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愛德蒙得洛希爾中國基金(A)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 297.33 -2.26 -0.75% 21.33% 11/28

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
31.16% 25.57% -17.78% -19.53% -20.36%

愛德蒙得洛希爾中國基金(A)




日期 淨值 漲跌比例
2024/11/28 297.33 -0.75%
2024/11/27 299.59 1.87%
2024/11/26 294.08 -0.44%
2024/11/25 295.38 -0.85%
2024/11/22 297.90 -0.81%
2024/11/21 300.34 -0.63%
2024/11/20 302.23 1.61%
2024/11/19 297.45 0.17%
2024/11/18 296.94 0.25%
2024/11/15 296.20 0.03%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/歐元 28.13% 14.06% 15.06% 21.33%
上海綜合指數 17.83% 6.93% 10.09% 11.82%
上海A股指數 17.84% 6.91% 10.06% 11.79%
上海B股指數 21.08% 9.58% 20.07% 19.51%
深圳A股指數 10.64% 7.76% 24.82% 5.87%
深圳B股指數 5.71% 10.87% 36.76% 9.83%
深證成指 9.17% 6.76% 26.43% 4.78%
中小板指指數 10.10% 5.58% 23.44% 3.66%
創業板指指數 25.47% 19.88% 42.61% 17.22%
滬深300指數 2.54% 2.16% 25.46% 0.24%
香港恆生指數 9.21% 5.12% 14.27% 14.10%
香港國企指數 11.20% 5.94% 19.38% 20.42%
香港紅籌指數 -1.00% -10.56% 6.45% 5.70%
MSCI 中國指數 (price) 12.14% 3.83% 10.88% 12.91%
聯博中國A股基金-A2類型/台幣 11.54% 2.83% 12.94% 16.67%
聯博中國A股基金-A2類型/美元 9.61% 1.69% 9.24% 10.23%
聯博中國A股基金-A2類型/人民幣 11.53% 1.61% 10.74% 12.28%
聯博中國優化波動股票基金-A股/歐元 2.85% -5.25% -15.61% 3.30%
聯博中國優化波動股票基金-A股/美元 4.47% -3.17% -12.52% 2.34%
安聯中國股票基金-A股/配息/美元 10.12% 1.85% 4.47% 8.75%
安聯中國策略基金/台幣 15.96% 7.45% 6.69% 12.70%
霸菱香港中國基金-A類/配息/歐元 13.79% 4.09% 9.77% 12.33%
霸菱香港中國基金-A類/配息/美元 8.29% 1.34% 5.51% 7.07%
霸菱香港中國基金-A類/配息/英鎊 12.50% 1.72% 5.42% 7.46%
貝萊德中國基金A2/美元 8.70% 2.61% 11.25% 11.94%
貝萊德中國基金A2-歐元避險 7.76% 1.36% 9.04% 9.94%
貝萊德中國基金A2-澳幣避險 7.53% 1.11% 8.92% 9.72%
法巴中國股票基金-C股/美元 11.81% 3.92% 3.23% 8.33%
群益華夏盛世基金/台幣 0.93% -1.43% 5.88% 8.07%
群益中國新機會基金/台幣 4.89% -2.72% -4.73% -1.83%
群益中國新機會基金/美元 3.01% -3.72% -7.75% -7.25%
群益華夏盛世基金/美元 -0.84% -2.49% 2.44% 2.15%
群益華夏盛世基金/人民幣 0.94% -2.56% 3.84% 4.47%
群益中國新機會基金/人民幣 4.85% -3.78% -6.49% -5.14%
DWS投資中國股票基金A2/美元 10.10% 1.92% 9.52% 11.36%
DWS投資中國股票基金E2/美元 10.36% 2.37% 10.51% 12.28%
DWS投資中國股票基金LC/歐元 15.69% 4.80% 14.19% 17.04%
DWS投資中國股票基金FC/歐元 15.93% 5.23% 15.14% 17.92%
瀚亞中國股票基金/美元 10.29% 1.39% 4.46% 8.27%
瀚亞中國基金/台幣 18.63% 2.13% 0.37% 5.37%
愛德蒙得洛希爾中國基金(A)/美元 21.50% 10.69% 10.58% 15.91%
歐義銳榮中國股票基金-R2/美元 12.04% 3.51% 8.91% 12.09%
歐義銳榮中國股票基金-R/歐元 18.18% 6.67% 13.32% 17.33%
富達中國聚焦基金/美元 10.07% -3.74% 5.28% 5.12%
首域盈信中國核心基金/美元 15.53% 0.35% 3.33% 6.89%
富蘭克林華美中國消費基金/台幣 6.18% 0.31% 15.62% 16.89%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/台幣 4.04% -0.23% 18.06% 19.84%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/人民幣 3.85% -1.51% 16.02% 15.17%
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金/美元 2.17% -1.39% 14.11% 13.05%
復華華人世紀基金/台幣 10.34% 9.06% 44.83% 41.81%
復華大中華中小策略基金/台幣 5.77% 5.26% 12.97% 15.64%
匯豐中國動力基金-台幣 8.03% 2.20% 9.47% 16.19%
匯豐中國股票基金AD/美元 5.79% 0.15% 7.82% 11.14%
景順中國基金-A股/美元 10.61% 2.68% 6.49% 9.61%
景順中國基金-A股/歐元對沖 9.44% 1.19% 4.34% 7.61%
景順中國基金-A股/澳幣對沖 9.27% 1.12% 4.23% 7.40%
摩根中國基金-A股/分派/美元 14.84% 2.53% 4.11% 6.90%
木星中國基金-ACC/美元 -7.75% -3.82% -6.93% -12.97%
木星中國基金–ACC/英鎊 20.55% 11.79% 11.53% 15.34%
野村中國機會基金/台幣 6.48% -7.98% 0.33% 6.20%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/美元 14.25% 0.71% 2.80% 5.25%
鋒裕匯理-中國股票基金-B2/美元 14.02% 0.38% 2.04% 4.59%
鋒裕匯理-中國股票基金-A2/歐元 19.70% 3.14% 6.77% 10.05%
荷寶中國股票基金-D/歐元 -10.74% -12.16% -24.25% -23.76%
荷寶中國股票基金-D/美元 -5.71% -10.92% -21.01% -20.63%
新光中國成長基金/台幣 13.10% -0.19% -4.43% 1.37%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金/美元 11.12% -1.08% -1.03% 2.90%
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金-月配息/美元 10.54% -2.09% -3.02% 1.01%
元大新中國基金/台幣 4.89% -1.04% 9.48% 10.63%
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