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安聯全球債券基金-B類型/月配息
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| 年度報酬率 |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 淨值 | -4.36% | 1.97% | 0.55% | -4.33% | -7.96% |
| 含息 | -4.36% | 1.97% | 1.23% | -1.67% | -5.37% |
| 近期配息記錄 |
| 2021年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/28 | 0.0237 | 10.5135 | 0.23% |
| 02/25 | 0.0237 | 10.5066 | 0.23% |
| 03/30 | 0.0235 | 10.4345 | 0.23% |
| 04/28 | 0.0234 | 10.3855 | 0.23% |
| 05/28 | 0.0234 | 10.3943 | 0.23% |
| 06/29 | 0.0234 | 10.3849 | 0.23% |
| 07/29 | 0.0233 | 10.3387 | 0.23% |
| 08/30 | 0.0233 | 10.3217 | 0.23% |
| 09/29 | 0.0231 | 10.2524 | 0.23% |
| 10/28 | 0.0229 | 10.1616 | 0.23% |
| 11/29 | 0.0228 | 10.1156 | 0.23% |
| 12/29 | 0.0227 | 10.0847 | 0.23% |
| 2021總計 | 0.2792 | 10.0847 | 2.77% |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/27 | 0.0226 | 10.0149 | 0.23% |
| 02/24 | 0.0224 | 9.9346 | 0.23% |
| 03/30 | 0.0221 | 9.8038 | 0.23% |
| 04/28 | 0.022 | 9.7779 | 0.22% |
| 05/30 | 0.022 | 9.7718 | 0.23% |
| 06/29 | 0.0218 | 9.6680 | 0.23% |
| 07/28 | 0.0217 | 9.6099 | 0.23% |
| 08/30 | 0.0216 | 9.5812 | 0.23% |
| 09/29 | 0.0216 | 9.5901 | 0.23% |
| 10/28 | 0.0215 | 9.5394 | 0.23% |
| 11/29 | 0.021 | 9.3143 | 0.23% |
| 12/29 | 0.0209 | 9.2843 | 0.23% |
| 2022總計 | 0.2612 | 9.2843 | 2.81% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 01/30 | 0.0209 | - | - |
| 02/23 | 0.0207 | 9.2049 | 0.22% |
| 03/30 | 0.0208 | 9.2437 | 0.23% |
| 04/27 | 0.0209 | 9.2697 | 0.23% |
| 05/30 | 0.0206 | 9.1545 | 0.23% |
| 06/29 | 0.0207 | 9.1887 | 0.23% |
| 07/28 | 0.0206 | 9.1596 | 0.22% |
| 08/30 | 0.0208 | 9.2529 | 0.22% |
| 09/27 | 0.0208 | 9.2541 | 0.22% |
| 2023總計 | 0.1868 | 9.2541 | 2.02% |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息 基金資料 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2023/10/24 | 9.2315 | -0.01% |
| 2023/10/23 | 9.2320 | 0.00% |
| 2023/10/20 | 9.2318 | 0.00% |
| 2023/10/19 | 9.2318 | 0.00% |
| 2023/10/18 | 9.2317 | 0.00% |
| 2023/10/17 | 9.2316 | 0.00% |
| 2023/10/16 | 9.2315 | 0.00% |
| 2023/10/13 | 9.2313 | 0.00% |
| 2023/10/12 | 9.2312 | 0.00% |
| 2023/10/11 | 9.2311 | -0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 安聯全球債券基金-B類型/月配息/台幣 | 0.55% | -0.20% | -3.38% | -0.33% |
| JP全球政府債券指數指數 | -3.00% | -4.60% | -1.68% | -1.71% |
| 聯博全球靈活收益基金-A2股/美元 | -2.98% | -3.81% | 1.07% | -0.65% |
| 聯博全球靈活收益基金-AT股/美元 | -3.70% | -5.21% | -1.42% | -2.80% |
| 安聯國際債券基金/歐元 | -2.30% | -3.70% | -7.29% | -5.51% |
| 安聯全球債券基金-A類型/累積/台幣 | 1.23% | 1.16% | -0.73% | 1.72% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/歐元 | -2.48% | -5.04% | -6.31% | -4.60% |
| 霸菱國際債券基金-A類/配息/美元 | -7.61% | -9.25% | -1.44% | -5.68% |
| 資本集團全球債券基金B/歐元 | -2.40% | -3.82% | -6.37% | -3.76% |
| 資本集團全球債券基金B/美元 | -6.04% | -7.59% | 0.30% | -4.82% |
| 瀚亞債券精選組合基金A/台幣 | -2.50% | -1.17% | -2.04% | 0.09% |
| 富達全球債券基金/美元 | -7.33% | -8.90% | -0.31% | -5.99% |
