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紐約梅隆環球債券投資基金
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| 年度報酬率 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| -0.08% | -11.36% | -1.07% | 2.06% | -5.81% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2026/06/23 | 1.5949 | 0.32% |
| 2026/06/22 | 1.5898 | -0.08% |
| 2026/06/19 | 1.5910 | 0.56% |
| 2026/06/17 | 1.5822 | 0.31% |
| 2026/06/16 | 1.5773 | 0.02% |
| 2026/06/15 | 1.5770 | -0.08% |
| 2026/06/12 | 1.5782 | 0.23% |
| 2026/06/11 | 1.5746 | 0.09% |
| 2026/06/10 | 1.5732 | 0.16% |
| 2026/06/09 | 1.5707 | -0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | 2.22% | 2.26% | 0.90% | 1.81% |
| JP全球政府債券指數 | 0.59% | -0.03% | 0.90% | -0.19% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 1.63% | 0.94% | 2.39% | 0.63% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | 0.85% | -0.52% | -0.45% | -0.58% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | 0.65% | -0.79% | -1.26% | -1.06% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | 2.09% | 3.12% | 2.94% | 2.38% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | 0.71% | -0.33% | 2.37% | -0.61% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -3.75% | -5.80% | -0.97% | -5.53% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | 4.35% | 7.44% | 6.90% | 6.73% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.26% | -0.58% | 5.46% | -0.68% |
| 富達全球債券基金/美元 | -0.38% | -1.14% | -2.52% | -1.23% |
| 首源全球債券基金/美元 | 0.38% | -2.60% | -2.11% | -2.63% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | 1.49% | 1.49% | 5.87% | 1.42% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -0.09% | -1.56% | -0.65% | -1.65% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | 1.95% | 1.95% | 1.07% | 1.51% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 1.67% | 2.27% | 9.04% | 1.93% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 3.71% | 5.95% | 10.93% | 5.22% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -0.17% | -1.88% | -1.37% | -1.88% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.42% | -3.09% | -1.66% | -3.48% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -1.16% | 0.26% | -2.28% | 0.26% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | 0.87% | 4.12% | 5.30% | 4.19% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -0.60% | 1.34% | -0.36% | 1.34% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 1.59% | 3.72% | 6.18% | 3.59% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | 0.59% | 0.87% | 0.88% | 0.56% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 2.17% | 3.94% | 7.04% | 3.99% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | 1.17% | 1.89% | 2.81% | 1.59% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 1.58% | 2.89% | 5.91% | 2.87% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 1.14% | 2.04% | 4.01% | 1.86% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | 4.05% | 11.37% | 7.69% | 11.39% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | 3.13% | 8.96% | 2.78% | 8.50% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -0.33% | 1.87% | 2.38% | 1.91% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -0.60% | 0.83% | -0.43% | 0.58% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | 0.84% | -1.17% | 0.34% | -1.20% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -0.64% | 0.08% | -3.34% | -4.39% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 2.89% | 6.80% | 4.21% | 4.03% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.36% | 0.71% | 1.41% | 0.68% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.63% | 1.26% | 1.14% |
| 環球債券基金Y/美元 | 1.16% | 0.58% | 2.52% | 0.41% |
| 環球債券基金A/美元 | 0.91% | 0.08% | 1.50% | -0.07% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | 0.37% | -0.62% | 1.40% | -0.81% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 1.76% | 1.02% | 4.07% | 0.65% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | 1.26% | 0.09% | 1.83% | -0.26% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 1.16% | 1.40% | 11.88% | 1.38% |
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