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瀚亞巴西基金

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 5.5400 -0.1100 -1.95% -16.57% 06/12

年度報酬率
2019 2020 2021 2022 2023
19.47% -25.24% -15.81% 23.10% 36.91%

瀚亞巴西基金




日期 淨值 漲跌比例
2024/06/12 5.5400 -1.95%
2024/06/11 5.6500 -0.70%
2024/06/07 5.6900 -2.23%
2024/06/06 5.8200 1.75%
2024/06/05 5.7200 -0.52%
2024/06/04 5.7500 -1.20%
2024/06/03 5.8200 -0.17%
2024/05/31 5.8300 -0.85%
2024/05/29 5.8800 -1.18%
2024/05/28 5.9500 -0.67%

   基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 三個月 六個月 一年 今年
瀚亞巴西基金/台幣 -13.84% -11.08% -3.82% -16.57%
巴西股市指數 -6.43% -7.48% 2.60% -10.74%
墨西哥指數 -6.40% -5.24% -4.21% -8.91%
MSCI 新興拉美指數 (price) -14.16% -13.63% -10.95% -18.76%
MSCI 巴西指數 (price) -15.54% -17.98% -13.31% -22.30%
MSCI 墨西哥指數 (price) -16.57% -12.93% -12.72% -18.72%
巴西股市指數 -6.43% -7.48% 2.60% -10.74%
MSCI 巴西指數 (price) -15.54% -17.98% -13.31% -22.30%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/歐元 -13.26% -13.16% -9.80% -18.15%
霸菱拉丁美洲基金-A類/配息/美元 -13.79% -12.70% -9.03% -19.87%
貝萊德拉丁美洲基金A2/歐元 -13.52% -13.83% -11.40% -18.76%
貝萊德拉丁美洲基金A2/美元 -14.75% -13.86% -11.44% -20.83%
法巴拉丁美洲股票基金-C股/美元 -9.05% -7.42% -3.95% -14.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 -16.64% -16.75% -16.63% -22.99%
法巴拉丁美洲股票基金-D股/美元 -16.90% -15.42% -12.24% -21.74%
群益印巴雙星基金/台幣 3.79% 11.26% 24.35% 7.36%
富達拉丁美洲基金/美元 -9.86% -6.76% -7.96% -14.27%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/累積/美元 -15.34% -13.65% -9.91% -18.34%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-A/年配/美元 -15.36% -13.66% -14.48% -18.35%
富蘭克林坦伯頓拉丁美洲基金-B/累積/美元 3.03% 17.38% 9.19% 6.36%
匯豐巴西股票基金AD/美元 -17.19% -17.65% -15.40% -24.25%
摩根巴西基金/美元 -4.33% 9.61% 34.69% -6.41%
摩根士丹利拉丁美洲股票基金/美元 -15.74% 1.75% 7.74% 9.56%
野村巴西基金/台幣 -12.32% -11.33% -6.48% -16.08%
拉丁美洲股票基金Y/美元 -14.95% -14.26% -10.35% -20.81%
拉丁美洲股票基金A/美元 -15.12% -14.61% -11.07% -21.10%
柏瑞拉丁美洲基金/台幣 -12.32% -12.07% -6.37% -16.42%
保德信拉丁美洲基金/台幣 -8.72% -6.91% -1.57% -11.81%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/歐元 -10.00% -9.51% -8.28% -14.28%
施羅德拉丁美洲基金-A1/累積/美元 -10.72% -9.11% -7.78% -16.03%
元大巴西指數基金/台幣 -11.24% -11.10% -5.05% -16.11%
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