回到 StockQ 正常版首頁

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 118.47 -0.32 -0.27% -3.84% 03/18

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 40.31% 26.41% -27.00% -21.96% -16.82%
含息 42.15% 28.03% -25.65% -20.66% -14.93%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.24 191.88 0.13%
02/15 0.23 190.11 0.12%
03/15 0.22 150.10 0.15%
04/19 0.21 168.74 0.12%
05/16 0.2 150.15 0.13%
06/15 0.2 158.81 0.13%
07/15 0.21 159.23 0.13%
08/16 0.19 150.55 0.13%
09/15 0.19 143.21 0.13%
10/17 0.16 123.54 0.13%
11/15 0.18 131.36 0.14%
12/15 0.23 148.30 0.16%
2022總計 2.46 148.30 1.66%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.25 166.11 0.15%
02/15 0.27 157.60 0.17%
03/15 0.24 141.99 0.17%
04/17 0.25 149.24 0.17%
05/15 0.24 141.89 0.17%
06/15 0.22 138.90 0.16%
07/17 0.23 140.00 0.16%
08/16 0.2451 135.60 0.18%
09/15 0.2214 131.26 0.17%
10/16 0.2118 129.13 0.16%
11/15 0.2098 129.31 0.16%
12/15 0.2143 121.64 0.18%
2023總計 2.8024 121.64 2.30%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/16 0.2053 116.76 0.18%
02/19 0.1838 114.62 0.16%
2024總計 0.3891 114.62 0.34%

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息
本子基金將至少三分之二的資產投資於設在中國、或主要經濟活動在中國的證券及其他權益股份。




日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 118.47 -0.27%
2024/03/15 118.79 -1.66%
2024/03/14 120.80 -0.25%
2024/03/13 121.10 0.45%
2024/03/12 120.56 3.55%
2024/03/11 116.43 1.26%
2024/03/08 114.98 0.41%
2024/03/07 114.51 -1.34%
2024/03/06 116.07 0.88%
2024/03/05 115.06 -2.53%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 -3.25% -9.44% -17.15% -3.84%
上海綜合指數 5.26% -1.31% -5.10% 3.70%
上海A股指數 5.24% -1.33% -5.09% 3.68%
上海B股指數 16.74% 11.14% -9.69% 13.38%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 0.61% -6.64% -14.25% -1.68%
香港國企指數 3.79% -5.82% -11.60% 1.38%
香港紅籌指數 9.83% -0.99% -12.45% 5.58%
MSCI 中國指數 (price) 0.03% -7.62% -13.85% -1.27%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 10.55% 2.57% -0.47% 10.94%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 9.45% 3.68% -3.58% 7.95%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 10.84% 2.56% 0.51% 9.11%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 1.26% -7.92% -15.38% -0.21%
安聯中國策略基金/台幣 3.83% -9.28% -20.76% 3.38%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 0.41% -11.31% -16.75% 0.58%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 -0.27% -9.33% -14.31% -1.08%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 -0.13% -11.76% -18.94% -1.15%
貝萊德中國基金A2/美元 1.83% -1.96% -11.75% 0.69%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 1.49% -2.76% -13.62% 0.46%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 1.50% -2.78% -13.83% 0.37%
法巴中國股票基金-C股/美元 0.23% -10.62% -18.52% -1.63%
群益華夏盛世基金/台幣 4.64% -1.35% -9.45% 4.71%
群益中國新機會基金/台幣 -4.53% -10.23% -23.67% -3.66%
群益中國新機會基金/美元 -5.51% -9.25% -26.02% -6.27%
群益華夏盛世基金/美元 3.60% -0.26% -12.32% 1.89%
群益華夏盛世基金/人民幣 5.00% -1.20% -8.40% 3.44%
群益中國新機會基金/人民幣 -4.23% -10.11% -22.71% -4.83%
DWS投資中國股票基金A2/美元 1.79% -6.66% -15.84% -0.03%
DWS投資中國股票基金E2/美元 2.03% -6.22% -15.09% 0.18%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 2.24% -8.50% -17.61% 1.71%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 2.47% -8.10% -16.92% 1.90%
瀚亞中國股票基金/美元 0.43% -12.51% -23.18% -2.08%
瀚亞中國基金/台幣 -2.62% -8.09% -16.32% -1.55%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 -1.63% -12.58% -20.64% -1.35%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 -1.89% -10.77% -17.98% -2.77%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 -0.45% -7.20% -11.75% -1.55%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 -0.20% -9.10% -14.63% -0.12%
富達中國聚焦基金/美元 1.79% -6.68% -12.62% -1.45%
首域盈信中國核心基金/美元 1.20% -9.11% -20.08% 0.35%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 10.47% 5.04% 0.00% 8.99%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 12.15% 3.44% -11.83% 11.08%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 12.08% 3.49% -10.71% 9.28%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 10.96% 4.38% -14.74% 7.86%
復華華人世紀基金/台幣 20.56% 22.07% 41.54% 21.69%
復華大中華中小策略基金/台幣 7.09% 4.62% 5.97% 7.23%
匯豐中國動力基金-台幣 5.33% -4.59% -9.25% 5.26%
匯豐中國股票基金AD/美元 4.09% -2.05% -10.01% 3.14%
景順中國基金-A股/美元 0.54% -7.63% -16.64% -0.46%
景順中國基金-A股/歐元對沖 0.21% -8.38% -18.43% -0.69%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 0.13% -8.41% -18.72% -0.79%
摩根中國基金-A股/分派/美元 0.42% -9.87% -21.93% -1.85%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 -1.72% -12.59% -21.96% -2.41%
野村中國機會基金/台幣 3.78% -5.74% -15.75% 4.69%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 0.00% -9.72% -17.89% -1.72%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 -0.20% -10.05% -18.48% -1.89%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 0.27% -11.50% -19.69% -0.27%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 -2.12% -13.78% -21.88% -0.78%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 -2.77% -8.53% -15.47% -3.36%
元大新中國基金/台幣 8.24% 3.48% 7.21% 6.42%
統一發票 股市市值 中油油價 行事曆
Wordle Wordle答案 注得了 疫苗比較
BNT疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 高端疫苗
StockQ 全球股市指數 © All rights reserved.