| 首源全球債券基金/美元 | -8.07% | -10.17% | -4.25% | -7.97% |
| 首源優質債券基金/美元 | -5.64% | -5.76% | -1.69% | -4.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/累積/美元 | -9.68% | -9.64% | -1.04% | -9.09% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/美元 | -10.78% | -11.66% | -5.20% | -12.31% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/歐元 | -7.29% | -7.96% | -11.40% | -11.25% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-B/月配/美元 | 9.57% | 2.73% | -8.46% | 2.46% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/美元 | -8.23% | -6.37% | 4.72% | -5.53% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-A/累積/歐元 | -4.64% | -2.51% | -2.19% | -4.42% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券總報酬基金-B/累積/美元 | 15.47% | 8.03% | -9.47% | 4.54% |
| 富蘭克林坦伯頓全球債券基金-A/月配/澳幣避險 | -11.23% | -12.54% | -7.20% | -13.68% |
| 匯豐環球債券基金AD/美元 | -6.11% | -9.44% | -2.61% | -6.63% |
| 晉達目標回報債券基金-C股/美元 | 0.42% | -0.09% | -0.18% | 0.00% |
| 木星動力債券基金-L類股/每季收益/歐元 | -5.52% | -9.17% | -6.34% | -7.15% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/累積 | -3.85% | -5.81% | 1.01% | -1.56% |
| 木星動力債券基金-L類股/美元避險/每月收益 | -5.04% | -7.80% | -4.00% | -5.38% |
| 美盛西方資產全球信用債券基金-A類股/累積型/美元 | -3.25% | -3.38% | 3.08% | -1.44% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)(避險)/歐元 | -5.77% | -4.51% | -4.51% | -5.66% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/累積/美元 | -4.21% | -1.35% | 2.05% | -0.37% |
| 美盛西方資產全球多重策略基金-A股/配息(M)/美元 | -5.30% | -3.52% | -2.21% | -3.90% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/累積/美元 | -0.30% | -0.41% | 4.11% | 1.70% |
| 美盛西方資產全球藍籌債券基金-A股/配息(M)/美元 | -0.72% | -1.22% | 2.74% | 0.44% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/累積/美元 | -11.77% | -10.81% | 0.60% | -7.73% |
| 美盛布蘭迪全球機會固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -12.80% | -12.85% | -3.57% | -11.01% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/累積/美元 | -12.10% | -12.31% | -1.34% | -9.57% |
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金-A股/配息(M)/美元 | -13.13% | -14.38% | -5.73% | -12.94% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/歐元 | -2.20% | -4.73% | -7.87% | -4.95% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金/美元 | -5.56% | -7.57% | -1.30% | -5.13% |
| 紐約梅隆環球債券投資基金-澳幣I避險累積 | -5.85% | -8.12% | -2.69% | -6.12% |
| 野村鑫全球債券組合基金/台幣 | -2.46% | -2.21% | -2.20% | -1.14% |
| 野村貨幣市場基金/台幣 | 0.29% | 0.59% | 1.09% | 0.94% |
| 野村精選貨幣市場基金/台幣 | 0.26% | 0.52% | 0.98% | 0.83% |
| 環球債券基金Y/美元 | -3.21% | -4.14% | 0.26% | -0.60% |
| 環球債券基金A/美元 | -3.45% | -4.62% | -0.74% | -1.42% |
| 施羅德環球債券基金-A1/累積/美元 | -5.26% | -7.09% | -0.00% | -4.64% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/美元 | -3.71% | -3.60% | 2.99% | -0.56% |
| 施羅德環球企業債券基金-A1/累積/歐元避險 | -4.15% | -4.59% | 0.50% | -2.41% |
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金/台幣 | -2.60% | -0.76% | -2.37% | 0.45% |
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