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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 131.43 -0.69 -0.52% 6.68% 10/31

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82%
含息 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
2022總計 2.46 148.30 1.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
04/15 0.1946 114.89 0.17%
05/16 0.2063 131.42 0.16%
06/17 0.212 123.75 0.17%
07/15 0.2045 123.55 0.17%
08/16 0.1972 115.97 0.17%
09/19 0.1936 110.14 0.18%
10/15 0.24 139.79 0.17%
2024總計 2.0341 139.79 1.46%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2024/10/31 131.43 -0.52%
2024/10/30 132.12 -1.09%
2024/10/29 133.57 -0.04%
2024/10/28 133.62 0.30%
2024/10/25 133.22 0.40%
2024/10/24 132.69 -2.04%
2024/10/23 135.45 0.93%
2024/10/22 134.20 0.13%
2024/10/21 134.02 -0.54%
2024/10/18 134.75 2.99%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 13.30% 5.94% 4.43% 6.68%
上海綜合指數 11.61% 5.64% 8.65% 10.25%
上海A股指數 11.60% 5.63% 8.62% 10.22%
上海B股指數 16.71% 8.24% 20.73% 19.91%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 17.14% 14.38% 18.82% 19.35%
香港國企指數 18.94% 15.79% 23.92% 25.93%
香港紅籌指數 6.84% 3.15% 13.74% 13.83%
MSCI 中國指數 (price) 17.99% 14.61% 19.13% 19.32%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 12.81% 4.17% 15.42% 21.53%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 15.49% 5.66% 16.55% 16.35%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 13.73% 4.31% 13.79% 16.89%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 16.28% 12.89% 12.75% 15.47%
安聯中國策略基金/台幣 13.02% 6.63% 7.56% 15.63%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 14.78% 9.63% 11.50% 16.86%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 15.15% 11.12% 13.66% 14.61%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 13.94% 7.29% 6.65% 12.55%
貝萊德中國基金A2/美元 14.70% 13.17% 21.59% 18.13%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 14.07% 12.15% 19.45% 16.48%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 13.60% 11.68% 19.11% 16.02%
法巴中國股票基金-C股/美元 19.07% 14.22% 8.12% 13.68%
群益華夏盛世基金/台幣 3.95% 2.38% 7.93% 10.79%
群益中國新機會基金/台幣 3.95% 0.77% -1.64% 0.30%
群益中國新機會基金/美元 6.47% 2.17% -0.62% -4.02%
群益華夏盛世基金/美元 6.48% 3.85% 9.05% 6.10%
群益華夏盛世基金/人民幣 4.96% 2.50% 6.66% 7.08%
群益中國新機會基金/人民幣 4.95% 0.84% -2.80% -3.13%
DWS投資中國股票基金A2/美元 14.80% 12.36% 16.86% 17.55%
DWS投資中國股票基金E2/美元 15.05% 12.85% 17.93% 18.44%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 14.65% 10.87% 14.29% 20.00%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 14.88% 11.31% 15.25% 20.82%
瀚亞中國股票基金/美元 14.66% 12.39% 9.26% 14.29%
瀚亞中國基金/台幣 12.45% 0.74% 2.24% 6.27%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 25.32% 18.50% 14.20% 23.10%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 26.01% 20.40% 16.82% 21.05%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 20.11% 15.55% 16.73% 18.49%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 19.46% 13.73% 14.10% 20.48%
富達中國聚焦基金/美元 10.94% 4.19% 11.26% 9.04%
首域盈信中國核心基金/美元 20.59% 7.13% 10.31% 12.70%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 7.30% 5.49% 21.07% 21.51%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 6.19% 5.09% 22.67% 24.35%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 6.86% 5.06% 20.54% 19.29%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 8.77% 6.44% 23.86% 18.91%
復華華人世紀基金/台幣 7.53% 10.92% 45.99% 35.56%
復華大中華中小策略基金/台幣 9.56% 6.94% 18.73% 17.48%
匯豐中國動力基金-台幣 10.67% 8.00% 12.96% 21.12%
匯豐中國股票基金AD/美元 10.41% 9.65% 18.38% 17.46%
景順中國基金-A股/美元 14.40% 10.18% 11.74% 14.30%
景順中國基金-A股/歐元對沖 13.54% 8.98% 9.76% 12.66%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 13.18% 8.70% 9.54% 12.29%
摩根中國基金-A股/分派/美元 17.71% 10.47% 12.27% 12.65%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 16.60% 12.15% 6.06% 14.68%
野村中國機會基金/台幣 8.68% -0.69% 7.41% 14.26%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 16.28% 8.97% 7.66% 9.60%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 16.03% 8.65% 6.95% 8.97%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 15.91% 7.32% 4.86% 11.50%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 10.45% 1.89% -3.06% 5.48%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 13.89% 7.02% 6.56% 8.49%
元大新中國基金/台幣 6.92% 2.52% 16.83% 15.47%
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