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瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 149.28 2.01 1.36% 18.49% 07/10

年度報酬率
2020 2021 2022 2023 2024
淨值 26.41% -27.00% -21.96% -16.82% 2.26%
含息 28.03% -25.65% -20.66% -14.93% 4.27%

近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
03/15 0.1968 120.80 0.16%
04/15 0.1946 114.89 0.17%
05/16 0.2063 131.42 0.16%
06/17 0.212 123.75 0.17%
07/15 0.2045 123.55 0.17%
08/16 0.1972 115.97 0.17%
09/19 0.1936 110.14 0.18%
10/15 0.24 139.79 0.17%
11/15 0.2234 126.29 0.18%
12/16 0.2115 128.40 0.16%
2024總計 2.469 128.40 1.92%

2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/15 0.2142 121.16 0.18%
02/18 0.2159 137.74 0.16%
03/17 0.23 145.94 0.16%
04/15 0.2361 133.58 0.18%
05/15 0.2285 143.26 0.16%
06/16 0.2392 146.90 0.16%
2025總計 1.3639 146.90 0.93%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 149.28 1.36%
2025/07/04 147.27 -0.43%
2025/07/03 147.90 -0.25%
2025/07/02 148.27 1.19%
2025/06/30 146.52 -0.22%
2025/06/27 146.84 -0.63%
2025/06/26 147.77 -0.50%
2025/06/25 148.52 1.66%
2025/06/24 146.10 1.85%
2025/06/20 143.45 0.43%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 14.41% 24.44% 25.09% 18.49%
上海綜合指數 8.87% 10.77% 19.40% 4.71%
上海A股指數 8.89% 10.77% 19.39% 4.71%
上海B股指數 3.50% 2.21% 13.07% -2.05%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 16.18% 26.04% 37.53% 19.78%
香港國企指數 13.04% 25.66% 38.67% 18.91%
香港紅籌指數 14.44% 17.42% 11.53% 10.28%
MSCI 中國指數 (price) 11.78% 22.87% 29.31% 14.99%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 2.43% -2.24% 2.67% -5.29%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 15.96% 10.45% 14.63% 6.46%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 13.01% 7.90% 12.96% 4.22%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 15.85% 22.97% 24.53% 16.52%
安聯中國策略基金/台幣 -0.29% -5.19% 1.98% -7.26%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 5.95% 6.36% 11.65% 1.35%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 12.16% 21.09% 21.00% 14.18%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 6.49% 9.54% 13.96% 5.29%
貝萊德中國基金A2/美元 14.04% 21.64% 23.12% 15.07%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 13.12% 19.81% 19.81% 13.12%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 13.67% 19.95% 19.74% 13.20%
法巴中國股票基金-C股/美元 18.77% 22.80% 31.79% 18.92%
群益華夏盛世基金/台幣 -0.14% -6.73% -10.39% -9.99%
群益中國新機會基金/台幣 0.00% -7.32% -13.27% -9.85%
群益中國新機會基金/美元 13.33% 4.86% -3.11% 1.43%
群益華夏盛世基金/美元 13.11% 5.43% 0.07% 1.24%
群益華夏盛世基金/人民幣 10.30% 3.01% -1.34% -0.63%
群益中國新機會基金/人民幣 10.53% 2.44% -4.47% -0.44%
DWS投資中國股票基金A2/美元 14.96% 19.61% 24.27% 15.09%
DWS投資中國股票基金E2/美元 3.65% 17.91% 23.93% 15.77%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 8.52% 5.45% 15.14% 2.42%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 -2.39% 3.13% 13.75% 2.31%
瀚亞中國股票基金/美元 16.81% 25.56% 25.80% 18.10%
瀚亞中國基金/台幣 2.87% -1.76% 2.03% -6.16%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.76% 3.10% 23.33% 2.06%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 3.84% 17.76% 34.15% 15.82%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 14.85% 21.64% 31.02% 16.75%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 8.22% 6.94% 20.96% 3.20%
富達中國聚焦基金/美元 15.25% 22.81% 21.32% 15.13%
首域盈信中國核心基金/美元 9.16% 12.40% 18.57% 6.94%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 -2.08% -7.73% -7.92% -9.14%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 -2.44% -9.51% -10.83% -11.22%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 8.08% -0.13% -1.87% -2.23%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 10.34% 2.13% -0.46% -0.23%
復華華人世紀基金/台幣 24.21% 11.75% 17.72% 12.20%
復華大中華中小策略基金/台幣 17.66% -12.37% -12.47% -12.57%
匯豐中國動力基金-台幣 7.73% -0.23% 1.81% -2.95%
匯豐中國股票基金AD/美元 13.70% 18.83% 17.02% 13.93%
景順中國基金-A股/美元 16.02% 18.46% 24.97% 13.59%
景順中國基金-A股/歐元對沖 15.16% 17.61% 22.13% 12.56%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 15.64% 17.52% 22.11% 12.73%
摩根中國基金-A股/分派/美元 12.00% 19.38% 22.24% 11.64%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 13.43% 16.64% 37.41% 13.75%
野村中國機會基金/台幣 2.09% -0.65% -3.79% -2.40%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 4.07% 17.28% 24.44% 15.57%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 3.90% 16.86% 23.56% 15.21%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 -1.77% 2.48% 14.18% 1.67%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -2.75% -5.53% -1.79% -7.82%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 14.98% 25.68% 27.63% 19.66%
元大新中國基金/台幣 -1.80% -8.91% -7.27% -8.65%
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