回到 StockQ 正常版首頁

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.68 0.05 0.43% 2.46% 01/13

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.49% -7.06% -8.99% -11.00% -10.87%
含息 -0.01% -0.44% -5.12% -6.13% -6.68%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.107 14.32 0.75%
02/08 0.053 14.15 0.37%
03/08 0.049 13.87 0.35%
04/09 0.061 13.76 0.44%
05/10 0.055 13.79 0.40%
06/08 0.056 13.77 0.41%
07/08 0.053 13.42 0.39%
08/09 0.054 13.33 0.41%
09/08 0.054 13.28 0.41%
10/08 0.051 13.06 0.39%
11/08 0.051 12.89 0.40%
12/08 0.055 12.82 0.43%
2021總計 0.699 12.82 5.45%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.057 12.70 0.45%
02/08 0.052 12.70 0.41%
03/08 0.05 12.64 0.40%
04/08 0.058 12.82 0.45%
05/09 0.068 12.19 0.56%
06/08 0.058 12.25 0.47%
07/08 0.079 11.53 0.69%
08/08 0.068 11.63 0.58%
09/08 0.046 11.17 0.41%
2022總計 0.536 11.17 4.80%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配  基金資料  基金月報




日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 11.64 -0.34%
2023/01/13 11.68 0.43%
2023/01/12 11.63 1.39%
2023/01/11 11.47 0.00%
2023/01/10 11.47 0.09%
2023/01/09 11.46 0.26%
2023/01/06 11.43 1.60%
2023/01/05 11.25 -0.27%
2023/01/04 11.28 0.00%
2023/01/03 11.28 -0.62%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
JP全球政府債券指數指數 3.46% -3.63% -8.60% 2.96%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 5.25% -1.67% -8.41% 3.52%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 4.74% -2.52% -9.68% 3.34%
聯博短期債券基金-A2股/美元 1.54% -0.28% -2.41% 0.79%
聯博短期債券基金-AT股/美元 0.71% -1.67% -4.85% 0.57%
聯博短期債券基金-A股/美元 0.71% -1.67% -4.84% 0.57%
聯博短期債券基金-BT股/美元 -1.06% -2.09% -3.35% -0.40%
聯博短期債券基金-AT股/歐元 -9.22% -8.32% -1.22% -1.37%
聯博短期債券基金-AT股/紐幣避險 0.71% -1.82% -5.18% 0.53%
聯博短期債券基金-A2股/歐元避險 0.67% -1.73% -4.62% 0.52%
聯博短期債券基金-AT股/歐元避險 0.75% -1.73% -5.10% 0.56%
聯博短期債券基金-AT股/澳幣避險 0.64% -1.88% -5.27% 0.55%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 -2.35% -3.62% -7.28% -0.09%
安聯國際債券基金/歐元 -0.78% -8.29% -10.42% 1.41%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 -1.69% -2.31% -4.73% 0.13%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 -0.20% -10.91% -12.86% 2.48%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 10.90% -4.13% -14.07% 5.59%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 -1.10% -1.85% -7.43% 1.10%
富達全球債券基金/美元 11.34% -0.27% -11.88% 5.31%
首源全球債券基金/美元 8.46% -3.00% -12.08% 3.93%
首源優質債券基金/美元 6.51% -3.49% -10.11% 3.41%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 10.73% 2.18% -2.77% 1.67%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 9.61% -0.32% -7.93% 1.30%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 -1.03% -6.11% -2.54% 0.44%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 14.81% 3.57% -8.91% 3.62%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.73% -2.42% -3.55% 2.78%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 8.76% -1.70% -10.09% 1.16%
匯豐環球債券基金AD/美元 9.89% -0.71% -11.14% 4.86%
晉達目標回報債券基金-C股/美元 0.60% 0.73% 1.01% 0.73%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 5.96% -4.37% -15.36% 5.30%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 8.15% -0.31% -8.92% 5.67%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 6.80% -2.87% -13.64% 5.14%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 9.73% 0.27% -10.11% 5.37%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 4.27% -1.29% -12.45% 3.02%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 6.12% 2.23% -6.98% 3.97%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 5.09% 0.21% -10.32% 3.29%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 4.28% 0.16% -3.94% 1.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 4.04% -0.15% -4.32% 1.77%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 15.27% 0.56% -11.96% 6.04%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 14.25% -1.18% -14.30% 5.40%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 14.68% -0.70% -11.59% 5.43%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 13.52% -2.82% -14.52% 4.68%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 -2.38% -8.83% -10.37% 0.64%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 8.47% -1.93% -11.64% 3.71%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 1.40% 1.15% -5.20% 2.60%
野村貨幣市場基金/台幣 0.24% 0.41% 0.58% 0.10%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.23% 0.38% 0.49% 0.09%
環球債券基金Y/美元 4.51% -1.94% -9.01% 3.41%
環球債券基金A/美元 4.25% -2.43% -9.93% 3.31%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 10.29% -2.14% -13.74% 5.39%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 8.56% -1.05% -9.29% 5.10%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 7.63% -2.67% -11.49% 4.79%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 -3.42% -0.04% -7.31% -0.64%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.