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法巴拉丁美洲股票基金-D股
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| 年度報酬率 |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 淨值 | 11.93% | -20.91% | -16.48% | 1.77% | 14.83% |
| 含息 | 15.22% | -18.04% | -13.47% | 4.78% | 22.44% |
| 近期配息記錄 |
| 2022年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/20 | 7.26 | 295.56 | 2.46% |
| 2022總計 | 7.26 | 295.56 | 2.46% |
| 2023年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| 04/19 | 18.68 | 260.77 | 7.16% |
| 2023總計 | 18.68 | 260.77 | 7.16% |
| 2024年 | 配息 | 前日淨值 | 殖利率 |
| - | - | - | - |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股 |
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |
| 2024/05/06 | 238.20 | 0.40% |
| 2024/05/03 | 237.25 | 1.78% |
| 2024/05/02 | 233.11 | 1.59% |
| 2024/04/30 | 229.46 | -2.25% |
| 2024/04/29 | 234.73 | 0.75% |
| 2024/04/26 | 232.99 | 1.68% |
| 2024/04/25 | 229.13 | -0.32% |
| 2024/04/24 | 229.86 | -0.98% |
| 2024/04/23 | 232.14 | 0.76% |
| 2024/04/22 | 230.38 | 1.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年 |
| 法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 | -12.93% | -5.17% | -1.26% | -15.58% |
| 巴西股市指數 | -1.50% | 8.47% | 22.18% | -4.26% |
| 墨西哥指數 | -2.32% | 10.94% | 4.27% | -0.18% |
| MSCI 新興拉美指數 (price) | -3.86% | 5.87% | 10.53% | -6.53% |
| MSCI 巴西指數 (price) | -6.39% | 0.44% | 12.46% | -10.23% |
| MSCI 墨西哥指數 (price) | -3.74% | 12.41% | 7.31% | -2.53% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 | -3.91% | 3.08% | 18.04% | -6.90% |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 | -4.16% | 3.36% | 14.95% | -9.58% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 | -2.64% | 5.56% | 21.71% | -5.39% |
| 貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 | -2.22% | 6.02% | 19.44% | -7.82% |
| 法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 | -4.70% | 3.80% | 8.07% | -7.60% |
| 瀚亞巴西基金/台幣 | 2.22% | 6.97% | 35.22% | -2.86% |
| 富達拉丁美洲基金/美元 | 0.91% | 11.42% | 11.45% | -2.49% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 | -3.48% | 7.95% | 13.62% | -6.08% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 | -3.48% | 7.95% | 7.83% | -6.09% |
| 富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 | 3.03% | 17.38% | 9.19% | 6.36% |
| 匯豐巴西股票基金AD/美元 | -1.76% | 3.30% | 12.41% | -10.35% |
| 摩根巴西基金/美元 | -4.33% | 9.61% | 34.69% | -6.41% |
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 | -15.74% | 1.75% | 7.74% | 9.56% |
| 野村巴西基金/台幣 | 1.13% | 4.15% | 26.16% | -3.98% |
| 拉丁美洲股票基金Y/美元 | -2.95% | 5.38% | 14.39% | -7.76% |
| 拉丁美洲股票基金A/美元 | -3.14% | 4.96% | 13.47% | -8.01% |
| 柏瑞拉丁美洲基金/台幣 | 0.19% | 5.07% | 19.30% | -3.03% |
| 保德信拉丁美洲基金/台幣 | 2.89% | 7.14% | 22.32% | 0.00% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 | -1.74% | 5.84% | 17.11% | -3.83% |
| 施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 | -1.21% | 6.34% | 15.10% | -6.11% |
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