 0.09%
2025/03/18 253.64 0.06%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A股南非幣收益/穩定配息 -3.99% -10.56% -16.33% -3.99%
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