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聯博全球靈活收益基金-AT股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 6.42% | 3.37% | -2.19% | -14.01% | 3.81% |
| 含息 | 7.69% | 4.39% | -1.62% | -12.90% | 6.40% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0061 | 17.15 | 0.04% |
| 02/28 | 0.0069 | 16.77 | 0.04% |
| 03/31 | 0.0091 | 16.39 | 0.06% |
| 04/29 | 0.0118 | 15.99 | 0.07% |
| 05/31 | 0.0174 | 15.96 | 0.11% |
| 06/30 | 0.0134 | 15.42 | 0.09% |
| 07/29 | 0.018 | 15.87 | 0.11% |
| 08/31 | 0.0207 | 15.52 | 0.13% |
| 09/30 | 0.0156 | 14.87 | 0.10% |
| 10/31 | 0.0211 | 14.83 | 0.14% |
| 11/30 | 0.0252 | 15.12 | 0.17% |
| 12/30 | 0.027 | 15.03 | 0.18% |
| 2022總計 | 0.1923 | 15.03 | 1.28% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0264 | 15.35 | 0.17% |
| 02/28 | 0.0203 | 15.08 | 0.13% |
| 03/31 | 0.0359 | 15.32 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0278 | 15.31 | 0.18% |
| 05/31 | 0.0331 | 15.18 | 0.22% |
| 06/30 | 0.0347 | 15.13 | 0.23% |
| 07/31 | 0.0366 | 15.15 | 0.24% |
| 08/31 | 0.0356 | 15.04 | 0.24% |
| 09/29 | 0.0338 | 14.70 | 0.23% |
| 10/31 | 0.0427 | 14.60 | 0.29% |
| 11/30 | 0.0265 | 15.14 | 0.18% |
| 12/29 | 0.0348 | 15.61 | 0.22% |
| 2023總計 | 0.3882 | 15.61 | 2.49% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/31 | 0.0373 | 15.45 | 0.24% |
| 02/29 | 0.0351 | 15.33 | 0.23% |
| 03/28 | 0.0375 | 15.47 | 0.24% |
| 04/30 | 0.0366 | 15.17 | 0.24% |
| 2024總計 | 0.1465 | 15.17 | 0.97% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股 基金資料 中文月報 配息資訊 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/07 | 15.29 | 0.33% |
| 2024/05/06 | 15.24 | 0.13% |
| 2024/05/03 | 15.22 | 0.46% |
| 2024/05/02 | 15.15 | 0.40% |
| 2024/04/30 | 15.09 | -0.53% |
| 2024/04/29 | 15.17 | 0.20% |
| 2024/04/26 | 15.14 | 0.26% |
| 2024/04/25 | 15.10 | -0.26% |
| 2024/04/24 | 15.14 | -0.33% |
| 2024/04/23 | 15.19 | 0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -0.71% | 3.24% | -0.39% | -1.67% |
| JP全球政府債券指數指數 | -0.71% | 2.62% | -0.70% | -1.91% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | 0.00% | 4.65% | 2.44% | -0.77% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.60% | 1.74% | -1.17% | -2.42% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.01% | 1.50% | -3.65% | -2.96% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -1.73% | 2.40% | -5.84% | -5.63% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -0.60% | 3.42% | 0.30% | -0.72% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -0.72% | 4.01% | -2.08% | -3.25% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 1.21% | 4.35% | 4.60% | 1.23% |
| 富達全球債券基金/美元 | -1.06% | 3.32% | -3.84% | -3.84% |
| 首源全球債券基金/美元 | -2.18% | 1.22% | -8.02% | -7.33% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -2.91% | 1.33% | -5.58% | -6.49% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -4.00% | -0.99% | -9.74% | -7.93% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.93% | -1.54% | -7.57% | -5.52% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | 0.29% | 5.58% | 1.94% | -2.06% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.49% | 5.00% | 4.46% | 0.58% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -4.44% | -1.79% | -11.47% | -8.51% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -0.82% | 4.03% | -3.71% | -3.92% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -2.70% | 2.99% | -4.35% | -3.53% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -0.99% | 6.61% | 2.67% | -1.66% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -2.22% | 3.85% | -2.56% | -3.46% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | 0.42% | 6.16% | 4.61% | -0.14% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -0.81% | 2.76% | 0.15% | -2.16% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | 0.67% | 5.87% | 6.64% | 0.15% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -0.42% | 3.63% | 2.04% | -1.61% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.61% | 3.53% | 3.88% | 0.16% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | 0.12% | 2.58% | 2.05% | -0.61% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.36% | 3.44% | -4.65% | -6.63% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.51% | 1.06% | -9.04% | -8.41% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -2.51% | 3.57% | -6.33% | -6.63% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -3.63% | 1.24% | -10.67% | -8.38% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -1.17% | 1.74% | -2.64% | -1.21% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -0.88% | 2.64% | -4.87% | -3.95% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -1.11% | 2.05% | -5.99% | -4.28% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 1.15% | 4.58% | 4.03% | 0.81% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.32% | 0.61% | 1.20% | 0.44% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.28% | 0.54% | 1.07% | 0.39% |
| 環球債券基金Y/美元 | 0.22% | 4.76% | 2.09% | -0.69% |
| 環球債券基金A/美元 | -0.02% | 4.24% | 1.07% | -1.04% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -0.78% | 4.14% | -1.55% | -2.91% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | 0.39% | 6.83% | 5.17% | -0.10% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -0.02% | 5.89% | 3.18% | -0.69% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.87% | 3.44% | 4.26% | 0.70% |
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