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木星動力債券基金-L類股/每季收益
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年度報酬率 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
淨值 | - | 1.72% | -3.10% | -21.49% | 1.23% |
含息 | - | 5.52% | 1.08% | -17.28% | 6.48% |
近期配息記錄 |
2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/31 | 0.1158 | 9.6300 | 1.20% |
06/30 | 0.1028 | 8.6600 | 1.19% |
09/30 | 0.1136 | 8.1700 | 1.39% |
12/30 | 0.103 | 8.2000 | 1.26% |
2022總計 | 0.4352 | 8.2000 | 5.31% |
2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
03/31 | 0.1146 | 8.3300 | 1.38% |
06/30 | 0.1067 | 8.1300 | 1.31% |
09/29 | 0.1037 | 7.8000 | 1.33% |
12/29 | 0.1003 | 8.3400 | 1.20% |
2023總計 | 0.4253 | 8.3400 | 5.10% |
2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
- | - | - | - |
木星動力債券基金-L類股/每季收益 |
日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
2024/04/22 | 7.8400 | -0.38% |
2024/04/19 | 7.8700 | 0.13% |
2024/04/18 | 7.8600 | 0.51% |
2024/04/17 | 7.8200 | -0.38% |
2024/04/16 | 7.8500 | -0.63% |
2024/04/15 | 7.9000 | -0.25% |
2024/04/12 | 7.9200 | 0.00% |
2024/04/11 | 7.9200 | -1.12% |
2024/04/10 | 8.0100 | 0.50% |
2024/04/09 | 7.9700 | 0.25% |
名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -3.57% | 4.53% | -4.97% | -4.51% |
JP全球政府債券指數指數 | -1.26% | 3.83% | -0.38% | -2.39% |
聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -0.78% | 5.88% | 2.00% | -1.76% |
聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -1.49% | 4.40% | -0.78% | -2.44% |
安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
安聯國際債券基金/歐元 | -2.04% | 2.66% | -1.31% | -2.91% |
安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -0.57% | 2.24% | -3.72% | -2.15% |
霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -2.72% | 2.92% | -6.42% | -5.86% |
資本集團全球債券基金B/歐元 | 0.00% | 4.74% | 0.61% | -0.96% |
資本集團全球債券基金B/美元 | -2.16% | 5.31% | -2.48% | -4.44% |
瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | 0.46% | 5.43% | 4.25% | 0.45% |
富達全球債券基金/美元 | -2.78% | 4.33% | -4.61% | -5.24% |
首源全球債券基金/美元 | -4.65% | 2.19% | -8.96% | -8.91% |
首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -4.62% | 2.50% | -7.35% | -8.28% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -5.84% | 0.09% | -11.54% | -9.77% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -3.70% | -0.49% | -8.72% | -6.45% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -1.54% | 6.78% | -0.30% | -4.37% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | 0.59% | 6.18% | 2.83% | -0.85% |
富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -6.20% | -0.84% | -13.24% | -10.33% |
匯豐環球債券基金AD/美元 | -2.19% | 5.26% | -4.20% | -5.35% |
晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 1.30% | 1.02% | 0.37% | 0.97% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -1.67% | 8.29% | 2.05% | -2.64% |
木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -3.15% | 5.46% | -3.26% | -4.04% |
美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -0.43% | 7.44% | 3.84% | -1.26% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -1.58% | 3.98% | -0.80% | -2.91% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -0.12% | 7.14% | 5.60% | -1.05% |
美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -1.18% | 4.88% | 1.09% | -2.43% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | 0.18% | 4.37% | 3.77% | -0.38% |
美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.28% | 3.44% | 2.01% | -0.99% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.91% | 5.79% | -5.70% | -8.53% |
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -5.96% | 3.39% | -9.95% | -9.89% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -4.92% | 5.73% | -7.03% | -8.25% |
美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -6.00% | 3.31% | -11.29% | -9.62% |
紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -0.21% | 2.64% | -2.22% | -1.16% |
紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -2.40% | 3.26% | -5.02% | -4.96% |
紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -2.65% | 2.65% | -6.10% | -5.25% |
野村鑫全球債券組合基金/台幣 | 0.64% | 5.86% | 3.63% | 0.14% |
野村貨幣市場基金/台幣 | 0.31% | 0.61% | 1.19% | 0.39% |
野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.27% | 0.54% | 1.05% | 0.34% |
環球債券基金Y/美元 | -0.66% | 5.83% | 1.64% | -1.63% |
環球債券基金A/美元 | -0.91% | 5.30% | 0.63% | -1.93% |
施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -2.61% | 5.15% | -2.76% | -4.34% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -1.03% | 7.98% | 3.30% | -1.73% |
施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -1.45% | 7.02% | 1.33% | -2.25% |
聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | 0.19% | 4.68% | 4.07% | 0.04% |
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