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鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 44.40 0.23 0.52% -4.90% 04/17

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.27% 2.86% -4.31% -17.80% -0.09%
含息 7.09% 6.42% -1.55% -15.04% 4.65%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.116143 56.85 0.20%
02/01 0.112098 55.62 0.20%
03/01 0.099372 54.60 0.18%
04/01 0.124161 52.97 0.23%
05/02 0.11352 51.01 0.22%
06/01 0.124894 50.91 0.25%
07/01 0.169361 49.97 0.34%
08/01 0.120857 50.75 0.24%
09/01 0.142672 49.36 0.29%
10/03 0.14147 46.84 0.30%
11/01 0.155688 45.61 0.34%
12/01 0.15116 46.99 0.32%
2022總計 1.571396 46.99 3.34%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.132159 46.73 0.28%
02/01 0.162801 48.15 0.34%
03/01 0.185843 46.84 0.40%
04/03 0.164673 47.62 0.35%
05/02 0.106763 47.66 0.22%
05/04 0.106763 47.70 0.22%
06/01 0.179565 46.91 0.38%
06/02 0.179565 46.84 0.38%
07/03 0.154812 46.45 0.33%
08/01 0.16666 46.20 0.36%
09/01 0.178303 45.69 0.39%
10/02 0.166217 44.33 0.37%
11/02 0.189847 43.16 0.44%
12/01 0.141207 45.04 0.31%
2023總計 2.215178 45.04 4.92%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.170781 46.69 0.37%
02/01 0.209602 46.42 0.45%
03/01 0.174119 45.43 0.38%
04/02 0.188178 45.67 0.41%
2024總計 0.74268 45.67 1.63%

鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD
本子基金藉投資於廣泛之債務市場發行人(包括但不限於於美國成立、總部位於美國或主要營業活動在美國之政府發行人、超國家實體、當地主管機關、國際公共實體、以及公司發行人)以追求主動及彈性配置於不同區塊之固定收益市場。




日期 淨值 漲跌比例
2024/04/17 44.40 0.52%
2024/04/16 44.17 -0.32%
2024/04/15 44.31 -0.74%
2024/04/12 44.64 0.36%
2024/04/11 44.48 -0.07%
2024/04/10 44.51 -1.29%
2024/04/09 45.09 0.38%
2024/04/08 44.92 -0.27%
2024/04/05 45.04 -0.42%
2024/04/04 45.23 0.27%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
鋒裕匯理-美元綜合債券基金-BXD -3.29% 2.56% -5.91% -4.90%
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