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晉達目標回報債券基金-C股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 21.9811 0.0211 0.10% 0.97% 12/07

年度報酬率
2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -5.46% 2.41% 0.58% -3.66% -0.32%
含息 -5.46% 2.43% 0.58% -3.66% -0.32%

近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 22.67 0.00%
07/01 0 22.2800 0.00%
2021總計 0 22.2800 0.00%

2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0 21.8400 0.00%
07/01 0 21.7700 0.00%
2022總計 0 21.7700 0.00%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0 21.7700 0.00%
07/03 0.2016 21.8100 0.92%
2023總計 0.2016 21.8100 0.92%

晉達目標回報債券基金-C股      配息資訊
投資於不同到期日之固定收益有價證券,並透過貨幣管理及分散原則,達到提供收益及增加資產價值的目標。




日期 淨值 漲跌比例
2023/12/07 21.9811 0.10%
2023/12/06 21.9600 0.00%
2023/12/05 21.9600 0.09%
2023/12/04 21.9400 0.00%
2023/12/01 21.9400 0.09%
2023/11/30 21.9200 0.00%
2023/11/29 21.9200 0.18%
2023/11/28 21.8800 0.05%
2023/11/27 21.8700 0.09%
2023/11/24 21.8500 0.00%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
晉達目標回報債券基金-C股/美元 1.30% 1.02% 0.37% 0.97%
JP全球政府債券指數指數 4.68% 2.53% 3.19% 4.32%
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 5.47% 4.26% 5.47% 6.34%
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 4.78% 2.84% 2.84% 3.87%
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 0.55% -0.20% -3.38% -0.33%
安聯國際債券基金/歐元 3.64% 2.84% -0.88% 0.07%
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 1.23% 1.16% -0.73% 1.72%
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 2.78% 0.56% -2.73% -0.76%
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 6.55% 1.45% 1.03% 2.51%
資本集團全球債券基金B/歐元 3.60% 2.70% -0.18% 1.33%
資本集團全球債券基金B/美元 7.16% 3.20% 3.66% 4.25%
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 3.32% 3.61% 4.52% 5.04%
富達全球債券基金/美元 6.73% 1.92% 2.21% 2.71%
首源全球債券基金/美元 8.36% 2.25% 1.35% 2.30%
首源優質債券基金/美元 -5.64% -5.76% -1.69% -4.31%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 6.54% 1.68% 1.84% 1.10%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 5.23% -0.67% -2.46% -3.18%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 1.70% -1.19% -6.09% -5.93%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 9.57% 2.73% -8.46% 2.46%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 6.93% 3.24% 5.28% 4.43%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 3.34% 2.72% 1.32% 1.50%
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 15.47% 8.03% -9.47% 4.54%
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 4.65% -1.66% -4.54% -5.09%
匯豐環球債券基金AD/美元 7.15% 2.99% 1.45% 2.25%
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 5.34% 1.84% -0.12% 2.22%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 7.04% 5.50% 7.47% 8.62%
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 5.74% 2.85% 2.00% 3.46%
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 6.12% 5.70% 5.51% 6.36%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 3.77% 1.61% -0.51% 0.43%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 5.43% 4.95% 6.25% 7.15%
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 4.26% 2.61% 1.74% 2.60%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 3.86% 4.79% 5.83% 5.96%
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 3.42% 3.90% 4.22% 4.35%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 9.12% 2.44% 4.74% 5.83%
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 7.80% 0.01% 0.22% 1.27%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 8.86% 0.94% 2.04% 3.34%
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 7.52% -1.51% -2.55% -1.30%
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 2.17% 0.45% -2.16% -0.93%
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 5.91% 1.33% 1.63% 2.32%
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 5.53% 0.67% 0.33% 1.02%
野村鑫全球債券組合基金/台幣 3.54% 3.97% 3.50% 4.31%
野村貨幣市場基金/台幣 0.29% 0.60% 1.14% 1.12%
野村精選貨幣市場基金/台幣 0.26% 0.53% 1.01% 0.99%
環球債券基金Y/美元 5.29% 3.06% 5.36% 6.31%
環球債券基金A/美元 5.02% 2.53% 4.30% 5.27%
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 7.01% 3.50% 3.30% 4.07%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 6.68% 5.48% 7.19% 8.16%
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 6.20% 4.47% 4.81% 5.84%
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 2.60% 3.75% 5.11% 5.13%
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