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法巴拉丁美洲股票基金-D股

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 226.17 -2.48 -1.08% -19.84% 05/29

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
淨值 11.93% -20.91% -16.48% 1.77% 14.83%
含息 15.22% -18.04% -13.47% 4.78% 22.44%

近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
04/20 7.26 295.56 2.46%
2022總計 7.26 295.56 2.46%

2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 18.68 260.77 7.16%
2023總計 18.68 260.77 7.16%

2024年 配息 前日淨值 殖利率
04/19 21.51 247.82 8.68%
2024總計 21.51 247.82 8.68%

法巴拉丁美洲股票基金-D股




日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 226.17 -1.08%
2024/05/28 228.65 -0.87%
2024/05/27 230.66 0.09%
2024/05/24 230.46 -0.33%
2024/05/23 231.22 -0.90%
2024/05/22 233.31 -1.17%
2024/05/21 236.08 -0.94%
2024/05/17 238.32 -0.04%
2024/05/16 238.42 0.11%
2024/05/15 238.16 0.24%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -15.31% -13.86% -8.42% -19.84%
巴西股市指數 -4.89% -2.74% 11.22% -8.55%
墨西哥指數 -0.36% 4.58% 1.74% -3.79%
MSCI 新興拉美指數 (price) -4.73% -2.70% 4.75% -9.81%
MSCI 巴西指數 (price) -10.04% -10.12% 1.84% -15.61%
MSCI 墨西哥指數 (price) 0.60% 6.12% 5.10% -4.19%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -7.64% -5.08% 2.77% -11.48%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -7.83% -6.29% 3.67% -13.48%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -5.56% -5.10% 3.77% -11.15%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -5.64% -6.30% 4.88% -13.00%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -7.31% -5.73% 0.23% -12.27%
瀚亞巴西基金/台幣 -10.53% -6.00% 12.05% -10.39%
富達拉丁美洲基金/美元 -2.41% 0.25% 3.14% -7.56%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -7.48% -3.44% 5.12% -11.23%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -7.45% -3.42% -0.21% -11.21%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -12.54% -14.02% -8.13% -19.56%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -9.55% -6.68% 8.50% -10.11%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -8.00% -6.16% 2.61% -13.43%
拉丁美洲股票基金A/美元 -8.18% -6.54% 1.79% -13.72%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -7.06% -3.38% 8.45% -8.17%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -3.86% 1.23% 13.38% -3.86%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -4.94% -1.19% 2.87% -8.23%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -4.86% -2.33% 4.14% -9.93%
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