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安聯國際債券基金
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | 7.80% | -1.22% | 1.11% | -12.97% | -0.16% |
含息 | 8.58% | -0.40% | 2.04% | -12.21% | 1.62% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/07 | 0.37533 | 48.49 | 0.77% |
2022總計 | 0.37533 | 48.49 | 0.77% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/06 | 0.76 | 42.60 | 1.78% |
2023總計 | 0.76 | 42.60 | 1.78% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/04 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
2024總計 | 0.683 | 42.20 | 1.62% |
安聯國際債券基金 基金資料 |
投資於三大貨幣資產(歐元、日圓、美元),投資標的遍及全球主要國家投資債券平均等級在AAA級以上,債信風險低、安全性高,範圍有公債、公司債及抵押債,可分散市場風險。本基金成立超過30年,長期深受投資人信賴。 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/18 | 41.45 | 0.17% |
2024/04/17 | 41.38 | -0.34% |
2024/04/16 | 41.52 | -0.31% |
2024/04/15 | 41.65 | 0.02% |
2024/04/12 | 41.64 | 0.56% |
2024/04/11 | 41.41 | -0.38% |
2024/04/10 | 41.57 | 0.27% |
2024/04/09 | 41.46 | 0.00% |
2024/04/08 | 41.46 | -0.43% |
2024/04/05 | 41.64 | 0.31% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
安聯國際債券基金/歐元 | -1.87% | 2.14% | -0.74% | -2.68% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.03% | 3.84% | -0.35% | -2.39% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.67% | 5.70% | 1.83% | -1.93% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.37% | 4.27% | -0.92% | -2.57% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.16% | 1.69% | -3.13% | -1.89% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.15% | 2.86% | -5.79% | -5.44% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.00% | 4.28% | 0.36% | -1.08% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -2.06% | 5.38% | -2.60% | -4.60% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.02% | 4.80% | 3.99% | 0.37% |
富達全球債券基金/美元 | -2.41% | 4.43% | -4.61% | -5.24% |
首源全球債券基金/美元 | -3.92% | 2.22% | -8.01% | -8.21% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.89% | 1.79% | -8.14% | -8.62% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -6.02% | -0.55% | -12.21% | -10.02% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -4.07% | -1.55% | -9.55% | -6.72% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.75% | 5.99% | -1.47% | -4.78% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.36% | 4.94% | 1.61% | -1.16% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.52% | -1.51% | -14.04% | -10.64% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.31% | 4.25% | -4.57% | -5.48% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.08% | 3.83% | -5.19% | -4.26% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.37% | 7.38% | 1.73% | -2.48% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.69% | 4.65% | -3.36% | -3.81% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.26% | 7.05% | 3.58% | -1.46% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.55% | 3.51% | -1.34% | -3.13% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.12% | 6.64% | 5.04% | -1.30% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.17% | 4.40% | 0.55% | -2.67% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.13% | 4.32% | 3.67% | -0.55% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.32% | 3.39% | 1.92% | -1.15% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -5.15% | 4.76% | -6.49% | -9.10% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.21% | 2.38% | -10.71% | -10.45% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.77% | 4.93% | -7.55% | -8.65% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.83% | 2.54% | -11.79% | -10.02% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.12% | 2.01% | -1.88% | -1.07% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.09% | 3.15% | -4.58% | -4.65% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.32% | 2.53% | -5.70% | -4.95% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.30% | 5.05% | 3.30% | 0.03% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.37% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.05% | 0.33% |
環球債券基金Y/美元 | -0.56% | 5.63% | 1.54% | -1.79% |
環球債券基金A/美元 | -0.80% | 5.10% | 0.53% | -2.09% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -1.98% | 4.89% | -2.21% | -4.09% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -0.47% | 7.49% | 3.72% | -1.56% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.90% | 6.53% | 1.71% | -2.07% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -0.30% | 3.73% | 3.85% | -0.11% |
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